TRANSVALOR
Dépôt
| Dénomination | TRANSVALOR |
| Siren | 331211466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3305 |
| Numéro de Gestion | 2019B00615 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 009.00 | 801 456.00 | 124 554.00 | 137 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 11 369.00 | 20 859.00 | 24 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 913.00 | 1 211 770.00 | 783 142.00 | 369 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | |||
AX Avances et acomptes | 163 459.00 | |||
CU Autres participations | 1 453 188.00 | 1 453 188.00 | 809 083.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 197 433.00 | 197 433.00 | 155 508.00 | |
BF Prêts | 163 958.00 | 163 958.00 | 150 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 879.00 | 95 879.00 | 138 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 866 407.00 | 2 024 596.00 | 2 841 811.00 | 1 949 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 177.00 | 20 177.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 52 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 207.00 | 130 163.00 | 2 938 044.00 | 2 546 165.00 |
BZ Autres créances | 1 398 677.00 | 1 398 677.00 | 1 130 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 039.00 | |||
CF Disponibilités | 5 990 768.00 | 5 990 768.00 | 5 226 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 417 252.00 | 417 252.00 | 409 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 898 081.00 | 130 163.00 | 10 767 918.00 | 10 239 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 441.00 | 2 154 759.00 | 13 614 682.00 | 12 189 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 167.00 | 88 167.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 377 127.00 | 6 491 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 572.00 | 991 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 709 186.00 | 7 995 694.00 | ||
DN Avances conditionnées | 34 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 953.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 711.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 953.00 | 27 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 479.00 | 217 949.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405 938.00 | 1 071 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 834.00 | 1 593 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 401.00 | |||
EA Autres dettes | 55 192.00 | 27 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531 465.00 | 1 244 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 854 309.00 | 4 154 197.00 | ||
ED (V) | 12 235.00 | 11 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 682.00 | 12 189 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 244 173.00 | 240 422.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 749 366.00 | 9 051 515.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 539.00 | 9 291 937.00 | ||
FM Production stockée | 20 177.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 78 356.00 | 29 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 189.00 | 83 021.00 | ||
FQ Autres produits | 235 015.00 | 114 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 276.00 | 9 518 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 319 421.00 | 2 122 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 668.00 | 285 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 951 721.00 | 3 998 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 755 678.00 | 5 827 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 263.00 | 341 334.00 | ||
GE Autres charges | 483 272.00 | 496 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 127 302.00 | 9 073 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 252.00 | 332 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 854.00 | 87 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 492.00 | 7 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 016.00 | 95 164.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 953.00 | |||
GS Différences négatives de change | 470.00 | 8 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 422.00 | 8 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 594.00 | 86 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 846.00 | 418 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 921.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 921.00 | 8 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 897.00 | 73 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 465.00 | 73 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 544.00 | -64 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -676 270.00 | -637 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 491.00 | 9 510 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 919.00 | 8 518 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 572.00 | 991 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | 91 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 000.00 | 868 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 000.00 | 860 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 000.00 | 1 718 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 000.00 | 2 030 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | 1 910 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 000.00 | 4 866 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 000.00 | 104 000.00 | 801 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 000.00 | 189 000.00 | 152 000.00 | 1 224 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 000.00 | 293 000.00 | 152 000.00 | 2 025 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 000.00 | 27 000.00 | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | 63 000.00 | 130 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 5 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 259 000.00 | 2 000.00 | 257 000.00 | |
UX Autres créances clients | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068 000.00 | 3 068 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 000.00 | 5 082 000.00 | 257 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 000.00 | 421 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 000.00 | 4 636 000.00 | ||