KALICO
Dépôt
| Dénomination | KALICO |
| Siren | 328412440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12426 |
| Numéro de Gestion | 1991B00460 |
| Code Activité | 4753Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 CAPINGHEM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 424.00 | 133 100.00 | 364 324.00 | 388 415.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 | |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 451.00 | 32 449.00 | 35 003.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 228.00 | 1 438 390.00 | 943 838.00 | 513 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 339.00 | 538 339.00 | 208 336.00 | |
BF Prêts | 152 747.00 | 152 747.00 | 152 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | 10 642.00 | 8 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 109 552.00 | 1 813 179.00 | 2 296 373.00 | 1 524 411.00 |
BT Marchandises | 1 090 222.00 | 35 636.00 | 1 054 586.00 | 560 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 737.00 | 8 737.00 | 9 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 196.00 | 1 602.00 | 11 593.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 78 955.00 | 78 955.00 | 71 439.00 | |
CF Disponibilités | 2 406.00 | 2 406.00 | 19 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 784.00 | 139 784.00 | 117 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 299.00 | 37 238.00 | 1 296 061.00 | 780 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 851.00 | 1 850 417.00 | 3 592 434.00 | 2 304 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 699 085.00 | -4 918 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 639.00 | -1 402 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 282 499.00 | -2 034 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 313 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 327.00 | 237 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 501 327.00 | 550 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 33 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 221.00 | 2 771 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | 1 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 024.00 | 601 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 602.00 | 311 397.00 | ||
EA Autres dettes | 10 859.00 | 69 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 373 606.00 | 3 788 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 434.00 | 2 304 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 196 655.00 | 3 097.00 | 4 199 752.00 | 3 003 133.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | 1 779.00 | 2 806.00 | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 681.00 | 4 876.00 | 4 202 557.00 | 3 004 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 763.00 | 8 138.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 187.00 | 3 012 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 112 850.00 | 1 805 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -504 714.00 | 61 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 088.00 | 2 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 517 473.00 | 1 151 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 202.00 | 95 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 229 853.00 | 929 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 688.00 | 400 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 698.00 | 119 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 067.00 | 6 516.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 438.00 | |||
GE Autres charges | 1 553.00 | 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 132 759.00 | 4 590 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 884 572.00 | -1 577 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 600.00 | 12 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 600.00 | 12 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 633.00 | 3 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 633.00 | 3 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 968.00 | 9 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 877 605.00 | -1 568 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 114 980.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 081.00 | 2 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | 15 498 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 009.00 | 15 615 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 4 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 008.00 | 15 344 754.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 043.00 | 15 449 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | 166 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 796.00 | 18 641 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 435.00 | 20 043 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 639.00 | -1 402 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 365.00 | 70 900.00 | 154 170.00 | 318 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 447.00 | 163 797.00 | 468 162.00 | 1 495 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 812.00 | 234 697.00 | 622 332.00 | 1 813 179.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 501 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 583.00 | 110 000.00 | 159 256.00 | 501 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 587.00 | 15 483.00 | 4 434.00 | 35 636.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 584.00 | 73.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 678.00 | 16 067.00 | 4 507.00 | 37 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 261.00 | 126 067.00 | 163 763.00 | 538 565.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 389.00 | 163 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 935.00 | 231 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 324.00 | 231 935.00 | 163 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 221.00 | 3 004 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 024.00 | 967 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 602.00 | 378 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 895.00 | 4 368 895.00 | ||