POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE D'INKERMANN |
| Siren | 333233252 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4875 |
| Numéro de Gestion | 1985B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 775.00 | 720 041.00 | 37 735.00 | 49 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | |
AN Terrains | 30 379.00 | 28 126.00 | 2 253.00 | 2 355.00 |
AP Constructions | 6 046 389.00 | 3 796 383.00 | 2 250 007.00 | 2 023 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821 024.00 | 5 310 369.00 | 1 510 655.00 | 1 674 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 831.00 | 1 430 249.00 | 97 582.00 | 154 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 297.00 | 22 297.00 | 9 364.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 380.00 | |||
CU Autres participations | 17 245.00 | 17 245.00 | 16 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 9 648.00 | 9 648.00 | |
BF Prêts | 188 638.00 | 188 638.00 | 150 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | 7 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 761 578.00 | 11 285 168.00 | 6 476 411.00 | 6 432 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 017.00 | 599 017.00 | 529 271.00 | |
BT Marchandises | 13 377.00 | 13 377.00 | 6 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 670.00 | 41 687.00 | 1 766 983.00 | 1 688 518.00 |
BZ Autres créances | 33 748 237.00 | 33 748 237.00 | 14 205 382.00 | |
CF Disponibilités | 443 829.00 | 443 829.00 | 271 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 029.00 | 96 029.00 | 103 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 709 159.00 | 41 687.00 | 36 667 471.00 | 16 804 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 470 737.00 | 11 326 855.00 | 43 143 882.00 | 23 237 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 935.00 | 563 935.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
DG Autres réserves | 1 358 904.00 | 1 332 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -309 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 936.00 | -283 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 013.00 | 60 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 315 343.00 | 1 241 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 446 355.00 | 4 382 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 318.00 | 167 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 950.00 | 851 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 992.00 | 1 356 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 178.00 | 2 245 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 433.00 | 2 010 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 649.00 | 489 189.00 | ||
EA Autres dettes | 33 215 006.00 | 11 649 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 68 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 682 527.00 | 18 837 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 143 882.00 | 23 237 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 474.00 | 66 474.00 | 70 017.00 | |
FG Production vendue services | 22 312 813.00 | 22 312 813.00 | 22 807 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 379 286.00 | 22 379 286.00 | 22 877 189.00 | |
FN Production immobilisée | 136 600.00 | 35 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 231 371.00 | 182 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 086.00 | 259 839.00 | ||
FQ Autres produits | 13 846.00 | 19 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 172 188.00 | 23 374 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 077 314.00 | 2 856 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 030.00 | 1 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 066 905.00 | 6 814 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433 781.00 | 1 517 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 570 537.00 | 8 453 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 184 902.00 | 3 121 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 155.00 | 680 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 687.00 | 33 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 174.00 | 87 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 027 427.00 | 23 567 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -855 238.00 | -193 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | 96.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 676.00 | 11 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 765.00 | 11 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 321.00 | 38 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 321.00 | 38 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 556.00 | -27 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -956 794.00 | -220 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 466.00 | 56 351.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 578.00 | 152 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 044.00 | 208 902.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 452.00 | 279 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 452.00 | 279 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 408.00 | -70 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 266.00 | -7 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 372 997.00 | 23 594 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357 933.00 | 23 877 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 936.00 | -283 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 151.00 | 17 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789 166.00 | 664 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 238.00 | 39 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 046 555.00 | 721 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 14 447 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 099.00 | 17 761 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 906.00 | 29 134.00 | 720 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922 924.00 | 644 021.00 | 1 818.00 | 10 565 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613 831.00 | 673 155.00 | 1 818.00 | 11 285 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 315 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 241 750.00 | 204 171.00 | 130 578.00 | 1 315 343.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 651.00 | 15 000.00 | 17 651.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 972.00 | 41 687.00 | 33 972.00 | 41 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 972.00 | 41 687.00 | 33 972.00 | 41 687.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 188 638.00 | 188 638.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 808 670.00 | 1 808 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | ||
VP Divers | 185 315.00 | 185 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 399 980.00 | 32 399 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 265.00 | 1 149 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 029.00 | 96 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 849 456.00 | 35 652 936.00 | 196 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 579.00 | 82 344.00 | 248 235.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 950.00 | 208 141.00 | 437 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 178.00 | 1 879 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 860 411.00 | 860 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 996.00 | 807 996.00 | ||
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 225.00 | 158 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 649.00 | 261 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 668 998.00 | 34 668 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 682 527.00 | 38 996 482.00 | 686 045.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 937.00 | |||