EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 333684124 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4445 |
| Numéro de Gestion | 1994B00046 |
| Code Activité | 4677Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 979.00 | 131 864.00 | 114.00 | 6 389.00 |
AH Fonds commercial | 45 798.00 | 45 798.00 | 45 798.00 | |
AN Terrains | 399 140.00 | 269 426.00 | 129 714.00 | 114 394.00 |
AP Constructions | 364 818.00 | 282 883.00 | 81 934.00 | 118 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027 749.00 | 6 827 162.00 | 1 200 587.00 | 1 548 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597 557.00 | 5 745 551.00 | 2 852 005.00 | 2 688 600.00 |
AX Avances et acomptes | 41 773.00 | 41 773.00 | 27 126.00 | |
CU Autres participations | 268 915.00 | 6 000.00 | 262 915.00 | 262 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 501.00 | 199 501.00 | 199 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 69 839.00 | 69 839.00 | 69 839.00 | |
BF Prêts | 767 596.00 | 767 596.00 | 774 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 328 254.00 | 328 254.00 | 321 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 242 925.00 | 13 262 888.00 | 5 980 036.00 | 6 178 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | 1 816 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 560 553.00 | 2 560 553.00 | 1 974 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 524 265.00 | 2 371 473.00 | 28 152 792.00 | 23 869 498.00 |
BZ Autres créances | 8 175 749.00 | 8 175 749.00 | 9 424 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 286.00 | 25 286.00 | 25 287.00 | |
CF Disponibilités | 866 449.00 | 866 449.00 | 1 390 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 618.00 | 293 618.00 | 298 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 541 923.00 | 2 371 473.00 | 42 170 450.00 | 38 798 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 784 849.00 | 15 634 361.00 | 48 150 487.00 | 44 977 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967 097.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 008 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 390 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 120.00 | 402 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 923 033.00 | 6 116 123.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 358 906.00 | -2 249 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 129.00 | 1 697 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 794 776.00 | 6 356 726.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 401.00 | 210 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 905.00 | 28 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 306.00 | 238 736.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 378 329.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087 449.00 | 7 572 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660 909.00 | 10 018 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032 901.00 | 14 048 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 550.00 | 3 741 433.00 | ||
EA Autres dettes | 1 347 265.00 | 1 001 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 313 405.00 | 36 561 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 150 487.00 | 44 977 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 447 610.00 | 22 976 893.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 462.00 | 1 437 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 933 429.00 | 45 441 177.00 | 65 374 607.00 | 63 902 412.00 |
FG Production vendue services | 415 640.00 | 168 380.00 | 584 020.00 | 452 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 349 069.00 | 45 609 557.00 | 65 958 627.00 | 64 354 992.00 |
FM Production stockée | 586 171.00 | 162 513.00 | ||
FN Production immobilisée | 251 810.00 | 262 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 682 840.00 | 2 670 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 248.00 | 145 496.00 | ||
FQ Autres produits | 2 821 558.00 | 3 192 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 593 257.00 | 70 787 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 624.00 | 476 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 512 721.00 | 26 454 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -279 469.00 | -352 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 963 879.00 | 21 064 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 494.00 | 517 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 324 184.00 | 15 509 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 837 303.00 | 2 890 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 355 911.00 | 1 365 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 917.00 | 700 778.00 | ||
GE Autres charges | 8 028.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 703 596.00 | 68 626 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 889 660.00 | 2 161 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 963.00 | 8 964.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 977.00 | 809.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 947.00 | 5 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 934.00 | 15 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 084.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 540 568.00 | 475 993.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109 535.00 | 304 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650 103.00 | 803 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -626 169.00 | -788 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 263 491.00 | 1 373 087.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 708.00 | 149 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 547.00 | 540 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 256.00 | 690 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 912.00 | 267 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 509.00 | 105 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 422.00 | 373 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 833.00 | 316 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 196.00 | -7 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 270 447.00 | 71 493 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 837 318.00 | 69 796 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 129.00 | 1 697 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958 450.00 | 2 956 045.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 203 401.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 18 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 736.00 | 16 430.00 | 222 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 238 736.00 | 16 430.00 | 222 306.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 502.00 | 199 502.00 | ||
UP Prêts | 119 401.00 | 119 401.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 328 255.00 | 328 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283 302.00 | 5 283 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 240 964.00 | 25 240 964.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 648 195.00 | 648 195.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834 853.00 | 891 102.00 | 1 943 751.00 | |
VB T. V. A. | 860 625.00 | 860 625.00 | ||
VP Divers | 449 311.00 | 449 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 117.00 | 85 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897 690.00 | 918 218.00 | 2 979 472.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 293 618.00 | 293 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 288 986.00 | 34 952 391.00 | 5 336 595.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 378 329.00 | 288 329.00 | 90 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 463.00 | 1 251 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835 987.00 | 1 123 306.00 | 5 527 264.00 | 185 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 429 292.00 | 1 597 795.00 | 4 630 304.00 | 201 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032 901.00 | 15 032 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256 646.00 | 2 256 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 593.00 | 1 165 593.00 | ||
VW T.V.A. | 294 193.00 | 294 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 118.00 | 90 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 231 617.00 | 900 000.00 | 2 331 617.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 266.00 | 1 347 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 313 405.00 | 24 447 611.00 | 11 147 568.00 | 2 718 226.00 |