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Webhelp Payment Services France SAS

Dépôt

DénominationWebhelp Payment Services France SAS
Siren330423815
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt7905
Numéro de Gestion1984B00130
Code Activité8291Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73290 LA MOTTE-SERVOLEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 7 135.00 5 615.00 1 520.00 2 947.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 545 829.00 545 829.00 357.00
AH Fonds commercial 35 618 222.00 26 302 000.00 9 316 222.00 9 316 222.00
AN Terrains 10 325.00 10 325.00
AT Autres immobilisations corporelles 962 147.00 588 038.00 374 109.00 409 224.00
CU Autres participations 7 042 040.00 7 042 040.00 7 037 040.00
BD Autres titres immobilisés 305.00 305.00 305.00
BH Autres immobilisations financières 81 191.00 81 191.00 80 242.00
BJ TOTAL (I) 44 267 194.00 27 451 807.00 16 815 388.00 16 846 338.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 841.00 20 841.00 20 494.00
BX Clients et comptes rattachés 2 572 808.00 100 292.00 2 472 516.00 2 867 953.00
BZ Autres créances 8 161 185.00 591 964.00 7 569 221.00 6 416 461.00
CF Disponibilités 26 430 365.00 26 430 365.00 28 611 451.00
CH Charges constatées d’avance 589 391.00 589 391.00 243 579.00
CJ TOTAL (II) 37 774 591.00 692 256.00 37 082 334.00 38 159 939.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 518.00 518.00 1 625.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 82 042 303.00 28 144 063.00 53 898 240.00 55 007 901.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 967 695.00 3 967 695.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 026 463.00 5 026 463.00
DD Réserve légale (1) 396 810.00 396 810.00
DH Report à nouveau 5 735 743.00 5 495 787.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 250 074.00 3 766 795.00
DK Provisions réglementées 357.00
DL TOTAL (I) 18 376 785.00 18 653 908.00
DP Provisions pour risques 103 666.00 18 670.00
DQ Provisions pour charges 537 521.00 438 388.00
DR TOTAL (IV) 641 187.00 457 058.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 214.00 2 180.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 300 000.00 487 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 986 605.00 1 603 917.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 854 279.00 1 734 215.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 102 546.00 80 088.00
EA Autres dettes 30 304 331.00 31 758 496.00
EB Produits constatés d’avance (2) 255 459.00 176 260.00
EC TOTAL (IV) 34 811 435.00 35 842 657.00
ED (V) 68 833.00 54 278.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 53 898 240.00 55 007 901.00
EI Dont emprunts participatifs 300 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 723 453.00 20 672 901.00 25 396 354.00 24 420 886.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 723 453.00 20 672 901.00 25 396 354.00 24 420 886.00
FN Production immobilisée 600 941.00 549 057.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 307 395.00 82 096.00
FQ Autres produits 25 199.00 665.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 329 890.00 25 052 704.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 484.00 20 176.00
FW Autres achats et charges externes 19 719 108.00 18 674 390.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 252 880.00 263 728.00
FY Salaires et traitements 3 027 561.00 2 684 124.00
FZ Charges sociales 1 348 892.00 1 177 480.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 627.00 50 754.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 292.00 86 846.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 202 589.00 85 832.00
GE Autres charges 35 813.00 9 670.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 689 247.00 23 052 999.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 640 642.00 1 999 705.00
GJ Produits financiers de participations 2 161 301.00 2 403 887.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61 660.00 57 529.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 625.00 6 121.00
GN Différences positives de change 32 949.00 12 026.00
GP Total des produits financiers (V) 2 257 535.00 2 479 563.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 518.00 1 625.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 202.00 17 469.00
GS Différences négatives de change 89.00 4 807.00
GU Total des charges financières (VI) 11 808.00 23 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 245 726.00 2 455 663.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 886 368.00 4 455 368.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 136.00 17 430.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 180 960.00 887 792.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 357.00 1 338.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 186 453.00 906 560.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 104.00 849.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 146 605.00 862 039.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 146 709.00 862 888.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 39 744.00 43 672.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 102 965.00 97 655.00
HK Impôts sur les bénéfices 573 074.00 634 590.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 773 878.00 28 438 827.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 523 804.00 24 672 032.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 250 074.00 3 766 795.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 135.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 164 051.00 1 146 564.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 957 352.00 18 769.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 117 587.00 5 949.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 246 125.00 1 171 281.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 135.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 146 564.00 36 164 051.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 649.00 972 472.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 123 536.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 150 212.00 44 267 194.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 188.00 1 427.00 5 615.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 545 471.00 357.00 545 829.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 548 128.00 53 843.00 3 608.00 598 363.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 097 787.00 55 627.00 3 608.00 1 149 807.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 81 191.00 81 191.00
UX Autres créances clients 2 572 808.00 2 572 808.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 079.00 8 079.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 408.00 6 408.00
VB T. V. A. 246 176.00 246 176.00
VC Groupe et associés 4 292 342.00 4 292 342.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 608 180.00 1 585 787.00 2 022 393.00
VS Charges constatées d’avance 589 391.00 589 391.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 404 575.00 9 300 992.00 2 103 584.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 214.00 8 214.00
8A Emprunts et dettes financières divers 300 000.00 237 500.00 62 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 986 605.00 1 986 605.00
8C Personnel et comptes rattachés 665 459.00 665 459.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 414 868.00 414 868.00
VW T.V.A. 720 581.00 383 516.00 309 879.00 27 186.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 53 371.00 53 371.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 102 546.00 102 546.00
VI Groupe et associés 5 049 153.00 5 049 153.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 255 178.00 25 255 178.00
8L Produits constatés d’avance 255 459.00 255 459.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 811 435.00 34 411 870.00 372 379.00 27 186.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 187 500.00