SAREC
Dépôt
| Dénomination | SAREC |
| Siren | 329912331 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14850 |
| Numéro de Gestion | 1984B00602 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 FLOIRAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
AP Constructions | 120 938.00 | 119 461.00 | 1 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 586.00 | 53 979.00 | 1 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 992.00 | 443 731.00 | 107 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 763 327.00 | 637 321.00 | 126 006.00 | |
BN En cours de production de biens | 778 340.00 | 778 340.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 522.00 | 130 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 030.00 | 346 858.00 | 2 594 172.00 | |
BZ Autres créances | 550 885.00 | 550 885.00 | ||
CF Disponibilités | 2 242 886.00 | 2 242 886.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 651 605.00 | 346 858.00 | 6 304 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 932.00 | 984 179.00 | 6 430 753.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 549.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 410.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 411 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706 199.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 762 663.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 444 983.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 274 682.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 719 665.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930 019.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 918.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 334.00 | |||
EA Autres dettes | 9 418.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 473 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 753.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 366 526.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 773 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 406 050.00 | 12 406 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 406 050.00 | 12 406 050.00 | ||
FM Production stockée | -943 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 525.00 | |||
FQ Autres produits | 10 824.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 431 904.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 534 640.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 749 109.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 827.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 943 904.00 | |||
FZ Charges sociales | 783 364.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 826.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 365.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 874.00 | |||
GE Autres charges | 356 611.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 920 520.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 488 616.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 532 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 517.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 569.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 863.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 957.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 595.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 612 795.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 706 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 737.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 599.00 | 148 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 909.00 | 148 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 575.00 | 727 517.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 15 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 075.00 | 763 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 017.00 | 133.00 | 20 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 097.00 | 63 693.00 | 231 618.00 | 617 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 113.00 | 63 826.00 | 231 618.00 | 637 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 353.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | 988.00 | 922.00 | 1 353.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 166 111.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 553 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 877.00 | 696 023.00 | 1 071 236.00 | 1 719 664.00 |
6T Sur comptes clients | 248 311.00 | 192 365.00 | 93 818.00 | 346 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 311.00 | 192 365.00 | 93 818.00 | 346 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 475.00 | 889 376.00 | 1 165 976.00 | 2 067 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 466 239.00 | 870 788.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 423 136.00 | 295 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 422 135.00 | 422 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 509 477.00 | 2 509 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 413 229.00 | 413 229.00 | ||
VB T. V. A. | 82 117.00 | 82 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 461.00 | 40 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 099.00 | 2 655 075.00 | 851 024.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930 019.00 | 4 822 793.00 | 107 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 918.00 | 2 248 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 093.00 | 143 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 854.00 | 134 854.00 | ||
VW T.V.A. | 442 969.00 | 442 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 418.00 | 49 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 053 734.00 | 4 053 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 461 329.00 | 461 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 464 334.00 | 12 357 108.00 | 107 226.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 239.00 | |||