COLDKIT PORTISO
Dépôt
| Dénomination | COLDKIT PORTISO |
| Siren | 333675593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3505 |
| Numéro de Gestion | 2019B00043 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Saint-Carné |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 003.00 | 11 003.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 339.00 | 96 399.00 | 50 941.00 | 70 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 337.00 | 153 414.00 | 7 924.00 | 12 621.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 38 409.00 | 15 149.00 | 23 259.00 | 26 183.00 |
AP Constructions | 733 032.00 | 272 695.00 | 460 337.00 | 485 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 285.00 | 1 034 240.00 | 76 045.00 | 70 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 630.00 | 204 927.00 | 116 704.00 | 37 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 394.00 | 3 394.00 | 3 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | 21 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 578 680.00 | 1 787 826.00 | 790 854.00 | 758 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 897.00 | 40 604.00 | 593 293.00 | 664 612.00 |
BN En cours de production de biens | 27 252.00 | 27 252.00 | 12 447.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 001.00 | 299 001.00 | 316 998.00 | |
BT Marchandises | 985 102.00 | 985 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 707.00 | 10 024.00 | 2 523 683.00 | 1 246 040.00 |
BZ Autres créances | 3 783 517.00 | 3 783 517.00 | 3 981 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 378 999.00 | 378 999.00 | 138 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | 19 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 700 297.00 | 50 628.00 | 8 649 670.00 | 6 409 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 978.00 | 1 838 454.00 | 9 440 524.00 | 7 168 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | ||
DG Autres réserves | 2 228 208.00 | 1 430 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 016.00 | 997 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 062 414.00 | 3 550 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 736.00 | 1 801 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 837.00 | 706 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 111.00 | 279 732.00 | ||
EA Autres dettes | 2 160 310.00 | 829 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 378 110.00 | 3 617 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 524.00 | 7 168 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845 610.00 | 3 085 104.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 847 699.00 | 8 598.00 | 3 856 296.00 | 17 419.00 |
FD Production vendue biens | 4 790 003.00 | 6 859.00 | 4 796 863.00 | 5 296 333.00 |
FG Production vendue services | 625 746.00 | 1 283.00 | 627 029.00 | 551 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 448.00 | 16 740.00 | 9 280 188.00 | 5 865 240.00 |
FM Production stockée | -3 191.00 | 78 778.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 573.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 901.00 | 96 731.00 | ||
FQ Autres produits | 3 560.00 | 4 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 458.00 | 6 050 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 730 474.00 | 14 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -958 655.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 093 892.00 | 2 339 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 200.00 | 40 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 133 160.00 | 1 606 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 230.00 | 97 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 600 551.00 | 1 078 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 891.00 | 359 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 031.00 | 94 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 171.00 | 26 556.00 | ||
GE Autres charges | 34 341.00 | 55 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 637 288.00 | 5 712 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -250 830.00 | 337 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 521 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 521 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 162.00 | 63 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 162.00 | 63 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 114.00 | 457 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 945.00 | 795 450.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 650.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 12 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 11 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 506.00 | 6 595 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 522.00 | 5 598 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 016.00 | 997 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | 28 546.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 059.00 | 4 283.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 701.00 | 6 126.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 016.00 | 217 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 918.00 | 227 762.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 342.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 2 578 680.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 988.00 | 23 413.00 | 107 401.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 590.00 | 10 824.00 | 153 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 220.00 | 160 791.00 | 1 527 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 799.00 | 195 028.00 | 1 787 826.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 33 931.00 | 40 604.00 | 33 932.00 | 40 604.00 |
6T Sur comptes clients | 32 105.00 | 13 567.00 | 35 649.00 | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 036.00 | 54 171.00 | 69 580.00 | 50 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 036.00 | 54 171.00 | 69 580.00 | 50 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 171.00 | 69 580.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 792.00 | 13 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 519 915.00 | 2 519 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VB T. V. A. | 350 342.00 | 350 342.00 | ||
VP Divers | 956.00 | 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 986 951.00 | 1 986 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 592.00 | 1 438 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 807.00 | 6 346 047.00 | 21 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 775.00 | 2 275.00 | 532 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 837.00 | 1 866 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 305.00 | 152 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 302.00 | 416 302.00 | ||
VW T.V.A. | 94 434.00 | 94 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 070.00 | 51 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 101 961.00 | 1 101 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 310.00 | 2 160 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 110.00 | 5 845 610.00 | 532 500.00 | |