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SAREC

Dépôt

DénominationSAREC
Siren329912331
Cloture30/09/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt14850
Numéro de Gestion1984B00602
Code Activité4399A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33270 FLOIRAC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 150.00 20 150.00
AP Constructions 120 938.00 119 461.00 1 477.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 55 586.00 53 979.00 1 607.00
AT Autres immobilisations corporelles 550 992.00 443 731.00 107 261.00
BH Autres immobilisations financières 15 660.00 15 660.00
BJ TOTAL (I) 763 327.00 637 321.00 126 006.00
BN En cours de production de biens 778 340.00 778 340.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 130 522.00 130 522.00
BX Clients et comptes rattachés 2 941 030.00 346 858.00 2 594 172.00
BZ Autres créances 550 885.00 550 885.00
CF Disponibilités 2 242 886.00 2 242 886.00
CH Charges constatées d’avance 7 943.00 7 943.00
CJ TOTAL (II) 6 651 605.00 346 858.00 6 304 747.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 414 932.00 984 179.00 6 430 753.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 549.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 289 410.00
DH Report à nouveau -5 411 775.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 706 199.00
DK Provisions réglementées 1 352.00
DL TOTAL (I) -7 762 663.00
DP Provisions pour risques 1 444 983.00
DQ Provisions pour charges 274 682.00
DR TOTAL (IV) 1 719 665.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 930 019.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 053 734.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 248 918.00
DY Dettes fiscales et sociales 770 334.00
EA Autres dettes 9 418.00
EB Produits constatés d’avance (2) 461 329.00
EC TOTAL (IV) 12 473 752.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 430 753.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 366 526.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 773 717.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 406 050.00 12 406 050.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 406 050.00 12 406 050.00
FM Production stockée -943 495.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 958 525.00
FQ Autres produits 10 824.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 431 904.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 534 640.00
FW Autres achats et charges externes 5 749 109.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 827.00
FY Salaires et traitements 1 943 904.00
FZ Charges sociales 783 364.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 826.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 192 365.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 273 874.00
GE Autres charges 356 611.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 920 520.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 488 616.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 122.00
GP Total des produits financiers (V) 19 122.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 318.00
GU Total des charges financières (VI) 63 318.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -44 196.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 532 812.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 63 865.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 96 517.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 295 188.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 455 569.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 167 863.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 37 957.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 423 136.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 628 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -173 387.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 906 595.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 612 795.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 706 199.00
A1 ACTIF ‐ Placements 87 737.00
A4 Titres mis en équivalence 1 152.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 848 599.00 148 493.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 160.00
0G ACQUISITIONS Total Général 886 909.00 148 493.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 150.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 269 575.00 727 517.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 15 660.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 272 075.00 763 327.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 017.00 133.00 20 150.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 785 097.00 63 693.00 231 618.00 617 171.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 805 113.00 63 826.00 231 618.00 637 321.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 353.00
3Z Total Provisions réglementées 1 287.00 988.00 922.00 1 353.00
4A Provisions pour litiges 1 166 111.00
5V Autres provisions pour risques et charges 553 554.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 094 877.00 696 023.00 1 071 236.00 1 719 664.00
6T Sur comptes clients 248 311.00 192 365.00 93 818.00 346 858.00
7B Total Provisions pour dépréciation 248 311.00 192 365.00 93 818.00 346 858.00
7C TOTAL GENERAL 2 344 475.00 889 376.00 1 165 976.00 2 067 875.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 466 239.00 870 788.00
UJ ‐ Exceptionnelles 423 136.00 295 188.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 660.00 15 660.00
VA Clients douteux ou litigieux 422 135.00 422 135.00
UX Autres créances clients 2 509 477.00 2 509 477.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 571.00 8 571.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 506.00 6 506.00
VM Impôts sur les bénéfices 413 229.00 413 229.00
VB T. V. A. 82 117.00 82 117.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40 461.00 40 461.00
VS Charges constatées d’avance 7 943.00 7 943.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 506 099.00 2 655 075.00 851 024.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 930 019.00 4 822 793.00 107 226.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 248 918.00 2 248 918.00
8C Personnel et comptes rattachés 143 093.00 143 093.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134 854.00 134 854.00
VW T.V.A. 442 969.00 442 969.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 418.00 49 418.00
VI Groupe et associés 4 053 734.00 4 053 734.00
8L Produits constatés d’avance 461 329.00 461 329.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 464 334.00 12 357 108.00 107 226.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 197 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 54 239.00