SAF HELICOPTERES
Dépôt
Dénomination | SAF HELICOPTERES |
Siren | 328759881 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7301 |
Numéro de dépôt | 4975 |
Numéro de Gestion | 1984B50005 |
Code Activité | 5110Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 12/06/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 73460 Tournon |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 894.00 | 407 734.00 | 14 160.00 | 24 708.00 |
AH Fonds commercial | 157 749.00 | 76 225.00 | 81 525.00 | 81 525.00 |
AN Terrains | 81 096.00 | 74 787.00 | 6 309.00 | 8 736.00 |
AP Constructions | 1 380 007.00 | 1 223 715.00 | 156 292.00 | 184 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 686 211.00 | 20 610 161.00 | 12 076 050.00 | 12 633 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 194.00 | 1 022 962.00 | 352 232.00 | 219 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 876 317.00 | 4 876 317.00 | 6 738.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 446 729.00 | 1 446 729.00 | 845 830.00 | |
CU Autres participations | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 | |
BF Prêts | 4 389 552.00 | 4 389 552.00 | 5 436 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 426.00 | 2 317.00 | 195 109.00 | 179 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 012 177.00 | 23 417 901.00 | 31 594 275.00 | 27 620 861.00 |
BT Marchandises | 884 708.00 | 320 323.00 | 564 384.00 | 611 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 690.00 | 13 690.00 | 163 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380 325.00 | 1 102 645.00 | 6 277 680.00 | 7 260 279.00 |
BZ Autres créances | 6 427 506.00 | 1 573 225.00 | 4 854 281.00 | 4 163 831.00 |
CF Disponibilités | 1 268 223.00 | 1 268 223.00 | 1 576 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 635 828.00 | 635 828.00 | 658 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 610 279.00 | 2 996 193.00 | 13 614 087.00 | 14 434 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 622 456.00 | 26 414 094.00 | 45 208 362.00 | 42 055 728.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 276.00 | 2 572 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 229 094.00 | 175 101.00 | ||
DG Autres réserves | 2 434 819.00 | 1 408 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 061.00 | 1 079 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 143 151.00 | 7 544 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 714.00 | 39.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 410 522.00 | 7 928 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 473 236.00 | 7 928 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 119 365.00 | 19 990 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 621.00 | 3 256 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 936.00 | 1 799 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 908.00 | 350 748.00 | ||
EA Autres dettes | 1 618 449.00 | 1 168 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 334.00 | 17 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 591 975.00 | 26 583 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 208 362.00 | 42 055 728.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 327 297.00 | 11 963.00 | 339 260.00 | 302 162.00 |
FG Production vendue services | 28 921 307.00 | 812 835.00 | 29 734 141.00 | 26 535 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 248 604.00 | 824 798.00 | 30 073 401.00 | 26 837 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | 15 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 007 303.00 | 1 648 180.00 | ||
FQ Autres produits | 239.00 | 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 080 949.00 | 28 502 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 128.00 | 232 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 428.00 | -61 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 950 027.00 | 17 456 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 725.00 | 360 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 466 920.00 | 4 904 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 401 098.00 | 2 031 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 205 643.00 | 2 113 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 207 348.00 | 2 552 986.00 | ||
GE Autres charges | 95 999.00 | 25 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 772 726.00 | 29 615 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 223.00 | -1 113 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 312 673.00 | 299 812.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 180.00 | 108 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 537.00 | 1 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 403 406.00 | 411 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 889 161.00 | 74 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307 281.00 | 321 565.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 471.00 | 3 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 201 913.00 | 399 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -798 506.00 | 11 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -490 283.00 | -1 101 961.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 219.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 167.00 | 2 779 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 721.00 | 2 857 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 553.00 | 321 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 733.00 | 286 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 688.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 974.00 | 607 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 747.00 | 2 249 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 525.00 | 68 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 238 077.00 | 31 771 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 639 138.00 | 30 691 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 061.00 | 1 079 853.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 075.00 | 6 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 322 035.00 | 10 681 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618 125.00 | 48 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 883 235.00 | 10 736 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | 579 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158 262.00 | 41 845 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 254.00 | 12 586 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 607 516.00 | 55 012 177.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 842.00 | 17 116.00 | 370 000.00 | 483 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423 214.00 | 2 188 527.00 | 4 680 115.00 | 22 931 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 260 057.00 | 2 205 643.00 | 5 050 115.00 | 23 415 584.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 8 410 522.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 928 251.00 | 2 454 670.00 | 1 909 685.00 | 8 473 236.00 |
06 aucun libellé | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 189 522.00 | 130 801.00 | 320 323.00 | |
6T Sur comptes clients | 515 711.00 | 684 564.00 | 97 630.00 | 1 102 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 864.00 | 889 161.00 | 800.00 | 1 573 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 414.00 | 1 704 526.00 | 98 430.00 | 2 998 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320 665.00 | 4 159 196.00 | 2 008 116.00 | 11 471 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 207 348.00 | 2 007 303.00 | ||
UG ‐ Financières | 889 161.00 | 13.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 688.00 | 800.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 389 552.00 | 1 242 723.00 | 3 146 829.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 197 426.00 | 197 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 791.00 | 1 241 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 138 534.00 | 6 138 534.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
VB T. V. A. | 207 870.00 | 207 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 775 341.00 | 5 775 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 673.00 | 441 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 635 828.00 | 635 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 030 636.00 | 15 883 807.00 | 3 146 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 949.00 | 4 319 751.00 | 12 544 378.00 | 5 241 820.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 621.00 | 2 703 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 243.00 | 342 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 724.00 | 671 724.00 | ||
VW T.V.A. | 965 773.00 | 965 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 195.00 | 43 195.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 908.00 | 1 124 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 618 449.00 | 1 618 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 591 975.00 | 11 805 777.00 | 12 544 378.00 | 5 241 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001 408.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 993.00 |