SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES |
| Siren | 330255985 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15939 |
| Numéro de Gestion | 1995B00490 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91958 COURTABOEUF CEDEX |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 514.00 | 151 222.00 | 34 292.00 | 20 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | |
AP Constructions | 352 628.00 | 330 050.00 | 22 578.00 | 24 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 561.00 | 338 260.00 | 17 301.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 558.00 | 1 685 172.00 | 725 386.00 | 748 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866.00 | |||
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | 52 137.00 | 52 137.00 | |
BF Prêts | 3 180.00 | 3 180.00 | 2 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 477.00 | 186 477.00 | 197 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 143 764.00 | 2 504 705.00 | 2 639 059.00 | 2 656 664.00 |
BT Marchandises | 3 361 303.00 | 3 361 303.00 | 3 373 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 950.00 | 548 605.00 | 4 959 345.00 | 5 249 555.00 |
BZ Autres créances | 598 243.00 | 598 243.00 | 750 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 083 246.00 | 790 602.00 | 3 292 644.00 | 3 536 586.00 |
CF Disponibilités | 5 404 120.00 | 5 404 120.00 | 3 497 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 375.00 | 218 375.00 | 184 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 173 236.00 | 1 339 207.00 | 17 834 029.00 | 16 593 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 317 000.00 | 3 843 912.00 | 20 473 088.00 | 19 249 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 775.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 356 300.00 | 7 208 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 646.00 | 2 147 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 700 265.00 | 10 939 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 4 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 767.00 | 6 837 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 822.00 | 1 203 057.00 | ||
EA Autres dettes | 315 781.00 | 265 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 772 824.00 | 8 310 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 473 088.00 | 19 249 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772 824.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 886 664.00 | 1 064 311.00 | 56 950 975.00 | 54 286 421.00 |
FG Production vendue services | 1 022 516.00 | 1 022 516.00 | 1 007 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 909 180.00 | 1 064 311.00 | 57 973 491.00 | 55 293 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | 2 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 974.00 | 247 096.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 298 961.00 | 55 543 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 413 013.00 | 38 405 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 244.00 | -350 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 498 073.00 | 8 876 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 314.00 | 326 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 219 305.00 | 2 996 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 203.00 | 1 167 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 324.00 | 206 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 051.00 | 291 771.00 | ||
GE Autres charges | 278 636.00 | 180 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 391 162.00 | 52 100 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 907 799.00 | 3 443 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 737.00 | 1 005.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 770.00 | 48 268.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 178.00 | 7 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 590 622.00 | 57 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 790 602.00 | 41.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 644.00 | 994.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 477.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 797 246.00 | 75 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 625.00 | -18 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 701 175.00 | 3 425 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 422.00 | 36 922.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 422.00 | 39 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 805.00 | 25 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 2 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 079.00 | 28 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | 11 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 412.00 | 271 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 736 460.00 | 1 016 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 930 005.00 | 55 640 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 169 359.00 | 53 492 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 646.00 | 2 147 594.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 226.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 309.00 | 25 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 230.00 | 222 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 133.00 | 13 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 672.00 | 261 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 932.00 | 3 118 747.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 273.00 | 242 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 205.00 | 5 143 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 028.00 | 12 195.00 | 151 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 980.00 | 211 129.00 | 117 627.00 | 2 353 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 008.00 | 223 324.00 | 117 627.00 | 2 504 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 635 302.00 | 188 051.00 | 274 748.00 | 548 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 906.00 | 790 602.00 | 543 906.00 | 790 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 208.00 | 978 653.00 | 818 654.00 | 1 339 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 208.00 | 978 653.00 | 818 654.00 | 1 339 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 051.00 | 274 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 790 602.00 | 543 906.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | 52 137.00 | ||
UP Prêts | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 186 477.00 | 186 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 581 775.00 | 581 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 926 175.00 | 4 926 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
VB T. V. A. | 149 719.00 | 149 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 427 203.00 | 427 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218 375.00 | 218 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 360.00 | 5 742 792.00 | 823 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 767.00 | 6 405 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 557.00 | 513 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 996.00 | 338 996.00 | ||
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 975.00 | 162 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 781.00 | 315 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 824.00 | 7 772 824.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 012.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272 699.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 197.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038 374.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 339.00 | |||
ST Autres comptes | 5 933 452.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 498 073.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 181 454.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 860.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 314.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 824 177.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 242 582.00 | |||