SANI-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SANI-CENTRE |
| Siren | 332510122 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3242 |
| Numéro de Gestion | 1985B00130 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 199 398.00 | 114 359.00 | 85 039.00 | 96 107.00 |
AP Constructions | 248 814.00 | 248 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 702.00 | 302 122.00 | 8 581.00 | 18 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866 337.00 | 4 255 032.00 | 611 306.00 | 370 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 444.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | 12 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 789 852.00 | 5 072 775.00 | 717 077.00 | 510 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 905.00 | 12 905.00 | 18 471.00 | |
BP En cours de production de services | 27 340.00 | 27 340.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | 1 336.00 | 2 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 892.00 | 28 515.00 | 1 738 377.00 | 1 299 014.00 |
BZ Autres créances | 272 077.00 | 272 077.00 | 346 347.00 | |
CF Disponibilités | 2 713.00 | 2 713.00 | 76 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 887.00 | 28 515.00 | 2 055 372.00 | 1 743 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 739.00 | 5 101 290.00 | 2 772 450.00 | 2 254 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | |||
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 012.00 | 146 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 828.00 | 224 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 795 416.00 | 993 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 484.00 | 16 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 874.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 7 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 912.00 | 447 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 329.00 | 692 729.00 | ||
EA Autres dettes | 47 467.00 | 51 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 693.00 | 14 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 947 033.00 | 1 230 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 450.00 | 2 254 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | 1 396.00 | 1 143.00 | |
FG Production vendue services | 4 713 825.00 | 2 411.00 | 4 716 237.00 | 5 161 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 221.00 | 2 411.00 | 4 717 632.00 | 5 162 238.00 |
FM Production stockée | 27 340.00 | -16 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 467.00 | 21 951.00 | ||
FQ Autres produits | 23 866.00 | 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 782 306.00 | 5 167 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 380.00 | 146 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 566.00 | -4 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 239 864.00 | 2 477 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 500.00 | 87 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 496 648.00 | 1 454 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 654.00 | 571 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 305.00 | 245 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 727.00 | 8 654.00 | ||
GE Autres charges | 936.00 | 3 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 757 581.00 | 4 990 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 725.00 | 177 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 2 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | 2 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 45.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | 45.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118.00 | 2 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 843.00 | 179 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 15.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | 15.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 985.00 | -435.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 074.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 535.00 | 5 170 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 707.00 | 4 945 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 828.00 | 224 967.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 185.00 | 444 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 786.00 | 444 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 351 757.00 | 5 625 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 444.00 | 351 757.00 | 5 789 852.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046 777.00 | 225 305.00 | 351 757.00 | 4 920 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 227.00 | 225 305.00 | 351 757.00 | 5 072 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 585.00 | 21 727.00 | 8 797.00 | 28 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585.00 | 21 727.00 | 8 797.00 | 28 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 585.00 | 21 727.00 | 8 797.00 | 58 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 727.00 | 8 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 757 644.00 | 1 757 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 949.00 | 98 949.00 | ||
VB T. V. A. | 135 404.00 | 135 404.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 746.00 | 2 051 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 484.00 | 323 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 912.00 | 638 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 565.00 | 192 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 661.00 | 281 661.00 | ||
VW T.V.A. | 285 211.00 | 285 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 874.00 | 150 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 467.00 | 47 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 759.00 | 1 946 759.00 | ||