OMEGA TRADING INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | OMEGA TRADING INTERNATIONAL |
| Siren | 333034429 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11186 |
| Numéro de Gestion | 2016B03715 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 Vigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 423 531.00 | 273 531.00 | 150 000.00 | 220 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 44 561.00 | 10 363.00 | 50 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 116.00 | 250 000.00 | 51 116.00 | 53 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 543.00 | 580 063.00 | 211 479.00 | 324 711.00 |
BT Marchandises | 1 177 433.00 | 68 447.00 | 1 108 986.00 | 970 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | 1 148.00 | 8 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 762.00 | 1 202 996.00 | 3 784 765.00 | 4 546 825.00 |
BZ Autres créances | 757 984.00 | 757 984.00 | 502 195.00 | |
CF Disponibilités | 1 268 781.00 | 1 268 781.00 | 1 820 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 693 842.00 | 693 842.00 | 205 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 886 953.00 | 1 271 443.00 | 7 615 509.00 | 8 053 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 995.00 | 16 995.00 | 10 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 492.00 | 1 851 507.00 | 7 843 985.00 | 8 389 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 419 196.00 | 2 345 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 134.00 | 73 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 362.00 | 27 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 178 425.00 | 3 869 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 531.00 | 10 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 720.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 531.00 | 41 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 68 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 510.00 | 42 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 087.00 | 3 187 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 793.00 | 186 618.00 | ||
EA Autres dettes | 760 055.00 | 992 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 637 124.00 | 4 477 561.00 | ||
ED (V) | 11 903.00 | 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 985.00 | 8 389 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 978 119.00 | 21 921 002.00 | ||
FG Production vendue services | 908.00 | 7 290.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 979 027.00 | 21 928 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 896.00 | 294 838.00 | ||
FQ Autres produits | 19 190.00 | 45 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 180 113.00 | 22 269 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 389 746.00 | 19 366 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -434 346.00 | -551 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 455 061.00 | 1 558 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 931.00 | 40 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 734.00 | 717 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 447.00 | 325 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 376.00 | 15 150.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 137 035.00 | 136 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 257.00 | 155 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 521.00 | 10 400.00 | ||
GE Autres charges | 44 653.00 | 117 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 824 658.00 | 21 892 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -644 545.00 | 376 741.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 118.00 | 5 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 805.00 | 244.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 679.00 | 16 299.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 603.00 | 22 884.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 472.00 | 23 860.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 248.00 | 2 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 731.00 | 26 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 127.00 | -3 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -657 672.00 | 372 924.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 720.00 | 22 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 720.00 | 22 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 720.00 | 25 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 654.00 | 165 518.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 807.00 | 41 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 182.00 | 232 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 462.00 | -210 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 214 436.00 | 22 314 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 570.00 | 22 241 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 134.00 | 73 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 790.00 | 66 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 872.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 773.00 | 70 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 435 502.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | 54 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | 301 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 822.00 | 791 543.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 2 880.00 | 11 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 715.00 | 6 376.00 | 15 530.00 | 44 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 565.00 | 6 376.00 | 18 410.00 | 56 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 36 362.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 555.00 | 8 807.00 | 36 362.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 16 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 120.00 | 16 531.00 | 41 120.00 | 16 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 495.00 | 137 035.00 | 273 531.00 | |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 68 447.00 | 68 447.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 231 155.00 | 10 810.00 | 38 969.00 | 1 202 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 651.00 | 216 293.00 | 38 969.00 | 1 794 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 326.00 | 241 632.00 | 80 089.00 | 1 847 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 814.00 | 49 369.00 | ||
UG ‐ Financières | 10.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 807.00 | 30 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236 845.00 | 1 236 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 750 917.00 | 3 750 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 983.00 | 172 983.00 | ||
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 421 037.00 | 421 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 861.00 | 130 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 693 842.00 | 693 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 669.00 | 5 202 744.00 | 1 239 925.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 087.00 | 3 701 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 980.00 | 77 980.00 | ||
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 055.00 | 760 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 613.00 | 4 607 613.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 277.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 164.00 | |||