ESVIA
Dépôt
| Dénomination | ESVIA |
| Siren | 329020820 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9025 |
| Numéro de Gestion | 2005B02696 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 285.00 | 229 734.00 | 45 550.00 | 106 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 163.00 | 941 965.00 | 1 157 198.00 | 1 649 163.00 |
AP Constructions | 4 746.00 | 1 279.00 | 3 466.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 497.00 | 1 032 176.00 | 116 320.00 | 207 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 802.00 | 371 831.00 | 100 971.00 | 320 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 970.00 | 69 970.00 | 88 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 070 464.00 | 2 576 987.00 | 1 493 477.00 | 2 377 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 769.00 | 304 769.00 | 334 769.00 | |
BP En cours de production de services | 119 671.00 | 119 671.00 | 36 674.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 082.00 | 39 082.00 | 60 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 631.00 | 48 877.00 | 2 208 753.00 | 2 423 633.00 |
BZ Autres créances | 240 381.00 | 240 381.00 | 402 744.00 | |
CF Disponibilités | 1 012 937.00 | 1 012 937.00 | 508 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | 13 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 995 966.00 | 48 877.00 | 3 947 089.00 | 3 779 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 431.00 | 2 625 864.00 | 5 440 566.00 | 6 157 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 991.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125.00 | 48 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 805.00 | ||
DG Autres réserves | 1 582 952.00 | 1 798 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 082.00 | 535 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 703 159.00 | 2 931 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 191.00 | 234 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 191.00 | 234 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 393.00 | 750 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 4 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 105.00 | 1 545 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 549.00 | 599 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | |||
EA Autres dettes | 27 222.00 | 22 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 103.00 | 62 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 645 215.00 | 2 992 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 566.00 | 6 157 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 807.00 | 2 538 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 36 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 515 790.00 | 515 790.00 | 590 026.00 | |
FG Production vendue services | 12 473 209.00 | 12 473 209.00 | 16 106 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 988 999.00 | 12 988 999.00 | 16 696 507.00 | |
FM Production stockée | 61 814.00 | -176 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 188.00 | 14 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 109.00 | 65 157.00 | ||
FQ Autres produits | 6 812.00 | 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 293 924.00 | 16 599 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 641 144.00 | 4 551 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 999.00 | 146 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 876 442.00 | 5 312 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 841.00 | 284 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 354 496.00 | 2 860 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 249 928.00 | 1 565 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 567.00 | 342 254.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 491 965.00 | 450 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 312.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 493.00 | 232 498.00 | ||
GE Autres charges | 5 826.00 | 11 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 072 705.00 | 15 802 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 221 218.00 | 797 534.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 257.00 | 6 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 257.00 | 6 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 406.00 | 24 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 406.00 | 24 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 149.00 | -18 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 216 068.00 | 778 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 216.00 | 36 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 216.00 | 36 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 813.00 | 10 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 574.00 | 10 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 357.00 | 25 432.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 930.00 | 71 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 699.00 | 196 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 342 398.00 | 16 642 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 316.00 | 16 107 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 082.00 | 535 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 603.00 | 263 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 560.00 | 37 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 998.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 653.00 | 6 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 012.00 | 6 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | 2 374 448.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 208.00 | 1 626 045.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | 69 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 147.00 | 4 070 464.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 037.00 | 61 246.00 | 549.00 | 229 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 859.00 | 162 321.00 | 235 894.00 | 1 405 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 897.00 | 223 567.00 | 236 444.00 | 1 635 021.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 92 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 130.00 | 10 493.00 | 152 431.00 | 92 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | 491 965.00 | 941 965.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 994.00 | 117.00 | 48 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 994.00 | 491 965.00 | 117.00 | 990 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 124.00 | 502 458.00 | 152 548.00 | 1 083 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502 458.00 | 152 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 970.00 | 69 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 991.00 | 49 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 207 639.00 | 2 207 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
VB T. V. A. | 118 517.00 | 118 517.00 | ||
VP Divers | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 519.00 | 102 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 475.00 | 2 469 513.00 | 119 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 392.00 | 173 984.00 | 254 013.00 | 25 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 105.00 | 1 444 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 467.00 | 175 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 995.00 | 212 995.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 035.00 | 108 035.00 | ||
VW T.V.A. | 121 727.00 | 121 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 323.00 | 22 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 222.00 | 27 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 103.00 | 79 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 215.00 | 2 365 807.00 | 254 013.00 | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 448.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 750 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 243.00 | |||
YT Sous‐traitance | 330 816.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 820.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 131 781.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 104.00 | |||
ST Autres comptes | 1 550 920.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 876 442.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 841.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 841.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 498.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 740.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||