Webhelp Payment Services France SAS
Dépôt
| Dénomination | Webhelp Payment Services France SAS |
| Siren | 330423815 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7905 |
| Numéro de Gestion | 1984B00130 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 LA MOTTE-SERVOLEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 135.00 | 5 615.00 | 1 520.00 | 2 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 829.00 | 545 829.00 | 357.00 | |
AH Fonds commercial | 35 618 222.00 | 26 302 000.00 | 9 316 222.00 | 9 316 222.00 |
AN Terrains | 10 325.00 | 10 325.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 962 147.00 | 588 038.00 | 374 109.00 | 409 224.00 |
CU Autres participations | 7 042 040.00 | 7 042 040.00 | 7 037 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 191.00 | 81 191.00 | 80 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 267 194.00 | 27 451 807.00 | 16 815 388.00 | 16 846 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 841.00 | 20 841.00 | 20 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 808.00 | 100 292.00 | 2 472 516.00 | 2 867 953.00 |
BZ Autres créances | 8 161 185.00 | 591 964.00 | 7 569 221.00 | 6 416 461.00 |
CF Disponibilités | 26 430 365.00 | 26 430 365.00 | 28 611 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 589 391.00 | 589 391.00 | 243 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 774 591.00 | 692 256.00 | 37 082 334.00 | 38 159 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518.00 | 518.00 | 1 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 042 303.00 | 28 144 063.00 | 53 898 240.00 | 55 007 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 967 695.00 | 3 967 695.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 026 463.00 | 5 026 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 396 810.00 | 396 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 735 743.00 | 5 495 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250 074.00 | 3 766 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 357.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 376 785.00 | 18 653 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 666.00 | 18 670.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 537 521.00 | 438 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 641 187.00 | 457 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | 2 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 487 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 605.00 | 1 603 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 279.00 | 1 734 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 546.00 | 80 088.00 | ||
EA Autres dettes | 30 304 331.00 | 31 758 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 459.00 | 176 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 811 435.00 | 35 842 657.00 | ||
ED (V) | 68 833.00 | 54 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 898 240.00 | 55 007 901.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 723 453.00 | 20 672 901.00 | 25 396 354.00 | 24 420 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 453.00 | 20 672 901.00 | 25 396 354.00 | 24 420 886.00 |
FN Production immobilisée | 600 941.00 | 549 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 395.00 | 82 096.00 | ||
FQ Autres produits | 25 199.00 | 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 329 890.00 | 25 052 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484.00 | 20 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 719 108.00 | 18 674 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 880.00 | 263 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 027 561.00 | 2 684 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 348 892.00 | 1 177 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 627.00 | 50 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 292.00 | 86 846.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 589.00 | 85 832.00 | ||
GE Autres charges | 35 813.00 | 9 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 689 247.00 | 23 052 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 640 642.00 | 1 999 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 161 301.00 | 2 403 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 660.00 | 57 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | 6 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 949.00 | 12 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 257 535.00 | 2 479 563.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 518.00 | 1 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 202.00 | 17 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | 4 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 808.00 | 23 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 245 726.00 | 2 455 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 886 368.00 | 4 455 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | 17 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 960.00 | 887 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | 1 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 453.00 | 906 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 605.00 | 862 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 709.00 | 862 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 744.00 | 43 672.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 965.00 | 97 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 573 074.00 | 634 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 773 878.00 | 28 438 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 523 804.00 | 24 672 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250 074.00 | 3 766 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 164 051.00 | 1 146 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 352.00 | 18 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117 587.00 | 5 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 246 125.00 | 1 171 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 564.00 | 36 164 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | 972 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 123 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 212.00 | 44 267 194.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 188.00 | 1 427.00 | 5 615.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 471.00 | 357.00 | 545 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 128.00 | 53 843.00 | 3 608.00 | 598 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 787.00 | 55 627.00 | 3 608.00 | 1 149 807.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 191.00 | 81 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 572 808.00 | 2 572 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
VB T. V. A. | 246 176.00 | 246 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 292 342.00 | 4 292 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608 180.00 | 1 585 787.00 | 2 022 393.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 589 391.00 | 589 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 404 575.00 | 9 300 992.00 | 2 103 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 237 500.00 | 62 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 605.00 | 1 986 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 459.00 | 665 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 868.00 | 414 868.00 | ||
VW T.V.A. | 720 581.00 | 383 516.00 | 309 879.00 | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 371.00 | 53 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 546.00 | 102 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 049 153.00 | 5 049 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 255 178.00 | 25 255 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 459.00 | 255 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 811 435.00 | 34 411 870.00 | 372 379.00 | 27 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | |||