OCCAMAT
Dépôt
| Dénomination | OCCAMAT |
| Siren | 328517651 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8558 |
| Numéro de Gestion | 1986B00122 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49520 SEGRE-EN-ANJOU BLEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 757.00 | 125 226.00 | 530.00 | 3 991.00 |
AN Terrains | 576 466.00 | 266 415.00 | 310 051.00 | 344 580.00 |
AP Constructions | 1 211 828.00 | 791 241.00 | 420 586.00 | 481 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 260.00 | 3 398 594.00 | 1 602 666.00 | 1 422 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 834.00 | 2 115 099.00 | 809 735.00 | 706 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 446.00 | 68 446.00 | ||
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | 19 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 937 513.00 | 6 696 576.00 | 3 240 936.00 | 2 981 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 833.00 | 167 833.00 | 157 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | 766.00 | 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483 146.00 | 72 524.00 | 11 410 621.00 | 8 517 507.00 |
BZ Autres créances | 4 906 185.00 | 4 906 185.00 | 2 299 566.00 | |
CF Disponibilités | 300 113.00 | 300 113.00 | 49 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | 40 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 889 288.00 | 72 524.00 | 16 816 763.00 | 11 065 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 826 801.00 | 6 769 101.00 | 20 057 700.00 | 14 047 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 977 291.00 | 1 907 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 115.00 | 219 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 454 253.00 | 393 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 662 660.00 | 3 345 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 698 762.00 | 309 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 134.00 | 5 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 703 896.00 | 314 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 070.00 | 1 437 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 194.00 | 6 091 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 071.00 | 2 448 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 217.00 | 23 740.00 | ||
EA Autres dettes | 798 379.00 | 71 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 211.00 | 313 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 691 143.00 | 10 386 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 057 700.00 | 14 047 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 359 111.00 | 454 384.00 | 2 813 495.00 | 2 099 153.00 |
FG Production vendue services | 27 213 613.00 | 2 169 318.00 | 29 382 931.00 | 27 219 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 572 724.00 | 2 623 702.00 | 32 196 426.00 | 29 319 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 2 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 068.00 | 573 935.00 | ||
FQ Autres produits | 492.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 893 363.00 | 29 895 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 756.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 099.00 | 603 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 801.00 | -25 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 200 555.00 | 21 664 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 741.00 | 329 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 962 972.00 | 3 707 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 344 146.00 | 2 161 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 878.00 | 744 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 974.00 | 189 595.00 | ||
GE Autres charges | 283 711.00 | 154 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 128 278.00 | 29 630 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 085.00 | 264 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 15 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 15 730.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69.00 | 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 057.00 | 15 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 126.00 | 15 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 122.00 | -200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 962.00 | 264 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 609.00 | 40 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 13 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 025.00 | 2 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 884.00 | 56 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 10 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 864.00 | 91 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 049.00 | 101 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | -44 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 753.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 996 251.00 | 29 967 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 590 136.00 | 29 747 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 115.00 | 219 782.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 157.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846 968.00 | 958 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | 6 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 752.00 | 965 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 9 782 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 748.00 | 9 937 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 165.00 | 4 061.00 | 125 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 650.00 | 690 817.00 | 11 117.00 | 6 571 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 815.00 | 694 878.00 | 11 117.00 | 6 696 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 454 254.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 393 415.00 | 74 865.00 | 14 026.00 | 454 254.00 |
4A Provisions pour litiges | 204 788.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 493 974.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 452.00 | 564 043.00 | 174 599.00 | 703 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | |||
06 aucun libellé | 87.00 | |||
6T Sur comptes clients | 195 405.00 | 122 881.00 | 72 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 405.00 | 122 881.00 | 72 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 903 272.00 | 638 908.00 | 311 505.00 | 1 230 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 974.00 | |||
UG ‐ Financières | 69.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 896.00 | 77 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 405 250.00 | 11 405 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | ||
VB T. V. A. | 698 435.00 | 698 435.00 | ||
VP Divers | 22 648.00 | 22 648.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 008 811.00 | 4 008 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 577.00 | 156 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 446 775.00 | 16 446 775.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 839.00 | 409 199.00 | 1 112 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 194.00 | 8 099 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 534.00 | 165 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 670.00 | 630 670.00 | ||
VW T.V.A. | 2 278 459.00 | 2 278 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 409.00 | 80 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 217.00 | 294 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 379.00 | 798 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 818 211.00 | 1 818 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 691 143.00 | 14 578 503.00 | 1 112 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 908.00 | |||