FERBLANTERIE THONONAISE SAS
Dépôt
| Dénomination | FERBLANTERIE THONONAISE SAS |
| Siren | 330532896 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006398 |
| Numéro de Gestion | 1984B00172 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 ORCIER |
2021
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 18 783.00 | 1 591.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 515.00 | 227 503.00 | 48 012.00 | 51 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 091.00 | 247 918.00 | 136 173.00 | 150 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BF Prêts | 3 637.00 | 3 637.00 | 5 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | 12 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 727 846.00 | 495 724.00 | 232 123.00 | 253 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 227.00 | 9 763.00 | 441 464.00 | 416 405.00 |
BN En cours de production de biens | 243 984.00 | 243 984.00 | 48 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | 12 268.00 | 3 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 774.00 | 12 371.00 | 1 011 402.00 | 532 753.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | 64 271.00 | 74 304.00 | |
CF Disponibilités | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | 23 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 974.00 | 22 134.00 | 1 803 840.00 | 1 098 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 821.00 | 517 858.00 | 2 035 963.00 | 1 352 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 577.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 147 950.00 | 471 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 466.00 | -323 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 416.00 | 257 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 278.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 278.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 642.00 | 250 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 419.00 | 155 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 14 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 694.00 | 459 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 213.00 | 213 608.00 | ||
EA Autres dettes | 2 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 451 268.00 | 1 094 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 963.00 | 1 352 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 789.00 | 1 001 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | 117 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 374 610.00 | 2 900 945.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 610.00 | 2 900 945.00 | ||
FM Production stockée | 195 747.00 | -31 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 118.00 | 11 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 447.00 | 46 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 921.00 | 2 927 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 818.00 | 1 131 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 338.00 | 76 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 338.00 | 817 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 400.00 | 32 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 673.00 | 725 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 576.00 | 404 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 072.00 | 51 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 299.00 | 4 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 278.00 | |||
GE Autres charges | 16 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 325 355.00 | 3 242 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 567.00 | -315 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 558.00 | 7 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 558.00 | 7 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 536.00 | -7 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 031.00 | -323 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | 22.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464.00 | 22.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 2 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | -2 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | -1 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 407.00 | 2 927 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 941.00 | 3 251 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 466.00 | -323 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 087.00 | 30 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | 4 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 913.00 | 35 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | 50 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 881.00 | 659 606.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | 17 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 416.00 | 727 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 2 298.00 | 529.00 | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 528.00 | 48 774.00 | 49 881.00 | 475 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 541.00 | 51 072.00 | 50 410.00 | 494 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 484.00 | 9 763.00 | 7 484.00 | 9 763.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | 3 536.00 | 14 224.00 | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 064.00 | 13 299.00 | 21 708.00 | 23 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 064.00 | 20 577.00 | 21 708.00 | 30 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 577.00 | 21 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 637.00 | 3 637.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 977.00 | 14 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 008 797.00 | 1 008 797.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VB T. V. A. | 49 068.00 | 49 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 876.00 | 1 101 043.00 | 30 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 416.00 | 50 236.00 | 196 012.00 | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 694.00 | 590 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 384.00 | 65 384.00 | ||
VW T.V.A. | 194 145.00 | 194 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 419.00 | 295 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 968.00 | 1 251 789.00 | 196 012.00 | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 292.00 | |||