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SERENEST 2.0

Dépôt

DénominationSERENEST 2.0
Siren331982371
Cloture31/03/2019
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt14971
Numéro de Gestion2014B02661
Code Activité5621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95300 Ennery
2020 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 990.00 3 884.00 4 106.00 5 704.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 381 586.00 250 176.00 131 411.00 170 107.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 867.00 58 318.00 2 548.00 9 300.00
BD Autres titres immobilisés 4 000.00 4 000.00 4 000.00
BH Autres immobilisations financières 26 768.00 26 768.00 26 768.00
BJ TOTAL (I) 481 211.00 312 378.00 168 833.00 215 879.00
BL Matières premières, approvisionnements 46 456.00 46 456.00 36 989.00
BR Produits intermédiaires et finis 27 575.00 27 575.00 18 667.00
BX Clients et comptes rattachés 145 839.00 314.00 145 525.00 147 261.00
BZ Autres créances 50 732.00 50 732.00 43 258.00
CF Disponibilités 102 764.00 102 764.00 62 368.00
CH Charges constatées d’avance 1 379.00 1 379.00 1 612.00
CJ TOTAL (II) 374 745.00 314.00 374 431.00 310 155.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 855 957.00 312 692.00 543 264.00 526 034.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 000.00 72 000.00
DD Réserve légale (1) 7 200.00 7 200.00
DG Autres réserves 215 214.00 215 214.00
DH Report à nouveau -94 950.00 -115 494.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 320.00 20 545.00
DL TOTAL (I) 205 784.00 199 464.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 101 011.00 139 955.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 097.00 15 824.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 161 359.00 123 837.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 232.00 46 953.00
EA Autres dettes 1 781.00
EC TOTAL (IV) 337 480.00 326 569.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 543 264.00 526 034.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 134 413.00 22.00 1 134 435.00 1 214 591.00
FG Production vendue services 313 664.00 313 664.00 329 773.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 448 076.00 22.00 1 448 098.00 1 544 364.00
FM Production stockée 8 908.00 -4 242.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 065.00 2 123.00
FQ Autres produits 12.00 100.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 470 084.00 1 542 345.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 382 784.00 428 803.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 468.00 -7 950.00
FW Autres achats et charges externes 705 478.00 736 036.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 490.00 12 597.00
FY Salaires et traitements 254 425.00 226 713.00
FZ Charges sociales 67 444.00 61 163.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 046.00 48 151.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 314.00
GE Autres charges 36.00 64.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 459 235.00 1 505 891.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 849.00 36 455.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 62.00 66.00
GP Total des produits financiers (V) 62.00 66.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 591.00 4 948.00
GU Total des charges financières (VI) 4 591.00 4 948.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 529.00 -4 881.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 320.00 31 573.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 701.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 701.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 701.00
HK Impôts sur les bénéfices -672.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 470 146.00 1 542 412.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 463 826.00 1 521 867.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 320.00 20 545.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 354.00 13 068.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 442 453.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 768.00
0G ACQUISITIONS Total Général 481 211.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 442 453.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 768.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 481 211.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 286.00 1 598.00 3 884.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 263 047.00 45 448.00 308 494.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 265 333.00 47 046.00 312 378.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 314.00 314.00
7B Total Provisions pour dépréciation 314.00 314.00
7C TOTAL GENERAL 314.00 314.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 768.00 26 768.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 426.00 1 426.00
UX Autres créances clients 144 413.00 144 413.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 967.00 13 967.00
VB T. V. A. 36 765.00 36 765.00
VS Charges constatées d’avance 1 379.00 1 379.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 224 718.00 197 950.00 26 768.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 101 011.00 39 770.00 61 241.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 161 359.00 161 359.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 621.00 38 621.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 134.00 19 134.00
VW T.V.A. 42.00 42.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 435.00 1 435.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 781.00 1 781.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 323 383.00 262 142.00 61 241.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 38 944.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00