N.R.J.
Dépôt
| Dénomination | N.R.J. |
| Siren | 328232731 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34599 |
| Numéro de Gestion | 1983B09233 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 179.00 | 607 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 314.00 | 145 314.00 | ||
CU Autres participations | 279 966 397.00 | 89 247 711.00 | 190 718 686.00 | 193 277 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 915 287.00 | 14 774 804.00 | 80 140 482.00 | 82 454 771.00 |
BF Prêts | 4 030 772.00 | 4 030 772.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 613 050.00 | 613 050.00 | 608 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 380 420 663.00 | 104 917 672.00 | 275 502 991.00 | 276 341 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | 3 233.00 | 10 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520 992.00 | 1 670 063.00 | 25 850 929.00 | 30 378 835.00 |
BZ Autres créances | 32 777 388.00 | 4 293.00 | 32 773 095.00 | 31 562 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 88.00 | 214.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 45 678.00 | 45 678.00 | 4 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 248.00 | 80 248.00 | 70 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 427 841.00 | 1 674 444.00 | 58 753 396.00 | 62 028 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 848 504.00 | 106 592 116.00 | 334 256 387.00 | 338 370 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | ||
DG Autres réserves | 161 282 844.00 | 161 282 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450 442.00 | 64 821 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 537 376.00 | 242 908 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 192 212.00 | 12 665 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 192 212.00 | 12 665 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 500.00 | 9 517 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 098 029.00 | 13 132 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 972 944.00 | 17 271 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104 213.00 | 9 206 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
EA Autres dettes | 29 380 998.00 | 33 034 404.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 690.00 | 397 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 442 543.00 | 82 577 447.00 | ||
ED (V) | 84 256.00 | 218 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 256 387.00 | 338 370 020.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 28 098 029.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 163 426.00 | 4 462 485.00 | 54 625 911.00 | 53 158 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 163 426.00 | 4 462 485.00 | 54 625 911.00 | 53 158 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 659.00 | 408 225.00 | ||
FQ Autres produits | 192 715.00 | 1 548 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 967 285.00 | 55 115 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 346.00 | 638 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 404 412.00 | 33 251 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 314.00 | 311 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 470 484.00 | 2 624 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 028 787.00 | 1 036 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 052.00 | 239 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 725.00 | 39 473.00 | ||
GE Autres charges | 11 528 862.00 | 11 619 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 964 983.00 | 49 760 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 002 302.00 | 5 354 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 434 413.00 | 27 222 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259 694.00 | 408 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 663 620.00 | 44 095 903.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 469 270.00 | 71 726 434.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 751 056.00 | 7 122 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 377 569.00 | 136 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 128 624.00 | 7 258 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 340 645.00 | 64 467 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 342 947.00 | 69 822 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 358 491.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 358 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 1 689 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 689 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -1 331 492.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 143.00 | 124 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 416.00 | 3 543 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 437 054.00 | 127 199 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 986 612.00 | 62 378 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450 442.00 | 64 821 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 453.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 781 458.00 | 28 095 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 676 615.00 | 28 095 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 351 191.00 | 379 525 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 351 191.00 | 380 420 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | 752 493.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | 895 157.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 282 212.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 910 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 665 646.00 | 562 725.00 | 36 159.00 | 13 192 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 89 247 711.00 | |||
06 aucun libellé | 16 752 257.00 | 395 804.00 | 2 374 256.00 | 14 774 804.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545 511.00 | 237 052.00 | 112 500.00 | 1 670 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 353.00 | 28.00 | 4 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 989 973.00 | 6 483 108.00 | 5 776 120.00 | 105 696 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 655 619.00 | 7 045 833.00 | 5 812 279.00 | 113 889 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294 777.00 | 143 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 751 056.00 | 5 663 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 94 915 287.00 | 94 915 287.00 | ||
UP Prêts | 4 030 772.00 | 4 030 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 613 050.00 | 113 050.00 | 500 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796 948.00 | 1 796 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 724 044.00 | 25 724 044.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
VB T. V. A. | 7 490 569.00 | 7 490 569.00 | ||
VP Divers | 34 337.00 | 34 337.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 582 260.00 | 1 582 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 660 955.00 | 23 660 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 248.00 | 80 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 937 738.00 | 155 406 966.00 | 4 530 772.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 500.00 | 2 013 500.00 | 5 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 098 029.00 | 27 598 029.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 972 944.00 | 17 972 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 020.00 | 340 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 777.00 | 300 777.00 | ||
VW T.V.A. | 8 298 071.00 | 8 298 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 346.00 | 165 346.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380 998.00 | 29 380 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 354 690.00 | 354 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 442 543.00 | 86 442 543.00 | 6 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||