PANPHARMA
Dépôt
| Dénomination | PANPHARMA |
| Siren | 328297841 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10419 |
| Numéro de Gestion | 1983B00371 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Luitre Dompierre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906.00 | 2 464 602.00 | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454 842.00 | 1 209 591.00 | 245 251.00 | 171 758.00 |
AN Terrains | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
AP Constructions | 4 898 953.00 | 2 487 834.00 | 2 411 119.00 | 2 677 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416 870.00 | 9 416 966.00 | 3 999 904.00 | 4 117 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247 764.00 | 3 811 639.00 | 2 436 126.00 | 2 377 104.00 |
AX Avances et acomptes | 372 907.00 | 372 907.00 | 724 204.00 | |
CU Autres participations | 1 030 019.00 | 1 566.00 | 1 028 453.00 | 1 028 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 611 685.00 | 6 611 685.00 | 13 186 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | 209.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 846.00 | 4 004.00 | 46 841.00 | 40 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 564 476.00 | 19 411 656.00 | 17 152 820.00 | 24 324 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154 016.00 | 261 862.00 | 5 892 154.00 | 5 780 212.00 |
BN En cours de production de biens | 111 013.00 | 111 013.00 | 81 148.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 302 450.00 | 747 179.00 | 6 555 271.00 | 6 986 682.00 |
BT Marchandises | 9 031 701.00 | 9 031 701.00 | 8 347 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 572.00 | 55 572.00 | 20 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177 286.00 | 293 154.00 | 16 884 132.00 | 20 042 003.00 |
BZ Autres créances | 1 662 822.00 | 1 662 822.00 | 1 479 352.00 | |
CF Disponibilités | 45 507 499.00 | 45 507 499.00 | 8 200 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 821 052.00 | 821 052.00 | 739 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 823 410.00 | 1 302 195.00 | 86 521 215.00 | 51 677 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 657.00 | 4 657.00 | 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 392 543.00 | 20 713 851.00 | 103 678 692.00 | 76 002 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 599 003.00 | 21 218 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 818 786.00 | 818 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 491.00 | 2 880 909.00 | ||
DK Provisions réglementées | 818 877.00 | 758 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 334 157.00 | 29 570 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 458 310.00 | 2 813 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 458 310.00 | 2 813 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970 446.00 | 15 788 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 17 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 146.00 | 99 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689 101.00 | 17 690 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 731.00 | 4 400 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 384.00 | 371 292.00 | ||
EA Autres dettes | 10 866 079.00 | 4 908 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 856 338.00 | 43 376 422.00 | ||
ED (V) | 29 887.00 | 241 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 678 692.00 | 76 002 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 912 429.00 | 19 656 240.00 | 65 568 669.00 | 44 489 931.00 |
FD Production vendue biens | 20 567 353.00 | 18 810 062.00 | 39 377 414.00 | 33 323 737.00 |
FG Production vendue services | 451 405.00 | 936 800.00 | 1 388 204.00 | 1 130 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 931 186.00 | 39 403 102.00 | 106 334 288.00 | 78 944 222.00 |
FM Production stockée | -875 097.00 | -244 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200 540.00 | 150 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 579 733.00 | 1 832 988.00 | ||
FQ Autres produits | 302 597.00 | 339 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 542 061.00 | 81 022 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 691 029.00 | 23 979 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -684 376.00 | 788 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 558 021.00 | 16 364 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 456.00 | 30 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 322 511.00 | 15 994 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764 490.00 | 1 266 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 927 449.00 | 10 360 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 623 510.00 | 4 398 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 955 915.00 | 2 002 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 108.00 | 1 096 898.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 657.00 | 209 124.00 | ||
GE Autres charges | 1 430 430.00 | 1 637 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 574 200.00 | 78 128 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 967 861.00 | 2 894 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 335.00 | 163 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 166.00 | 79 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 687.00 | 140 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 551.00 | 382 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 847.00 | 209 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 323 001.00 | 2 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488 849.00 | 212 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383 297.00 | 170 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 584 564.00 | 3 064 487.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 378.00 | 1 694 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 636.00 | 2 649.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 906.00 | 3 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 920.00 | 1 700 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 873.00 | 328 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 780.00 | 3 842.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 052.00 | 352 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 705.00 | 684 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 215.00 | 1 015 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 020 740.00 | 454 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626 547.00 | 744 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 581 532.00 | 83 105 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 378 040.00 | 80 224 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203 491.00 | 2 880 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 333.00 | 78 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 098 142.00 | 1 290 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 261 450.00 | 3 961 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 073 925.00 | 5 331 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -172 484.00 | 30 605.00 | 3 934 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 484.00 | 279 866.00 | 24 936 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 530 165.00 | 7 692 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 840 635.00 | 36 564 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537 697.00 | 177 772.00 | 30 605.00 | 3 684 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 383.00 | 1 778 143.00 | 263 087.00 | 15 716 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 739 080.00 | 1 955 915.00 | 293 692.00 | 19 401 304.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 818 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 758 825.00 | 60 052.00 | 818 877.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 149 259.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 657.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 304 394.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813 683.00 | 643 657.00 | 999 030.00 | 2 458 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 566.00 | |||
06 aucun libellé | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 926 990.00 | 1 009 041.00 | 1 926 990.00 | 1 009 041.00 |
6T Sur comptes clients | 304 850.00 | 70.00 | 11 766.00 | 293 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 192.00 | 1 009 111.00 | 1 938 756.00 | 1 312 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814 700.00 | 1 712 820.00 | 2 937 787.00 | 4 589 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 652 768.00 | 2 147 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 052.00 | 789 906.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 611 685.00 | 6 611 685.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 846.00 | 50 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 285 025.00 | 285 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 892 261.00 | 16 892 261.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | ||
VB T. V. A. | 1 380 474.00 | 1 380 474.00 | ||
VP Divers | 20 767.00 | 20 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 584.00 | 69 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 193.00 | 171 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 821 052.00 | 821 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 323 691.00 | 26 323 691.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970 446.00 | 16 037 766.00 | 11 377 412.00 | 2 555 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689 101.00 | 12 689 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707 815.00 | 3 707 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596 373.00 | 2 596 373.00 | ||
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 435.00 | 409 435.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 384.00 | 412 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 626 997.00 | 5 626 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239 532.00 | 5 239 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 654 191.00 | 46 721 511.00 | 11 377 412.00 | 2 555 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 288.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | |||