RESTORIA
Dépôt
| Dénomination | RESTORIA |
| Siren | 332323047 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3597 |
| Numéro de Gestion | 1985B00199 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 494.00 | 836 582.00 | 469 912.00 | 527 947.00 |
AN Terrains | 142 254.00 | 30 321.00 | 111 934.00 | 140 505.00 |
AP Constructions | 4 923 919.00 | 2 672 623.00 | 2 251 297.00 | 2 430 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 809.00 | 2 587 910.00 | 2 341 899.00 | 2 378 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 240.00 | 1 131 384.00 | 793 856.00 | 933 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 032.00 | 58 032.00 | 1 740.00 | |
CU Autres participations | 961 258.00 | 961 258.00 | 961 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 301 712.00 | 301 712.00 | 293 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 756 206.00 | 7 258 820.00 | 8 497 386.00 | 8 874 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 575.00 | 727 575.00 | 698 426.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | 9 525.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 093.00 | 11 224.00 | 3 910 869.00 | 3 770 133.00 |
BZ Autres créances | 3 987 934.00 | 3 987 934.00 | 4 386 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 544.00 | 670 544.00 | 250 544.00 | |
CF Disponibilités | 590 968.00 | 590 968.00 | 130 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 013.00 | 298 013.00 | 260 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 206 653.00 | 11 224.00 | 10 195 430.00 | 9 495 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 962 859.00 | 7 270 044.00 | 18 692 815.00 | 18 370 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 908.00 | 148 262.00 | ||
DG Autres réserves | 931 229.00 | 859 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 872.00 | 232 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 165 608.00 | 187 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 317 578.00 | 3 689 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | 6 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | 6 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 045.00 | 6 838 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 814.00 | 2 552 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 616.00 | 80 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 849.00 | 1 848 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 795.00 | 2 801 637.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 719.00 | 534 619.00 | ||
EA Autres dettes | 13 749.00 | 18 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 372 587.00 | 14 674 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 692 815.00 | 18 370 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 750 735.00 | 750 735.00 | 24 365.00 | |
FD Production vendue biens | 40 980 227.00 | 40 980 227.00 | 37 446 232.00 | |
FG Production vendue services | 7 851 548.00 | 7 851 548.00 | 7 145 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 582 510.00 | 49 582 510.00 | 44 616 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 421.00 | 85 277.00 | ||
FQ Autres produits | 1 388.00 | 2 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 765 319.00 | 44 704 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 524.00 | 21 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 944 030.00 | 17 205 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 149.00 | -73 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 673 622.00 | 7 253 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 969 095.00 | 902 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 196 871.00 | 14 053 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 577 778.00 | 4 214 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 959 415.00 | 874 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 541.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 650.00 | 6 600.00 | ||
GE Autres charges | 1 966.00 | 3 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 030 801.00 | 44 475 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 518.00 | 228 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214.00 | 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 089.00 | 2 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 302.00 | 2 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 441.00 | 120 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 441.00 | 120 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 138.00 | -117 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 614 380.00 | 111 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 63 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 014.00 | 520 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 807.00 | 584 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 942.00 | 7 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 528.00 | 453 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 470.00 | 460 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 336.00 | 123 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 088.00 | 50 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 244.00 | -48 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 190 427.00 | 45 291 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 390 555.00 | 45 058 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 872.00 | 232 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 679.00 | 114 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 094.00 | 599 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 748.00 | 14 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737 521.00 | 728 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 33 485.00 | 2 513 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 641 338.00 | 11 979 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | 1 262 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 639.00 | 681 059.00 | 15 756 206.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 244.00 | 150 991.00 | 22 653.00 | 836 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154 458.00 | 808 424.00 | 540 644.00 | 6 422 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 702.00 | 959 415.00 | 563 296.00 | 7 258 820.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 2 650.00 | 6 600.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 23 765.00 | 12 541.00 | 11 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 765.00 | 12 541.00 | 11 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 2 650.00 | 19 141.00 | 13 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 650.00 | 19 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 301 712.00 | 301 712.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | 11 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 910 252.00 | 3 910 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | ||
VB T. V. A. | 222 740.00 | 222 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 289 020.00 | 796 344.00 | 2 492 676.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 525.00 | 460 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 298 013.00 | 298 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 753.00 | 5 715 365.00 | 2 794 388.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055 045.00 | 1 372 205.00 | 3 843 302.00 | 839 538.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947 814.00 | 799 464.00 | 2 148 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 849.00 | 1 977 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 941.00 | 1 120 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 | ||
VW T.V.A. | 35 934.00 | 35 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 197.00 | 562 197.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 719.00 | 137 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 295 971.00 | 7 464 781.00 | 5 991 652.00 | 839 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 426.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 427.00 | |||