CAPHY
Dépôt
| Dénomination | CAPHY |
| Siren | 333132348 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15823 |
| Numéro de Gestion | 1985B00871 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 Bordeaux |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
AP Constructions | 151 851.00 | 141 194.00 | 10 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 936.00 | 681 508.00 | 297 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 831.00 | 433 978.00 | 93 853.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431 224.00 | 431 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 118.00 | 73 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 167 791.00 | 1 261 511.00 | 906 279.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | 900.00 | ||
BT Marchandises | 611 069.00 | 611 069.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 211.00 | 9 099.00 | 19 112.00 | |
BZ Autres créances | 126 636.00 | 126 636.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 558 777.00 | 558 777.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 672.00 | 66 672.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 192 266.00 | 9 099.00 | 6 183 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 058.00 | 1 270 610.00 | 7 089 447.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 662.00 | |||
DG Autres réserves | 3 200 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 832.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 013 841.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 608.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 285.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 893.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 729.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | |||
EA Autres dettes | 4 809.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 075 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 000.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 047 105.00 | 13 047 105.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 646 304.00 | 1 646 304.00 | ||
FG Production vendue services | 150 604.00 | 150 604.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844 013.00 | 14 844 013.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 493.00 | |||
FQ Autres produits | 861.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 941 369.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 977 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 347.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 429.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 038.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 990.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 035 999.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 656.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 974.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 669.00 | |||
GE Autres charges | 1 938.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 735 873.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 495.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 303.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 897.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 863.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 863.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 033.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 529.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 832.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 864.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 834.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 862 002.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 832.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 119.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 744.00 | 1 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 693.00 | 4 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167 791.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 706.00 | 114 975.00 | 1 256 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 537.00 | 114 975.00 | 1 261 512.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 115.00 | 73 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 212.00 | 28 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 636.00 | 126 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 672.00 | 66 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 638.00 | 221 520.00 | 73 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 230.00 | 110 907.00 | 149 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021 285.00 | 2 021 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 893.00 | 507 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 729.00 | 240 729.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 563.00 | 38 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 323.00 | 2 925 001.00 | 149 323.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 268.00 | |||