FAVRAC
Dépôt
| Dénomination | FAVRAC |
| Siren | 329950604 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2533 |
| Numéro de Gestion | 1984B00064 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58130 URZY |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 47 360.00 | 4 414.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 365.00 | 76 711.00 | 60 654.00 | 81 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | 1 119.00 | 1 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 541 099.00 | 428 969.00 | 112 130.00 | 134 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 001.00 | 157 001.00 | 184 349.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 376.00 | 54 376.00 | 58 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 172 920.00 | 2 476.00 | 170 444.00 | 97 305.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | 9 610.00 | 10 795.00 | |
CF Disponibilités | 31 486.00 | 31 486.00 | 50 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | 49 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 732.00 | 2 476.00 | 431 256.00 | 451 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 831.00 | 431 445.00 | 543 386.00 | 585 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 54 885.00 | 54 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 830.00 | 186 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 830.00 | 75 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 523.00 | 65 888.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 435.00 | 101 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 077.00 | 99 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 318.00 | 32 708.00 | ||
EA Autres dettes | 1 373.00 | 4 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 346 556.00 | 398 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 386.00 | 585 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 999.00 | 348 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 119 708.00 | 1 119 708.00 | 901 143.00 | |
FG Production vendue services | 1 650.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 708.00 | 1 119 708.00 | 902 793.00 | |
FM Production stockée | -4 095.00 | 17 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 743.00 | 3 563.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 119 360.00 | 925 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 318.00 | 511 345.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 348.00 | -52 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 243.00 | 198 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 5 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 419.00 | 170 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 475.00 | 62 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 962.00 | 20 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 470.00 | 2 173.00 | ||
GE Autres charges | 104.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 070.00 | 919 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 290.00 | 5 663.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 230.00 | 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 230.00 | 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 210.00 | -906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 079.00 | 4 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 9 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 135.00 | -4 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 379.00 | 930 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 435.00 | 930 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 944.00 | 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 3 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 304.00 | 1 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 036.00 | 1 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 890.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | 23 962.00 | 124 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 007.00 | 23 962.00 | 428 969.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 470.00 | 913.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 470.00 | 913.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 470.00 | 913.00 | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470.00 | 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | 3 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 688.00 | 169 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 077.00 | 191 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 781.00 | 28 224.00 | 53 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 077.00 | 98 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | ||
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 523.00 | 45 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 121.00 | 228 563.00 | 53 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | |||