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ImmunoDiagnostic Systems France

Dépôt

DénominationImmunoDiagnostic Systems France
Siren328517685
Cloture31/03/2019
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt12330
Numéro de Gestion1985B80045
Code Activité4646Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/10/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21320 POUILLY EN AUXOIS
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 26 340 015.00 17 743 639.00 8 596 376.00 9 087 783.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 196 548.00 187 645.00 8 902.00 12 219.00
AN Terrains 18 748.00 18 748.00 18 748.00
AP Constructions 436 528.00 400 657.00 35 871.00 49 291.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 405 545.00 3 995 000.00 1 410 545.00 1 385 941.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 374 285.00 884 594.00 489 690.00 594 866.00
AV Immobilisations en cours 108 000.00 108 000.00 165 167.00
BF Prêts 288 833.00 288 833.00 305 377.00
BH Autres immobilisations financières 6 480.00 6 480.00 56 433.00
BJ TOTAL (I) 34 174 986.00 23 211 537.00 10 963 448.00 11 675 830.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 556 984.00 126 528.00 1 430 456.00 1 735 777.00
BN En cours de production de biens 121 804.00 121 804.00 176 552.00
BR Produits intermédiaires et finis 306 223.00 306 223.00 560 170.00
BT Marchandises 215 560.00 215 560.00 419 096.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 125.00 16 125.00 51 191.00
BX Clients et comptes rattachés 3 381 617.00 282.00 3 381 334.00 2 717 594.00
BZ Autres créances 5 071 261.00 5 071 261.00 3 097 482.00
CF Disponibilités 442 499.00 442 499.00 622 128.00
CH Charges constatées d’avance 32 050.00 32 050.00 27 648.00
CJ TOTAL (II) 11 144 127.00 126 810.00 11 017 317.00 9 407 641.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 319 113.00 23 338 348.00 21 980 765.00 21 083 472.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 248 656.00 2 720 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 923 082.00 923 082.00
DD Réserve légale (1) 189 118.00 189 118.00
DH Report à nouveau -3 672 438.00 -2 353 085.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104 851.00 -1 319 353.00
DK Provisions réglementées 4 383 733.00 4 513 990.00
DL TOTAL (I) 17 177 003.00 4 674 553.00
DP Provisions pour risques 53 165.00 276 338.00
DR TOTAL (IV) 53 165.00 276 338.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 897.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 635 834.00 2 101 247.00
DY Dettes fiscales et sociales 990 673.00 900 044.00
EA Autres dettes 13 104 219.00
EB Produits constatés d’avance (2) 102 191.00 27 067.00
EC TOTAL (IV) 4 750 596.00 16 132 579.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 980 765.00 21 083 472.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 728 698.00 3 028 508.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 503 838.00 2 115 821.00 5 619 659.00 5 220 086.00
FD Production vendue biens 1 480 536.00 8 939 427.00 10 419 963.00 8 536 854.00
FG Production vendue services 87 586.00 2 055 198.00 2 142 784.00 1 491 926.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 071 960.00 13 110 447.00 18 182 407.00 15 248 867.00
FM Production stockée -308 694.00 -332 789.00
FN Production immobilisée 1 477 500.00 1 196 673.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 153 873.00 418 041.00
FQ Autres produits 33 101.00 1 402.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 538 188.00 16 532 195.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 505 369.00 4 891 675.00
FT Variation de stock (marchandises) 203 535.00 -165 623.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 591 499.00 3 398 166.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 336 057.00 -347 189.00
FW Autres achats et charges externes 2 567 554.00 3 107 965.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 217 566.00 215 719.00
FY Salaires et traitements 2 784 238.00 2 991 511.00
FZ Charges sociales 1 250 046.00 1 156 648.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 340 614.00 2 243 312.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 790.00 4 227.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45 607.00 571.00
GE Autres charges 285 820.00 147 052.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 154 702.00 17 644 036.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -616 513.00 -1 111 840.00
GJ Produits financiers de participations 5 873.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 66.00
GN Différences positives de change 2 295.00 2 141.00
GP Total des produits financiers (V) 8 234.00 2 141.00
GR Intérêts et charges assimilées 68 679.00 207 248.00
GS Différences négatives de change 740.00 9 837.00
GU Total des charges financières (VI) 69 419.00 217 085.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -61 184.00 -214 944.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -677 698.00 -1 326 784.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 617.00 6 918.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 336 211.00 539 265.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 399 038.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 739 867.00 546 183.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 791.00 3 031.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 272 324.00 276 763.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 589 240.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 274 115.00 869 034.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 465 752.00 -322 850.00
HK Impôts sur les bénéfices -316 798.00 -330 282.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 286 291.00 17 080 521.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 181 439.00 18 399 874.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 104 851.00 -1 319 353.00
A4 Titres mis en équivalence 75 472.00 79 945.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 242 803.00 1 097 212.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195 173.00 4 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 056 400.00 840 131.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 361 810.00 15 402.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 856 188.00 1 957 345.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 340 015.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 224.00 196 548.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 165 167.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 165 167.00 388 256.00 7 343 107.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 81 899.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 81 899.00 295 313.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 165 167.00 473 380.00 34 174 986.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 155 019.00 1 588 619.00 17 743 639.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 182 953.00 7 916.00 3 224.00 187 645.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 842 384.00 744 078.00 306 210.00 5 280 252.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 180 357.00 2 340 614.00 309 434.00 23 211 537.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 383 733.00
3Z Total Provisions réglementées 4 513 990.00 130 257.00 4 383 733.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 53 165.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 276 338.00 45 607.00 268 780.00 53 165.00
6N Sur stocks et en cours 157 264.00 26 790.00 57 526.00 126 528.00
6T Sur comptes clients 96 628.00 96 346.00 282.00
7B Total Provisions pour dépréciation 253 893.00 26 790.00 153 873.00 126 810.00
7C TOTAL GENERAL 5 044 223.00 72 397.00 552 911.00 4 563 708.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 72 397.00 153 873.00
UJ ‐ Exceptionnelles 399 038.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 288 833.00 22 515.00 266 318.00
UT Autres immobilisations financières 6 480.00 6 480.00
VA Clients douteux ou litigieux 338.00 338.00
UX Autres créances clients 3 381 278.00 3 381 278.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 195.00 4 195.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 424 073.00 788 842.00 1 635 231.00
VB T. V. A. 81 653.00 81 653.00
VC Groupe et associés 2 541 742.00 2 541 742.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 597.00 19 597.00
VS Charges constatées d’avance 32 050.00 32 050.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 780 243.00 6 867 681.00 1 912 562.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 635 834.00 3 635 834.00
8C Personnel et comptes rattachés 460 335.00 460 335.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 390 971.00 390 971.00
VW T.V.A. 22 892.00 22 892.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 116 473.00 116 473.00
8L Produits constatés d’avance 102 191.00 102 191.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 728 698.00 4 728 698.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 37 176.00 157 663.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 228 404.00 421 678.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 22 318.00 9 055.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 284 620.00 1 402 527.00
ST Autres comptes 995 034.00 1 117 040.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 567 554.00 3 107 965.00
YW Taxe professionnelle 141 327.00 124 825.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 76 239.00 90 894.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 217 566.00 215 719.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 100 539.00 968 249.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 894 486.00 877 019.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 60.00