CRAS NAUTIQUE ST QUAY
Dépôt
| Dénomination | CRAS NAUTIQUE ST QUAY |
| Siren | 329176515 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2413 |
| Numéro de Gestion | 1984B00027 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22680 Binic-Étables-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 543.00 | 7 696.00 | 6 847.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 458 190.00 | 458 190.00 | 458 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 709.00 | 42 682.00 | 110 027.00 | 148 039.00 |
AN Terrains | 70 891.00 | 53 603.00 | 17 288.00 | 23 052.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 39 325.00 | 50 675.00 | 55 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 084.00 | 566 780.00 | 136 303.00 | 53 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 767.00 | 362 055.00 | 123 712.00 | 133 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | 1 005.00 | 1 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 976 469.00 | 1 072 142.00 | 904 327.00 | 872 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | 2 106.00 | 3 526.00 | |
BP En cours de production de services | 25 216.00 | 25 216.00 | 24 416.00 | |
BT Marchandises | 1 294 251.00 | 26 362.00 | 1 267 889.00 | 865 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 980.00 | 160 980.00 | 76 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 367.00 | 36 857.00 | 312 510.00 | 295 306.00 |
BZ Autres créances | 130 056.00 | 130 056.00 | 108 920.00 | |
CF Disponibilités | 22 136.00 | 22 136.00 | 56 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 724.00 | 22 724.00 | 14 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 006 837.00 | 63 219.00 | 1 943 618.00 | 1 444 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 306.00 | 1 135 361.00 | 2 847 945.00 | 2 317 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 929.00 | 27 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 209 060.00 | 1 091 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 117 118.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 651.00 | 3 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 14 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 388 981.00 | 1 342 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 896.00 | 30 004.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 896.00 | 45 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 583.00 | 187 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 073.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 710.00 | 23 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 476.00 | 549 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 087.00 | 124 609.00 | ||
EA Autres dettes | 3 345.00 | 8 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 869.00 | 8 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 418 069.00 | 930 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 945.00 | 2 317 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 147.00 | 820 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 356 218.00 | 3 356 218.00 | 3 939 369.00 | |
FG Production vendue services | 1 097 237.00 | 1 097 237.00 | 1 140 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 455.00 | 4 453 455.00 | 5 079 939.00 | |
FM Production stockée | 800.00 | -25 550.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 007.00 | 1 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 802.00 | 54 885.00 | ||
FQ Autres produits | 1 521.00 | 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 514 585.00 | 5 111 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 852.00 | 3 472 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -389 867.00 | -139 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 778.00 | 25 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 419.00 | 1 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 718 984.00 | 788 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 868.00 | 28 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 370.00 | 469 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 261.00 | 154 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 003.00 | 100 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 367.00 | 58 213.00 | ||
GE Autres charges | 289.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 469 323.00 | 4 958 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 262.00 | 153 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 52.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 958.00 | 6 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 958.00 | 6 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 919.00 | -6 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 343.00 | 147 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 924.00 | 63 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 032.00 | 63 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 543.00 | 55 998.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 8 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 573.00 | 64 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 29 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 657.00 | 5 175 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 556.00 | 5 058 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 101.00 | 117 118.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 978.00 | 14 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 896.00 | 50 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 701.00 | 143 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 883.00 | 194 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 034.00 | 625 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 645.00 | 1 349 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 679.00 | 1 976 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 066.00 | 18 803.00 | 19 491.00 | 50 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 211.00 | 80 200.00 | 23 646.00 | 1 021 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 276.00 | 99 003.00 | 43 137.00 | 1 072 142.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 240.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 210.00 | 2 030.00 | 16 240.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 004.00 | 4 108.00 | 40 896.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 38 509.00 | 26 362.00 | 38 509.00 | 26 362.00 |
6T Sur comptes clients | 33 167.00 | 4 005.00 | 316.00 | 36 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 676.00 | 30 367.00 | 38 825.00 | 63 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 890.00 | 32 397.00 | 42 933.00 | 120 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 367.00 | 38 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 030.00 | 4 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 540.00 | 52 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 826.00 | 296 826.00 | ||
VB T. V. A. | 72 355.00 | 72 355.00 | ||
VP Divers | 954.00 | 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 445.00 | 35 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 724.00 | 22 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 427.00 | 502 427.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 346.00 | 79 424.00 | 151 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 476.00 | 973 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | ||
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 869.00 | 27 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 359.00 | 1 170 437.00 | 151 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 841.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 644.00 | |||