POLYCLINIQUE DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU MAINE |
| Siren | 332125681 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2403 |
| Numéro de Gestion | 1985B00047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 780.00 | 294 054.00 | 180 726.00 | 223 479.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | 414 433.00 | 414 432.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 77 649.00 | ||
AP Constructions | 22 708.00 | 14 872.00 | 7 836.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 675.00 | 6 215 103.00 | 551 571.00 | 622 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746 088.00 | 2 806 292.00 | 939 796.00 | 1 048 210.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | 2 115.00 | 2 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 950.00 | 204 950.00 | 202 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 709 397.00 | 9 407 970.00 | 2 301 427.00 | 2 523 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 915.00 | 1 193 915.00 | 939 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 930.00 | 13 056.00 | 1 696 874.00 | 1 584 699.00 |
BZ Autres créances | 1 253 607.00 | 1 253 607.00 | 1 437 216.00 | |
CF Disponibilités | 45 924.00 | 45 924.00 | 50 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 636 856.00 | 636 856.00 | 670 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 840 232.00 | 13 056.00 | 4 827 176.00 | 4 682 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 549 629.00 | 9 421 026.00 | 7 128 603.00 | 7 205 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 117 244.00 | -2 788 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 077.00 | 671 605.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 046.00 | 148 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 026 938.00 | 300 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 012.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 012.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 849.00 | 2 296 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 676.00 | 132 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 568.00 | 30 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 350.00 | 3 367 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 382.00 | 716 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 779.00 | 181 640.00 | ||
EA Autres dettes | 87 049.00 | 128 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 042 653.00 | 6 854 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 603.00 | 7 205 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 358.00 | 20 358.00 | 52 252.00 | |
FD Production vendue biens | 112.00 | 112.00 | 383.00 | |
FG Production vendue services | 26 258 961.00 | 26 258 961.00 | 24 804 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 279 431.00 | 26 279 431.00 | 24 856 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 611 558.00 | 373 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 780.00 | 322 746.00 | ||
FQ Autres produits | 15 701.00 | 32 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 119 470.00 | 25 586 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 346 687.00 | 8 806 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 575.00 | -112 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 893 018.00 | 6 857 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 778.00 | 1 220 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 618 016.00 | 5 490 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 028 694.00 | 1 995 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 585.00 | 542 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 012.00 | |||
GE Autres charges | 122 155.00 | 141 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 387 370.00 | 24 942 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 099.00 | 643 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 069.00 | 1 032.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 069.00 | 1 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 659.00 | 48 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 659.00 | 48 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 590.00 | -47 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 509.00 | 596 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 650.00 | 21 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | 21 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 650.00 | 21 650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 918.00 | -53 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 161 188.00 | 25 609 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 413 111.00 | 24 937 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 077.00 | 671 604.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 017.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 574.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 951.00 | 4 911.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 074.00 | 303 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 582.00 | 2 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420 607.00 | 310 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | 10 535 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 964.00 | 11 709 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 039.00 | 47 664.00 | 371 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573 311.00 | 484 920.00 | 21 964.00 | 9 036 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897 350.00 | 532 585.00 | 21 964.00 | 9 407 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 9 012.00 | 59 012.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | 5 473.00 | 13 056.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 529.00 | 5 473.00 | 13 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 529.00 | 9 012.00 | 5 473.00 | 72 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 012.00 | 5 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 204 950.00 | 204 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 709 930.00 | 1 709 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | ||
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | ||
VP Divers | 105 150.00 | 105 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 259.00 | 1 094 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 636 856.00 | 636 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 343.00 | 3 805 343.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 246.00 | 606 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 603.00 | 237 221.00 | 271 869.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 676.00 | 123 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 350.00 | 3 700 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 318.00 | 435 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 588.00 | 425 588.00 | ||
VW T.V.A. | 41 772.00 | 41 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 703.00 | 43 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 049.00 | 87 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 085.00 | 5 711 703.00 | 271 869.00 | 43 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 999.00 | |||