LE ROCHELOIS
Dépôt
| Dénomination | LE ROCHELOIS |
| Siren | 332639236 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 183 |
| Numéro de Gestion | 1985B00105 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 1 078 119.00 | 860 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 024.00 | 309 195.00 | 35 829.00 | 61 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 384.00 | 1 381 450.00 | 737 934.00 | 815 077.00 |
CU Autres participations | 162 770.00 | 162 770.00 | 162 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 709 749.00 | 1 690 645.00 | 2 019 104.00 | 1 903 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | 174.00 | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | 3 318.00 | |
BZ Autres créances | 540 174.00 | 167 898.00 | 372 276.00 | 862 957.00 |
CF Disponibilités | 216 690.00 | 216 690.00 | 139 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | 2 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 765 053.00 | 167 898.00 | 597 156.00 | 1 007 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 802.00 | 1 858 543.00 | 2 616 259.00 | 2 911 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -735 733.00 | -212 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 240.00 | -523 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 375 956.00 | 1 439 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 801.00 | 100 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 964.00 | 1 231 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 988.00 | 6 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 76 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 280.00 | 42 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 936.00 | 14 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 303.00 | 1 472 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 259.00 | 2 911 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 65 661.00 | 65 661.00 | 62 441.00 | |
FG Production vendue services | 819 337.00 | 819 337.00 | 785 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 998.00 | 884 998.00 | 848 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 069.00 | 21 222.00 | ||
FQ Autres produits | 3 788.00 | 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 855.00 | 870 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 693.00 | 22 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75.00 | 74.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 521.00 | 469 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 111.00 | 23 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 762.00 | 205 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 013.00 | 52 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 178.00 | 233 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 898.00 | |||
GE Autres charges | 11 963.00 | 12 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 215.00 | 1 018 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 360.00 | -148 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 287.00 | 8 755.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 664.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 287.00 | 129 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 036.00 | 17 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 036.00 | 17 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 749.00 | 111 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 110.00 | -36 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 875.00 | 78 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 875.00 | 78 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 122.00 | 565 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 565 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 870.00 | -487 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 017.00 | 1 078 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 257.00 | 1 601 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 240.00 | -523 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 498.00 | 106 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 839.00 | 106 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 570.00 | 2 464 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 570.00 | 3 709 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 037.00 | 209 178.00 | 102 570.00 | 1 690 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 037.00 | 209 178.00 | 102 570.00 | 1 690 645.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 119.00 | 218 119.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 898.00 | 167 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 119.00 | 167 898.00 | 218 119.00 | 167 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 119.00 | 167 898.00 | 218 119.00 | 167 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 898.00 | 218 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 293 894.00 | 293 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 473.00 | 233 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 829.00 | 548 189.00 | 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 026 244.00 | 1 026 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 936.00 | 24 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 515.00 | 1 156 515.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | |||