ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM |
| Siren | 332492461 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17649 |
| Numéro de Gestion | 1985B00196 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Saint-Didier |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 918.00 | 4 918.00 | 8 334.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 483.00 | 50 139.00 | 1 344.00 | 2 078.00 |
AN Terrains | 547 679.00 | 547 679.00 | 516 545.00 | |
AP Constructions | 6 111 809.00 | 2 534 800.00 | 3 577 010.00 | 3 026 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 610.00 | 81 260.00 | 46 350.00 | 39 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 488.00 | 538 902.00 | 212 586.00 | 197 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595 844.00 | 1 595 844.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 622.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | |
BF Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 568 047.00 | 30 000.00 | 538 047.00 | 180 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 543.00 | 3 254 685.00 | 6 561 859.00 | 5 105 013.00 |
BT Marchandises | 4 109 829.00 | 196 096.00 | 3 913 733.00 | 3 497 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 330.00 | 207 330.00 | 149 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 207.00 | 22 655.00 | 2 580 551.00 | 2 432 357.00 |
BZ Autres créances | 392 089.00 | 392 089.00 | 274 356.00 | |
CF Disponibilités | 1 976 653.00 | 1 976 653.00 | 750 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 478 045.00 | 478 045.00 | 226 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 767 153.00 | 218 751.00 | 9 548 402.00 | 7 329 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 614.00 | 3 473 436.00 | 16 115 179.00 | 12 443 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 812 400.00 | 1 558 640.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 595 373.00 | 1 470 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 203 688.00 | 193 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 247.00 | 840 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 549 708.00 | 4 063 613.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964 854.00 | 4 114 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 642.00 | 171 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 979.00 | 2 489 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 202.00 | 596 928.00 | ||
EA Autres dettes | 157 813.00 | 128 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 685 971.00 | 7 505 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 115 179.00 | 12 443 274.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 326 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 444 846.00 | 22 164 222.00 | ||
FG Production vendue services | 39 649.00 | 31 569.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 484 495.00 | 22 195 791.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 709.00 | 17 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 906.00 | 222 778.00 | ||
FQ Autres produits | 23 040.00 | 16 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 848 149.00 | 22 451 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 588 059.00 | 17 798 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 318.00 | 13 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 995 417.00 | 955 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 187.00 | 72 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 922 100.00 | 1 666 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 004.00 | 625 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 990.00 | 349 970.00 | ||
GE Autres charges | 10 564.00 | 5 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 738 639.00 | 21 486 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 109 511.00 | 965 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 604.00 | 4 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146 950.00 | 116 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 553.00 | 120 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 235.00 | 280 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 235.00 | 280 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 682.00 | -160 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 966 829.00 | 805 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 923.00 | 82 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 638.00 | 42 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 715.00 | 39 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 4 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 101 625.00 | 22 654 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163 379.00 | 21 813 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 247.00 | 840 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 026.00 | 2 633 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 860.00 | 1 351 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 369.00 | 3 984 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 968.00 | 9 134 430.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 587 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 223 907.00 | 899 829.00 | 630 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 907.00 | 961 798.00 | 9 816 543.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 406.00 | 733.00 | 50 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 367.00 | 432 936.00 | 61 341.00 | 3 154 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 773.00 | 433 669.00 | 61 341.00 | 3 205 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 5 000.00 | 12 500.00 | |
06 aucun libellé | 79 583.00 | 30 000.00 | 49 583.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 380 465.00 | 184 370.00 | 196 096.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 411.00 | 18 321.00 | 7 077.00 | 22 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 460.00 | 18 321.00 | 221 447.00 | 268 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 960.00 | 23 321.00 | 221 447.00 | 280 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 321.00 | 191 447.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 568 047.00 | 568 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | 22 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 580 822.00 | 2 580 822.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VB T. V. A. | 167 538.00 | 167 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 997.00 | 222 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 478 045.00 | 478 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 971.00 | 3 450 956.00 | 610 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962 026.00 | 759 940.00 | 2 909 245.00 | 2 292 841.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 088.00 | 192 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 979.00 | 3 638 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 723.00 | 353 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 034.00 | 99 034.00 | ||
VW T.V.A. | 114 679.00 | 114 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 767.00 | 26 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 554.00 | 134 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 813.00 | 157 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 491.00 | 5 480 405.00 | 2 909 245.00 | 2 292 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465 780.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 938.00 | |||