BERNIER ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER ORLEANS |
| Siren | 332552413 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8648 |
| Numéro de Gestion | 1985B00221 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 321.00 | 120 014.00 | 40 306.00 | 75 898.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 506 815.00 | 166 573.00 | 340 243.00 | 272 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 168.00 | 374 640.00 | 68 528.00 | 81 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810 396.00 | 3 063 225.00 | 1 747 171.00 | 1 904 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 360.00 | 155 866.00 | 72 494.00 | 83 744.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | 582 121.00 | 120 879.00 | 74 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 926.00 | 50 926.00 | 92 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 222 691.00 | 222 691.00 | 223 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 217 113.00 | 4 463 930.00 | 2 753 183.00 | 2 897 808.00 |
BP En cours de production de services | 62 592.00 | 62 592.00 | 68 462.00 | |
BT Marchandises | 25 288 505.00 | 127 369.00 | 25 161 136.00 | 20 562 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 638.00 | 155 637.00 | 5 235 000.00 | 6 225 974.00 |
BZ Autres créances | 5 839 120.00 | 5 839 120.00 | 4 096 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
CF Disponibilités | 849 168.00 | 849 168.00 | 850 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 914.00 | 59 914.00 | 54 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 489 960.00 | 283 006.00 | 37 206 954.00 | 31 863 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 707 072.00 | 4 746 936.00 | 39 960 136.00 | 34 760 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 930 800.00 | 2 930 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | 19 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 568.00 | 246 814.00 | ||
DG Autres réserves | 465 046.00 | 465 046.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 471 772.00 | 1 492 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 219.00 | 715 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 917 170.00 | 5 869 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 524.00 | 207 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 524.00 | 207 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233 820.00 | 9 831 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 916.00 | 61 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463 380.00 | 16 666 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 680.00 | 1 765 117.00 | ||
EA Autres dettes | 305 432.00 | 303 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 215.00 | 40 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 778 443.00 | 28 683 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 960 136.00 | 34 760 815.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 988 400.00 | 92 988 400.00 | 89 365 260.00 | |
FD Production vendue biens | 27 490.00 | 27 490.00 | 36 905.00 | |
FG Production vendue services | 6 605 349.00 | 6 605 349.00 | 6 277 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 621 239.00 | 99 621 239.00 | 95 679 937.00 | |
FM Production stockée | -5 869.00 | 47 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 250.00 | 7 017.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 494.00 | 696 822.00 | ||
FQ Autres produits | 972.00 | 2 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 245 088.00 | 96 433 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 413 454.00 | 83 900 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 425 012.00 | -1 448 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 862 449.00 | 5 958 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 047.00 | 541 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 148 776.00 | 3 950 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 644 315.00 | 1 714 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 970.00 | 369 187.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 800.00 | 44 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 302.00 | 188 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 524.00 | 7 640.00 | ||
GE Autres charges | 9 234.00 | 5 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 888 858.00 | 95 232 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 356 228.00 | 1 201 132.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 017.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 475.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 509.00 | 76 013.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 984.00 | 85 730.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 352.00 | 310 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 852.00 | 310 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 868.00 | -224 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 267 359.00 | 976 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 589.00 | 12 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 12 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 488.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 029.00 | 3 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 201.00 | 5 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 613.00 | 6 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 176.00 | 66 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 351.00 | 200 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 457 658.00 | 96 531 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 710 439.00 | 95 816 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 219.00 | 715 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 839.00 | 313 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 790.00 | 63 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 386.00 | 376 220.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | 249 648.00 | 5 988 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 174.00 | 976 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 673.00 | 291 821.00 | 7 217 113.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 423.00 | 35 591.00 | 120 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 677.00 | 339 379.00 | 183 618.00 | 3 604 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 591.00 | 374 970.00 | 183 618.00 | 3 725 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 127 524.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 524.00 | 184 524.00 | 127 524.00 | 264 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 366.00 | 22 800.00 | 21 300.00 | 155 866.00 |
06 aucun libellé | 565 621.00 | 16 500.00 | 582 121.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 185 485.00 | 127 369.00 | 185 485.00 | 127 369.00 |
6T Sur comptes clients | 157 868.00 | 3 933.00 | 6 165.00 | 155 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 340.00 | 170 602.00 | 212 950.00 | 1 020 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 864.00 | 355 126.00 | 340 474.00 | 1 285 517.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 222 691.00 | 222 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 425.00 | 181 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 209 212.00 | 5 209 212.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
VB T. V. A. | 1 402 475.00 | 1 402 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 744.00 | 1 834 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 914.00 | 59 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 512 867.00 | 11 108 750.00 | 404 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409 435.00 | 7 409 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 385.00 | 2 302 525.00 | 492 425.00 | 29 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463 380.00 | 20 463 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688 850.00 | 688 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 152.00 | 546 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 335 351.00 | 335 351.00 | ||
VW T.V.A. | 356 934.00 | 356 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 392.00 | 166 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 432.00 | 305 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 647 215.00 | 647 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 743 527.00 | 33 221 667.00 | 492 425.00 | 29 434.00 |