Compagnie de Gestion et de Participation
Dépôt
| Dénomination | Compagnie de Gestion et de Participation |
| Siren | 334054632 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56046 |
| Numéro de Gestion | 1985B13673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 65 351.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 9 769.00 | 3 595.00 | 4 508.00 |
CU Autres participations | 37 461 054.00 | 16 293 249.00 | 21 167 804.00 | 36 839 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320 369.00 | 287 150.00 | 3 033 219.00 | 7 312 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 517 739.00 | 6 126 652.00 | 18 391 087.00 | 28 374 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | 4 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 382 385.00 | 22 782 171.00 | 42 600 214.00 | 72 535 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 311 146.00 | 311 146.00 | 439 708.00 | |
BZ Autres créances | 1 599 141.00 | 327 626.00 | 1 271 515.00 | 1 440 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631 279.00 | 20 631 279.00 | 8 116 053.00 | |
CF Disponibilités | 31 651 874.00 | 31 651 874.00 | 25 386 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307 958.00 | 307 958.00 | 437 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 501 400.00 | 327 626.00 | 54 173 774.00 | 35 820 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 794.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 883 785.00 | 23 109 797.00 | 96 773 989.00 | 108 402 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 266.00 | 12 307 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484 582.00 | 7 678 029.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 16 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 238 967.00 | 107 752 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 57 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 57 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 162 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 192 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 112 548.00 | 127 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 396 770.00 | 483 165.00 | ||
ED (V) | 126 251.00 | 109 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 773 988.00 | 108 402 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901.00 | 9 676.00 | ||
FQ Autres produits | 291 528.00 | 350 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 429.00 | 360 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 762 695.00 | 1 379 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387 062.00 | 119 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 707.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 414.00 | 272 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 913.00 | 3 376.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 066.00 | |||
GE Autres charges | 12 481.00 | 10 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 218 632.00 | 2 634 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 926 203.00 | -2 273 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 670 278.00 | 7 048 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 333 424.00 | 4 728 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 009.00 | 25 512.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 794.00 | 3 122 075.00 | ||
GN Différences positives de change | 47.00 | 1 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 193 604.00 | 14 926 163.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 925 319.00 | 2 613 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 412.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43 612.00 | 11 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 968 930.00 | 2 686 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 224 674.00 | 12 239 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 298 470.00 | 9 965 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165 741.00 | 2 299 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 549.00 | 2 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179 289.00 | 2 302 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416 382.00 | 4 689 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 5 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 777.00 | 4 694 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 513.00 | -2 391 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -423 599.00 | -104 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 665 322.00 | 17 589 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 740.00 | 9 911 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484 582.00 | 7 678 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 313 120.00 | 2 553 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 391 834.00 | 2 553 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 563 160.00 | 65 303 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 563 160.00 | 65 382 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 15 351.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 913.00 | 9 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 207.00 | 913.00 | 25 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 747.00 | 395.00 | 13 549.00 | 3 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 794.00 | 45 794.00 | 12 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 293 249.00 | |||
06 aucun libellé | 5 692 960.00 | 720 842.00 | 6 413 802.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 560.00 | 30 066.00 | 327 626.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 129 292.00 | 4 955 385.00 | 23 084 677.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 203 833.00 | 4 955 780.00 | 59 343.00 | 23 100 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 066.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 925 319.00 | 45 794.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395.00 | 13 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 320 369.00 | 3 320 369.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 311 146.00 | 311 146.00 | ||
VB T. V. A. | 335 810.00 | 335 810.00 | ||
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 402 651.00 | 402 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 858.00 | 853 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307 958.00 | 307 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 123.00 | 5 538 614.00 | 4 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VW T.V.A. | 51 849.00 | 51 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 548.00 | 112 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 770.00 | 396 770.00 | ||