PANPHARMA
Dépôt
| Dénomination | PANPHARMA |
| Siren | 328297841 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7652 |
| Numéro de Gestion | 1983B00371 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Luitre Dompierre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906.00 | 2 464 602.00 | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 182.00 | 1 062 424.00 | 171 758.00 | 219 378.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 724 204.00 | 724 204.00 | 493 045.00 | |
AN Terrains | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
AP Constructions | 4 896 218.00 | 2 218 579.00 | 2 677 638.00 | 2 975 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608 412.00 | 8 490 828.00 | 4 117 584.00 | 4 329 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869 079.00 | 3 491 976.00 | 2 377 104.00 | 1 968 138.00 |
CU Autres participations | 1 030 019.00 | 1 566.00 | 1 028 453.00 | 1 028 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 186 277.00 | 13 186 277.00 | 14 622 495.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | 209.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 945.00 | 4 004.00 | 40 941.00 | 47 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 073 925.00 | 17 749 432.00 | 24 324 493.00 | 25 683 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486 471.00 | 706 259.00 | 5 780 212.00 | 5 411 838.00 |
BN En cours de production de biens | 81 148.00 | 81 148.00 | 183 510.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 207 413.00 | 1 220 731.00 | 6 986 682.00 | 7 108 402.00 |
BT Marchandises | 8 347 325.00 | 8 347 325.00 | 9 135 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 564.00 | 20 564.00 | 78 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 346 854.00 | 304 850.00 | 20 042 003.00 | 17 612 017.00 |
BZ Autres créances | 1 479 352.00 | 1 479 352.00 | 3 621 515.00 | |
CF Disponibilités | 8 200 661.00 | 8 200 661.00 | 8 182 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 739 663.00 | 739 663.00 | 483 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 909 450.00 | 2 231 840.00 | 51 677 610.00 | 51 817 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124.00 | 124.00 | 56 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 983 499.00 | 19 981 273.00 | 76 002 227.00 | 77 558 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 218 094.00 | 20 726 970.00 | ||
DH Report à nouveau | 818 786.00 | 818 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 909.00 | 1 991 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 758 825.00 | 615 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 570 614.00 | 28 046 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 813 683.00 | 2 595 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 813 683.00 | 2 595 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788 815.00 | 16 231 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | 2 037 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 075.00 | 544 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 690 515.00 | 19 186 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400 855.00 | 4 292 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 292.00 | 247 198.00 | ||
EA Autres dettes | 4 908 775.00 | 4 184 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 376 422.00 | 46 723 311.00 | ||
ED (V) | 241 507.00 | 194 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 002 227.00 | 77 558 484.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 213 311.00 | 14 276 620.00 | 44 489 931.00 | 52 078 639.00 |
FD Production vendue biens | 16 680 339.00 | 16 643 398.00 | 33 323 737.00 | 33 660 364.00 |
FG Production vendue services | 380 636.00 | 749 919.00 | 1 130 555.00 | 1 265 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 274 286.00 | 31 669 937.00 | 78 944 222.00 | 87 004 200.00 |
FM Production stockée | -244 367.00 | -1 251 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 150 457.00 | 9 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 832 988.00 | 1 870 713.00 | ||
FQ Autres produits | 339 343.00 | 261 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 022 644.00 | 87 894 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 979 094.00 | 29 063 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 788 525.00 | -1 767 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 364 395.00 | 15 783 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 154.00 | 374 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 994 534.00 | 19 503 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266 942.00 | 1 833 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 360 864.00 | 10 180 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 398 617.00 | 4 356 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 002 073.00 | 1 794 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 096 898.00 | 2 541 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 124.00 | 102 899.00 | ||
GE Autres charges | 1 637 144.00 | 2 485 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 128 365.00 | 86 253 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 894 279.00 | 1 641 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163 067.00 | 163 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | 1 246.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 249.00 | 513 727.00 | ||
GN Différences positives de change | 140 081.00 | 30 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 382 529.00 | 708 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 391.00 | 269 994.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 931.00 | 404 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 322.00 | 674 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 208.00 | 34 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 064 487.00 | 1 676 255.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 649.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 130.00 | 1 371 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 096.00 | 1 371 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 507.00 | 1 298 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 125.00 | 14 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 475.00 | 1 312 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 621.00 | 58 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 744 605.00 | -256 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 105 269.00 | 89 974 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 224 360.00 | 87 983 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 909.00 | 1 991 125.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626 696.00 | 51 367.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 100 431.00 | 2 038 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704 127.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 431 254.00 | 2 089 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -36 270.00 | 3 714 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | 4 065.00 | 24 098 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 442 677.00 | 14 261 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 742.00 | 42 073 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 441.00 | 135 256.00 | 3 537 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334 852.00 | 1 866 817.00 | 286.00 | 14 201 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 737 293.00 | 2 002 073.00 | 286.00 | 17 739 080.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 758 825.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 615 130.00 | 146 825.00 | 3 130.00 | 758 825.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 149 259.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 124.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 664 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 595 158.00 | 414 424.00 | 195 899.00 | 2 813 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 566.00 | |||
06 aucun libellé | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 345 802.00 | 1 090 662.00 | 1 509 474.00 | 1 926 990.00 |
6T Sur comptes clients | 308 989.00 | 6 235.00 | 10 373.00 | 304 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665 143.00 | 1 096 897.00 | 1 519 848.00 | 2 242 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875 431.00 | 1 658 146.00 | 1 718 876.00 | 5 814 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 306 022.00 | 1 715 747.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 352 125.00 | 3 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 186 277.00 | 13 186 277.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 44 945.00 | 832.00 | 44 113.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 725.00 | 294 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 052 129.00 | 20 052 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | ||
VB T. V. A. | 1 125 758.00 | 1 125 758.00 | ||
VP Divers | 37 077.00 | 37 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 681.00 | 50 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 102.00 | 243 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 739 663.00 | 739 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797 091.00 | 35 752 978.00 | 44 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 414.00 | 31 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 757 401.00 | 3 647 915.00 | 9 976 061.00 | 2 133 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 690 515.00 | 17 690 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130 080.00 | 2 130 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 159.00 | 2 113 159.00 | ||
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 829.00 | 147 829.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 292.00 | 371 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 762 598.00 | 762 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164 170.00 | 4 164 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 102.00 | 99 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 277 347.00 | 31 167 861.00 | 9 976 061.00 | 2 133 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378 524.00 | |||