FERBLANTERIE THONONAISE SAS
Dépôt
| Dénomination | FERBLANTERIE THONONAISE SAS |
| Siren | 330532896 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5867 |
| Numéro de Gestion | 1984B00172 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 ORCIER |
2021
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 14 207.00 | 2 699.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 448.00 | 239 861.00 | 56 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 591.00 | 188 285.00 | 146 306.00 | |
CU Autres participations | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BF Prêts | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 694 381.00 | 443 873.00 | 250 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 085.00 | 30 316.00 | 469 769.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 822.00 | 79 822.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 639 442.00 | 18 129.00 | 621 313.00 | |
BZ Autres créances | 54 777.00 | 54 777.00 | ||
CF Disponibilités | 22 772.00 | 22 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | 21 747.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 321 204.00 | 48 444.00 | 1 272 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 584.00 | 492 318.00 | 1 523 266.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 372 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 584.00 | |||
DL TOTAL (I) | 581 949.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 220.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 065.00 | |||
EA Autres dettes | 2 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 941 317.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 266.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 070.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 100 941.00 | 100 941.00 | ||
FG Production vendue services | 2 738 914.00 | 2 738 914.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 855.00 | 2 839 855.00 | ||
FM Production stockée | -31 938.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 285.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 007.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 210.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 970 305.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 721 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 063.00 | |||
FY Salaires et traitements | 649 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 334 673.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 012.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 625.00 | |||
GE Autres charges | 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 787.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 423.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 268.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 268.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 229.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 194.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 407.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 179.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 584.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 699.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 901.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 595.00 | 43 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | 3 509.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 510.00 | 47 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 60 305.00 | 631 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | 15 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 64 916.00 | 694 380.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 2 433.00 | 14 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 541.00 | 50 731.00 | 43 126.00 | 428 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 315.00 | 53 165.00 | 43 126.00 | 442 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 844.00 | 11 472.00 | 30 316.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 582.00 | 9 153.00 | 15 606.00 | 18 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 945.00 | 20 625.00 | 15 606.00 | 49 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 445.00 | 20 625.00 | 19 106.00 | 49 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 625.00 | 19 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 888.00 | 28 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 554.00 | 610 554.00 | ||
VB T. V. A. | 32 215.00 | 32 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 747.00 | 21 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 391.00 | 687 078.00 | 43 313.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 096.00 | 139 048.00 | 93 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 536.00 | 396 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 722.00 | 55 722.00 | ||
VW T.V.A. | 55 630.00 | 55 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 220.00 | 153 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 117.00 | 846 070.00 | 93 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 047.00 | |||