SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 329879712 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5920 |
| Numéro de Gestion | 1990B00262 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Saint-Julien-les-Metz |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 996.00 | 138 176.00 | 820.00 | 1 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 232.00 | 575 232.00 | 575 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 023.00 | 551 539.00 | 183 484.00 | 187 270.00 |
CU Autres participations | 13 937.00 | 6 315.00 | 7 622.00 | 13 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | 1 166.00 | 1 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 529.00 | 84 529.00 | 84 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 883.00 | 696 030.00 | 852 853.00 | 863 586.00 |
BP En cours de production de services | 158 339.00 | 158 339.00 | 150 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | 4 515.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 962.00 | 339 996.00 | 2 454 966.00 | 2 296 798.00 |
BZ Autres créances | 168 317.00 | 168 317.00 | 128 112.00 | |
CF Disponibilités | 1 872 068.00 | 1 872 068.00 | 1 694 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 894.00 | 131 894.00 | 108 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 130 096.00 | 339 996.00 | 4 790 099.00 | 4 378 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 979.00 | 1 036 026.00 | 5 642 953.00 | 5 241 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 880 186.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 187.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 102 247.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 579.00 | |||
DG Autres réserves | 150 283.00 | 103 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 970.00 | 695 099.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 028.00 | 11 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 187 281.00 | 2 082 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 345.00 | 407 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 813.00 | 99 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 524 158.00 | 507 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 806.00 | 206 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 596.00 | 31 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 650.00 | 259 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 700.00 | 1 276 047.00 | ||
EA Autres dettes | 125 408.00 | 74 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 354.00 | 803 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 931 514.00 | 2 652 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 953.00 | 5 241 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 954.00 | 2 495 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 196 953.00 | 2 523.00 | 199 477.00 | 196 232.00 |
FG Production vendue services | 6 267 346.00 | 54 251.00 | 6 321 598.00 | 6 141 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 300.00 | 56 774.00 | 6 521 074.00 | 6 337 292.00 |
FM Production stockée | 8 298.00 | -10 929.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 350.00 | 17 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 169.00 | 26 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 539 892.00 | 6 370 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 347 628.00 | 2 256 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 453.00 | 140 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 020 895.00 | 1 975 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 180.00 | 718 288.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 562.00 | 62 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 909.00 | 36 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 902.00 | 9 794.00 | ||
GE Autres charges | 5 455.00 | 37 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 983.00 | 5 237 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 148 908.00 | 1 132 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 078.00 | 12 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 078.00 | 12 167.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 315.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 057.00 | 2 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 372.00 | 2 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 294.00 | 9 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 145 615.00 | 1 142 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 591.00 | 6 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 745.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 447.00 | 101 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 038.00 | 160 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | 16 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | 2 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 580.00 | 166 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 449.00 | 184 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | -24 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 109.00 | 133 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 125.00 | 289 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 008.00 | 6 542 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 038.00 | 5 847 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 970.00 | 695 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 217.00 | 46 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 078.00 | 46 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 735 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 071.00 | 1 548 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 544.00 | 632.00 | 138 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 947.00 | 50 663.00 | 23 071.00 | 551 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 491.00 | 51 295.00 | 23 071.00 | 689 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 932.00 | 3 059.00 | 3 963.00 | 11 028.00 |
4A Provisions pour litiges | 411 345.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 219.00 | 250 423.00 | 233 484.00 | 524 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 315.00 | |||
6T Sur comptes clients | 281 980.00 | 63 909.00 | 5 893.00 | 339 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 980.00 | 70 224.00 | 5 893.00 | 346 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 131.00 | 323 706.00 | 243 340.00 | 881 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 811.00 | 5 893.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 315.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 580.00 | 237 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 529.00 | 84 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 407 022.00 | 407 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 387 939.00 | 2 387 939.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 027.00 | 81 027.00 | ||
VB T. V. A. | 66 693.00 | 66 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 894.00 | 131 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 702.00 | 2 688 150.00 | 491 552.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 806.00 | 69 245.00 | 106 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 898.00 | 29 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 650.00 | 404 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 396.00 | 618 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 915.00 | 188 915.00 | ||
VW T.V.A. | 538 621.00 | 538 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 768.00 | 16 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 408.00 | 125 408.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 831 354.00 | 831 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 514.00 | 2 824 954.00 | 106 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 643.00 | |||