TANNERIE D'ANNONAY
Dépôt
| Dénomination | TANNERIE D'ANNONAY |
| Siren | 329294953 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2045 |
| Numéro de Gestion | 1984B80016 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 Annonay |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 77 723.00 | 77 723.00 | 77 723.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
AN Terrains | 17 786.00 | 17 786.00 | ||
AP Constructions | 5 242 518.00 | 5 242 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 688.00 | 11 333 688.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 402.00 | 239 402.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 358 631.00 | 358 631.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 317 848.00 | 17 239 210.00 | 78 638.00 | 78 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916 824.00 | 51 955.00 | 3 864 869.00 | 4 720 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974 388.00 | 222 392.00 | 1 751 996.00 | 1 821 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 148 524.00 | 1 152 144.00 | 1 996 380.00 | 2 896 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | 3 314.00 | 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765 907.00 | 254 245.00 | 6 511 662.00 | 5 157 430.00 |
BZ Autres créances | 210 771.00 | 210 771.00 | 466 211.00 | |
CF Disponibilités | 79 084.00 | 79 084.00 | 226 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 664.00 | 217 664.00 | 227 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 316 476.00 | 1 680 736.00 | 14 635 740.00 | 15 517 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 634 324.00 | 18 919 946.00 | 14 714 378.00 | 15 596 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 924 022.00 | 2 924 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 317 247.00 | 317 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 095 970.00 | -2 889 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 294.00 | -12 206 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 660.00 | 591 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 555 535.00 | -11 198 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 090.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 737 073.00 | 636 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 847 163.00 | 661 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 044.00 | 72 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 453.00 | 3 736 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186 290.00 | 2 975 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 637.00 | 1 773.00 | ||
EA Autres dettes | 18 841 326.00 | 19 312 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 422 750.00 | 26 132 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 714 378.00 | 15 596 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 161 275.00 | 7 161 275.00 | 7 161 275.00 | 5 825 602.00 |
FD Production vendue biens | 24 087 860.00 | 11 858 775.00 | 35 946 634.00 | 31 499 156.00 |
FG Production vendue services | 531 083.00 | 71 304.00 | 602 387.00 | 523 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 780 218.00 | 11 930 079.00 | 43 710 296.00 | 37 847 957.00 |
FM Production stockée | -1 144 322.00 | -1 165 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 743 752.00 | 1 806 823.00 | ||
FQ Autres produits | 41 769.00 | 37 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 351 495.00 | 38 527 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 416 787.00 | 5 551 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 619 047.00 | 23 640 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 842 093.00 | -2 383 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 923 551.00 | 5 201 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806 462.00 | 571 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 663 607.00 | 4 423 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 706 644.00 | 2 370 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 935 122.00 | 861 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 871.00 | 1 627 151.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 195.00 | 128 782.00 | ||
GE Autres charges | 54 238.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 770 616.00 | 41 992 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -419 122.00 | -3 465 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 346.00 | 2 583.00 | ||
GN Différences positives de change | 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 638.00 | 2 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 019.00 | 25 827.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119 618.00 | 66 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 637.00 | 92 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 999.00 | -89 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -559 121.00 | -3 555 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 444.00 | 8 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 444.00 | 22 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 982.00 | 7 958 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 982.00 | 7 960 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 462.00 | -7 938 540.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 636.00 | 712 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 769 577.00 | 38 551 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 585 871.00 | 50 758 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 294.00 | -12 206 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234 133.00 | 1 163 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359 956.00 | 1 163 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 942.00 | 22 087.00 | 17 192 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 942.00 | 22 087.00 | 17 317 848.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278 704.00 | 935 122.00 | 22 087.00 | 9 191 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325 890.00 | 935 122.00 | 22 087.00 | 9 238 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 50 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 591 193.00 | 58.00 | 540 591.00 | 50 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 737 073.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 868.00 | 191 195.00 | 5 900.00 | 847 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 955 429.00 | 930 277.00 | 885 420.00 | 8 000 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 587 684.00 | 1 426 491.00 | 1 587 684.00 | 1 426 491.00 |
6T Sur comptes clients | 146 511.00 | 185 380.00 | 77 646.00 | 254 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689 624.00 | 2 542 147.00 | 2 550 750.00 | 9 681 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942 684.00 | 2 733 401.00 | 3 097 240.00 | 10 578 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 803 066.00 | 1 671 230.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 930 335.00 | 1 426 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 312.00 | 135 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 630 595.00 | 6 630 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | ||
VB T. V. A. | 52 167.00 | 52 167.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 682.00 | 61 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 873.00 | 95 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 664.00 | 217 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 257.00 | 7 195 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 453.00 | 3 123 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377 750.00 | 1 273 750.00 | 1 104 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 192.00 | 774 192.00 | 499 000.00 | |
VW T.V.A. | 172 035.00 | 172 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 313.00 | 363 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 637.00 | 154 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841 326.00 | 18 841 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 305 706.00 | 24 702 706.00 | 1 603 000.00 | |