COLDKIT PORTISO
Dépôt
| Dénomination | COLDKIT PORTISO |
| Siren | 333675593 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3032 |
| Numéro de Gestion | 2019B00043 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Saint-Carné |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 059.00 | 72 988.00 | 70 071.00 | 89 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 211.00 | 142 590.00 | 12 621.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 49 030.00 | 49 030.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 38 409.00 | 12 225.00 | 26 183.00 | 29 107.00 |
AP Constructions | 731 452.00 | 246 249.00 | 485 203.00 | 500 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 269.00 | 983 560.00 | 70 709.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 886.00 | 124 185.00 | 37 701.00 | 45 196.00 |
CU Autres participations | 3 555 836.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | 3 381.00 | 2 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 350 918.00 | 1 592 799.00 | 758 119.00 | 4 275 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 544.00 | 33 931.00 | 664 612.00 | 322 354.00 |
BN En cours de production de biens | 12 447.00 | 12 447.00 | 30 242.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 998.00 | 316 998.00 | 13 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 145.00 | 32 105.00 | 1 246 040.00 | 769 901.00 |
BZ Autres créances | 3 981 105.00 | 3 981 105.00 | 267 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 138 939.00 | 138 939.00 | 190 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | 7 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 475 952.00 | 86 036.00 | 6 409 915.00 | 1 601 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 870.00 | 1 658 835.00 | 7 168 035.00 | 5 877 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | ||
DG Autres réserves | 1 430 564.00 | 1 126 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 644.00 | 304 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 550 430.00 | 2 552 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 736.00 | 2 018 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 095.00 | 467 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 932.00 | 122 715.00 | ||
EA Autres dettes | 829 588.00 | 716 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 617 604.00 | 3 324 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 035.00 | 5 877 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 419.00 | 17 419.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 149 197.00 | 147 136.00 | 5 296 333.00 | 2 432 829.00 |
FG Production vendue services | 541 033.00 | 10 455.00 | 551 488.00 | 228 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 649.00 | 157 591.00 | 5 865 240.00 | 2 661 232.00 |
FM Production stockée | 78 778.00 | 3 733.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 573.00 | 42 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 731.00 | 47 723.00 | ||
FQ Autres produits | 4 178.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 499.00 | 2 755 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 512.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 339 315.00 | 1 226 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 312.00 | -19 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 606 136.00 | 639 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 75 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 785.00 | 718 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 359.00 | 824 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 820.00 | 20 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 556.00 | 38 221.00 | ||
GE Autres charges | 55 362.00 | 22 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 862.00 | 2 756 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 638.00 | -1 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 380 449.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 621 734.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 521 734.00 | 380 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 035.00 | 35 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 457 814.00 | 315 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 795 450.00 | 313 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 825.00 | 61 164.00 | 83 988.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 191.00 | 105 399.00 | 142 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 614.00 | 437 606.00 | 1 366 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 630.00 | 604 169.00 | 1 592 799.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 42.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 728.00 | 70.00 | 58 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 119 341.00 | 83 105.00 | 60 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 341.00 | 83 105.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 579.00 | 37 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 240 566.00 | 1 240 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
VB T. V. A. | 44 212.00 | 44 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 790 678.00 | 3 790 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 063.00 | 130 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 785.00 | 5 279 025.00 | 21 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 775.00 | 2 275.00 | 532 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 095.00 | 706 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 988.00 | 87 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 815.00 | 115 815.00 | ||
VW T.V.A. | 39 415.00 | 39 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 515.00 | 36 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 266 961.00 | 1 266 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 588.00 | 829 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 604.00 | 3 085 104.00 | 532 500.00 | |