TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE |
| Siren | 333171544 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8426 |
| Numéro de Gestion | 1985B00430 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 888.00 | 193 679.00 | 18 209.00 | 20 819.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 224 955.00 | 122 365.00 | 102 589.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 1 536 160.00 | 1 188 060.00 | 348 100.00 | 366 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 962.00 | 2 119 896.00 | 1 052 066.00 | 963 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 637.00 | 112 263.00 | 59 375.00 | 30 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 107.00 | 45 107.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 381.00 | 19 381.00 | 19 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 487 251.00 | 3 777 424.00 | 1 709 827.00 | 1 570 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 403.00 | 10 415.00 | 33 988.00 | 81 657.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063.00 | 5 063.00 | 18 516.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 231.00 | 6 668.00 | 110 563.00 | 163 146.00 |
BT Marchandises | 106 628.00 | 2 453.00 | 104 175.00 | 91 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 626.00 | 26 996.00 | 2 464 630.00 | 2 072 622.00 |
BZ Autres créances | 506 336.00 | 506 336.00 | 727 145.00 | |
CF Disponibilités | 291 350.00 | 291 350.00 | 207 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | 16 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 585 224.00 | 46 532.00 | 3 538 692.00 | 3 378 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 475.00 | 3 823 956.00 | 5 248 519.00 | 4 949 062.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 052.00 | 53 052.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 692.00 | 1 367 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 069.00 | 268 873.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 492.00 | 96 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 285 549.00 | 2 034 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 416.00 | 931 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 736.00 | 1 402 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 954.00 | 369 345.00 | ||
EA Autres dettes | 208 122.00 | 186 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 937 228.00 | 2 889 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 519.00 | 4 949 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 604 338.00 | 2 604 338.00 | 2 720 060.00 | |
FD Production vendue biens | 9 020 903.00 | 9 869.00 | 9 030 771.00 | 9 455 080.00 |
FG Production vendue services | 117 636.00 | 117 636.00 | 150 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 742 877.00 | 9 869.00 | 11 752 746.00 | 12 325 866.00 |
FM Production stockée | -67 609.00 | 20 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 104.00 | 58 067.00 | ||
FQ Autres produits | 11 051.00 | 10 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 810 292.00 | 12 416 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 898 545.00 | 1 973 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 770.00 | 11 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 698 241.00 | 5 168 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 868.00 | -24 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 712.00 | 2 647 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 631.00 | 128 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 271 396.00 | 1 301 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 251.00 | 461 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 462.00 | 336 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269.00 | 29 392.00 | ||
GE Autres charges | 143 239.00 | 99 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 236 843.00 | 12 133 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 573 449.00 | 283 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 632.00 | 52 410.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 046.00 | 9 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 677.00 | 61 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 324.00 | 28 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 324.00 | 28 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 353.00 | 33 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 801.00 | 316 786.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | 56 575.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 466.00 | 74 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 326.00 | 132 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 1 775.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 72 697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 925.00 | 4 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 78 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | 53 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 596.00 | 26 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 075.00 | 74 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 294.00 | 12 610 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499 225.00 | 12 341 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 069.00 | 268 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 432.00 | 14 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 814.00 | 767 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 469.00 | 782 408.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 612.00 | 17 228.00 | 234 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 605.00 | 294 234.00 | 94 255.00 | 3 542 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 217.00 | 311 462.00 | 94 255.00 | 3 777 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 033.00 | 2 925.00 | 11 466.00 | 87 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 976.00 | 19 536.00 | 24 976.00 | 19 536.00 |
6T Sur comptes clients | 74 147.00 | 872.00 | 48 022.00 | 26 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 123.00 | 20 408.00 | 72 998.00 | 46 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 898.00 | 23 333.00 | 84 465.00 | 159 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 408.00 | 72 998.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 925.00 | 11 466.00 | ||