CRAS NAUTIQUE ST QUAY
Dépôt
| Dénomination | CRAS NAUTIQUE ST QUAY |
| Siren | 329176515 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3423 |
| Numéro de Gestion | 1984B00027 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22680 Binic-Étables-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 12 738.00 | 9 522.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 354 444.00 | 354 444.00 | 458 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 929.00 | 32 866.00 | 60 063.00 | 110 027.00 |
AN Terrains | 5 667.00 | 5 667.00 | 17 288.00 | |
AP Constructions | 90 000.00 | 43 825.00 | 46 175.00 | 50 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 878.00 | 567 550.00 | 133 328.00 | 136 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 328.00 | 309 254.00 | 74 074.00 | 123 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | 1 005.00 | 1 005.00 | |
BF Prêts | 155 727.00 | 155 727.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 546.00 | 971 900.00 | 836 646.00 | 904 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | 1 216.00 | 2 106.00 | |
BP En cours de production de services | 40 030.00 | 40 030.00 | 25 216.00 | |
BT Marchandises | 825 464.00 | 22 682.00 | 802 782.00 | 1 267 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 980.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 569 916.00 | 27 025.00 | 542 891.00 | 312 510.00 |
BZ Autres créances | 305 309.00 | 305 309.00 | 130 056.00 | |
CF Disponibilités | 243 952.00 | 243 952.00 | 22 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | 22 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 006 816.00 | 49 707.00 | 1 957 109.00 | 1 943 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 362.00 | 1 021 607.00 | 2 793 755.00 | 2 847 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 929.00 | 27 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 255 161.00 | 1 209 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 024.00 | 46 101.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | 1 651.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 270.00 | 16 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 437 590.00 | 1 388 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 407.00 | 25 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | 40 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 739.00 | 231 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 95 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 408.00 | 973 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 082.00 | 86 087.00 | ||
EA Autres dettes | 68 370.00 | 3 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | 27 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 759.00 | 1 418 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 755.00 | 2 847 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 098.00 | 1 266 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 968 710.00 | 2 968 710.00 | 3 356 218.00 | |
FG Production vendue services | 818 247.00 | 818 247.00 | 1 097 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 957.00 | 3 786 957.00 | 4 453 455.00 | |
FM Production stockée | 16 950.00 | 800.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 778.00 | 12 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 647.00 | 46 802.00 | ||
FQ Autres produits | 261 253.00 | 1 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 109 585.00 | 4 514 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 089.00 | 3 291 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 220 241.00 | -389 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 524.00 | 33 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666.00 | 1 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 700.00 | 718 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 164.00 | 25 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 203.00 | 497 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 676.00 | 160 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 177.00 | 99 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 682.00 | 30 367.00 | ||
GE Autres charges | 257 021.00 | 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 058 812.00 | 4 469 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 773.00 | 45 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 16.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 638.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 670.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 465.00 | 5 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 465.00 | 5 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 794.00 | -5 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 978.00 | 39 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 172.00 | 72 924.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 4 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 172.00 | 77 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 515.00 | 63 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069.00 | 2 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 627.00 | 65 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 545.00 | 11 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 4 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 428.00 | 4 591 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 403.00 | 4 545 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 024.00 | 46 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 442.00 | 46 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 741.00 | 56 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | 155 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 468.00 | 259 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 730.00 | 469 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 882.00 | 1 181 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | 156 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 867.00 | 1 807 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 5 245.00 | 203.00 | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 763.00 | 60 825.00 | 156 291.00 | 926 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 388.00 | 66 070.00 | 156 495.00 | 939 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 270.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | 2 030.00 | 18 270.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 896.00 | 1 039.00 | 18 528.00 | 23 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 362.00 | 22 682.00 | 26 362.00 | 22 682.00 |
6T Sur comptes clients | 36 857.00 | 9 832.00 | 27 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 219.00 | 22 682.00 | 36 194.00 | 49 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 355.00 | 25 751.00 | 54 722.00 | 91 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 682.00 | 36 194.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 069.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 155 727.00 | 15 572.00 | 140 155.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 569 916.00 | 569 916.00 | ||
VB T. V. A. | 102 562.00 | 102 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 946.00 | 175 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 583.00 | 912 428.00 | 140 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 592.00 | 389 931.00 | 134 869.00 | 4 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 408.00 | 589 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | ||
VW T.V.A. | 60 101.00 | 60 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 370.00 | 68 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 759.00 | 1 185 098.00 | 134 869.00 | 4 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 159.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 914.00 | |||