DELTINOX
Dépôt
| Dénomination | DELTINOX |
| Siren | 333801009 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3498 |
| Numéro de Gestion | 1985B50116 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 8 700.00 | 9 553.00 | |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | |
AP Constructions | 1 092 958.00 | 791 946.00 | 301 012.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 093.00 | 2 765 026.00 | 468 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 253.00 | 200 118.00 | 47 135.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | 790 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 449 183.00 | 3 803 029.00 | 1 646 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911 248.00 | 1 378 210.00 | 2 533 037.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 630.00 | 113 140.00 | 1 021 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 621.00 | 2 515.00 | 1 650 106.00 | |
BZ Autres créances | 248 179.00 | 248 179.00 | ||
CF Disponibilités | 97 296.00 | 97 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 046 030.00 | 1 493 864.00 | 5 552 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 213.00 | 5 296 893.00 | 7 198 320.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 128 123.00 | |||
DH Report à nouveau | 650 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 067.00 | |||
DK Provisions réglementées | 84.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 276 746.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 319.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 520.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 689.00 | |||
EA Autres dettes | 47 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 914 942.00 | |||
ED (V) | 6 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 320.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 218.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 317.00 | 115 516.00 | 186 833.00 | |
FD Production vendue biens | 2 709 854.00 | 2 195 457.00 | 4 905 311.00 | |
FG Production vendue services | 539 659.00 | 34 983.00 | 574 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 830.00 | 2 345 956.00 | 5 666 786.00 | |
FM Production stockée | 82 026.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 389.00 | |||
FQ Autres produits | 62 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 256 656.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 388.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 608 470.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 585.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 427 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 584.00 | |||
FY Salaires et traitements | 871 819.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 040.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 058.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 491 350.00 | |||
GE Autres charges | 13 349.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 092 416.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 239.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 200.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 978.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 217.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 401.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 620.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 234.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 7 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 416.00 | 250 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 158.00 | 257 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | 4 637 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 429.00 | 5 449 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 1 926.00 | 8 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 626.00 | 171 132.00 | 29 429.00 | 3 794 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 400.00 | 173 058.00 | 29 429.00 | 3 803 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | 101.00 | 84.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 444 134.00 | 1 491 350.00 | 1 444 134.00 | 1 491 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 415.00 | 2 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 063.00 | 1 491 350.00 | 1 444 549.00 | 1 493 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 248.00 | 1 491 350.00 | 1 444 649.00 | 1 493 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 648 682.00 | 1 648 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 599.00 | 94 599.00 | ||
VB T. V. A. | 150 375.00 | 150 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 857.00 | 1 898 918.00 | 3 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 319.00 | 101 613.00 | 174 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 271.00 | 71 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 811.00 | 72 811.00 | ||
VW T.V.A. | 29 772.00 | 29 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 835.00 | 32 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 396.00 | 47 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 924.00 | 1 740 218.00 | 174 706.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 761.00 | |||