ImmunoDiagnostic Systems France
Dépôt
| Dénomination | ImmunoDiagnostic Systems France |
| Siren | 328517685 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12330 |
| Numéro de Gestion | 1985B80045 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 POUILLY EN AUXOIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 340 015.00 | 17 743 639.00 | 8 596 376.00 | 9 087 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 548.00 | 187 645.00 | 8 902.00 | 12 219.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | 18 748.00 | 18 748.00 | |
AP Constructions | 436 528.00 | 400 657.00 | 35 871.00 | 49 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 545.00 | 3 995 000.00 | 1 410 545.00 | 1 385 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 285.00 | 884 594.00 | 489 690.00 | 594 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 000.00 | 108 000.00 | 165 167.00 | |
BF Prêts | 288 833.00 | 288 833.00 | 305 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | 56 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 174 986.00 | 23 211 537.00 | 10 963 448.00 | 11 675 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 984.00 | 126 528.00 | 1 430 456.00 | 1 735 777.00 |
BN En cours de production de biens | 121 804.00 | 121 804.00 | 176 552.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 223.00 | 306 223.00 | 560 170.00 | |
BT Marchandises | 215 560.00 | 215 560.00 | 419 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 125.00 | 16 125.00 | 51 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 617.00 | 282.00 | 3 381 334.00 | 2 717 594.00 |
BZ Autres créances | 5 071 261.00 | 5 071 261.00 | 3 097 482.00 | |
CF Disponibilités | 442 499.00 | 442 499.00 | 622 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | 32 050.00 | 27 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 144 127.00 | 126 810.00 | 11 017 317.00 | 9 407 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 319 113.00 | 23 338 348.00 | 21 980 765.00 | 21 083 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 248 656.00 | 2 720 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 118.00 | 189 118.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 672 438.00 | -2 353 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 851.00 | -1 319 353.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 383 733.00 | 4 513 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 177 003.00 | 4 674 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 165.00 | 276 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 165.00 | 276 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 897.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 834.00 | 2 101 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 673.00 | 900 044.00 | ||
EA Autres dettes | 13 104 219.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 191.00 | 27 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 750 596.00 | 16 132 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 980 765.00 | 21 083 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 698.00 | 3 028 508.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 503 838.00 | 2 115 821.00 | 5 619 659.00 | 5 220 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 536.00 | 8 939 427.00 | 10 419 963.00 | 8 536 854.00 |
FG Production vendue services | 87 586.00 | 2 055 198.00 | 2 142 784.00 | 1 491 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 960.00 | 13 110 447.00 | 18 182 407.00 | 15 248 867.00 |
FM Production stockée | -308 694.00 | -332 789.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 477 500.00 | 1 196 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 873.00 | 418 041.00 | ||
FQ Autres produits | 33 101.00 | 1 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 538 188.00 | 16 532 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 369.00 | 4 891 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 203 535.00 | -165 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 499.00 | 3 398 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 336 057.00 | -347 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 567 554.00 | 3 107 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 566.00 | 215 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 784 238.00 | 2 991 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 250 046.00 | 1 156 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 340 614.00 | 2 243 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 790.00 | 4 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 607.00 | 571.00 | ||
GE Autres charges | 285 820.00 | 147 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 154 702.00 | 17 644 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -616 513.00 | -1 111 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 873.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 295.00 | 2 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 234.00 | 2 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 679.00 | 207 248.00 | ||
GS Différences négatives de change | 740.00 | 9 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 419.00 | 217 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 184.00 | -214 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -677 698.00 | -1 326 784.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | 6 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 211.00 | 539 265.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 867.00 | 546 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 3 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 324.00 | 276 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 115.00 | 869 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 752.00 | -322 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -316 798.00 | -330 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 286 291.00 | 17 080 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 439.00 | 18 399 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 851.00 | -1 319 353.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 75 472.00 | 79 945.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 803.00 | 1 097 212.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 173.00 | 4 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056 400.00 | 840 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 810.00 | 15 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856 188.00 | 1 957 345.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 340 015.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 196 548.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 167.00 | 388 256.00 | 7 343 107.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 81 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 899.00 | 295 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 167.00 | 473 380.00 | 34 174 986.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 155 019.00 | 1 588 619.00 | 17 743 639.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 953.00 | 7 916.00 | 3 224.00 | 187 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 384.00 | 744 078.00 | 306 210.00 | 5 280 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 180 357.00 | 2 340 614.00 | 309 434.00 | 23 211 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 383 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 513 990.00 | 130 257.00 | 4 383 733.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 53 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 338.00 | 45 607.00 | 268 780.00 | 53 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 264.00 | 26 790.00 | 57 526.00 | 126 528.00 |
6T Sur comptes clients | 96 628.00 | 96 346.00 | 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 893.00 | 26 790.00 | 153 873.00 | 126 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 223.00 | 72 397.00 | 552 911.00 | 4 563 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 397.00 | 153 873.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 399 038.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 288 833.00 | 22 515.00 | 266 318.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 381 278.00 | 3 381 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424 073.00 | 788 842.00 | 1 635 231.00 | |
VB T. V. A. | 81 653.00 | 81 653.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 541 742.00 | 2 541 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 050.00 | 32 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780 243.00 | 6 867 681.00 | 1 912 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 834.00 | 3 635 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 335.00 | 460 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 971.00 | 390 971.00 | ||
VW T.V.A. | 22 892.00 | 22 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 473.00 | 116 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 191.00 | 102 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 698.00 | 4 728 698.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 176.00 | 157 663.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 404.00 | 421 678.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 318.00 | 9 055.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284 620.00 | 1 402 527.00 | ||
ST Autres comptes | 995 034.00 | 1 117 040.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 567 554.00 | 3 107 965.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 141 327.00 | 124 825.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 239.00 | 90 894.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 566.00 | 215 719.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 539.00 | 968 249.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 486.00 | 877 019.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||