ENTREPRISE GUILLERM
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GUILLERM |
| Siren | 330336322 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1055 |
| Numéro de Gestion | 1984B40068 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 883.00 | 265 527.00 | 27 356.00 | 45 286.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 695.00 | |||
AN Terrains | 589 378.00 | 280 108.00 | 309 269.00 | 279 024.00 |
AP Constructions | 6 114 112.00 | 2 191 367.00 | 3 922 744.00 | 3 864 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 572.00 | 2 848 300.00 | 1 847 271.00 | 959 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 922.00 | 1 760 601.00 | 396 321.00 | 249 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 966.00 | |||
CU Autres participations | 95 909.00 | 30 314.00 | 65 595.00 | 56 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 857 671.00 | 3 000.00 | 1 854 671.00 | 56 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 5 472.00 | 5 472.00 | 5 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | 22 560.00 | 26 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 860 988.00 | 7 379 220.00 | 8 481 767.00 | 5 879 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 948.00 | 753 948.00 | 853 569.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 445 375.00 | 10 000.00 | 4 435 375.00 | 6 485 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 966.00 | 2 185 966.00 | 2 514 321.00 | |
BZ Autres créances | 1 306 935.00 | 20 000.00 | 1 286 935.00 | 2 145 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 986.00 | 873 986.00 | 1 274 641.00 | |
CF Disponibilités | 1 377 905.00 | 1 377 905.00 | 2 816 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 241.00 | 178 241.00 | 284 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 177 859.00 | 30 000.00 | 11 147 859.00 | 16 374 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 038 847.00 | 7 409 220.00 | 19 629 627.00 | 22 253 202.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 580.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 121 665.00 | 7 482 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 938.00 | 905 667.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 152.00 | 23 929.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 532.00 | 142 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 496 869.00 | 8 993 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 409.00 | 971 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422 534.00 | 7 664 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 489.00 | 2 590 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 452.00 | 1 597 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 675.00 | 94 630.00 | ||
EA Autres dettes | 59 545.00 | 231 323.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 132 757.00 | 13 259 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 629 627.00 | 22 253 202.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 596.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
FG Production vendue services | 26 817 918.00 | 26 817 918.00 | 27 338 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 825 396.00 | 26 825 396.00 | 27 342 752.00 | |
FM Production stockée | -2 159 886.00 | 30 465.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 697.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 185.00 | 140 600.00 | ||
FQ Autres produits | 102 485.00 | 92 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 895 879.00 | 27 606 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 220 162.00 | 6 041 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 620.00 | -121 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 620 261.00 | 11 837 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 112.00 | 447 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 574 067.00 | 5 082 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 707 229.00 | 2 159 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 728 499.00 | 665 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | 120 000.00 | ||
GE Autres charges | 29 649.00 | 128 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 411 603.00 | 26 360 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 484 275.00 | 1 245 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 997.00 | 12 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 766.00 | 12 780.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 291.00 | 40 318.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 257.00 | 40 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 490.00 | -27 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 462 785.00 | 1 218 065.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 776.00 | 501 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | 501 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 100 663.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 626.00 | 258 454.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 255.00 | 28 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 760.00 | 387 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 983.00 | 113 595.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 920.00 | 325 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 944.00 | 100 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 928 423.00 | 28 120 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 088 485.00 | 27 214 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 938.00 | 905 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 292.00 | 101 292.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 809.00 | 10 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189 764.00 | 1 827 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 444.00 | 1 808 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688 017.00 | 3 646 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 323 374.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 967.00 | 162 408.00 | 13 555 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 1 981 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 662.00 | 166 408.00 | 15 860 988.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 338.00 | 28 190.00 | 265 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 851.00 | 700 310.00 | 158 782.00 | 7 080 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 188.00 | 728 500.00 | 158 782.00 | 7 345 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 223 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 142 277.00 | 102 257.00 | 244 533.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 314.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | 110 000.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 900.00 | 20 600.00 | 116 185.00 | 63 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 177.00 | 122 857.00 | 116 185.00 | 307 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 116 185.00 | ||
UG ‐ Financières | 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 256.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 857 671.00 | 1 857 671.00 | ||
UP Prêts | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | 22 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 185 967.00 | 2 185 967.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 411.00 | 38 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 079.00 | 189 079.00 | ||
VB T. V. A. | 993 059.00 | 993 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 387.00 | 86 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 242.00 | 178 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 848.00 | 3 671 144.00 | 1 885 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637 360.00 | 754 407.00 | 2 595 789.00 | 1 287 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 489.00 | 2 596 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 077.00 | 451 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 860.00 | 323 860.00 | ||
VW T.V.A. | 415 999.00 | 415 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 516.00 | 199 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 546.00 | 59 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 223.00 | 4 827 270.00 | 2 595 789.00 | 1 287 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 138 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 192.00 | |||