DBF MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DBF MONTPELLIER |
| Siren | 334238383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11201 |
| Numéro de Gestion | 1985B00724 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34076 Montpellier Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 046.00 | 40 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 820 478.00 | 820 478.00 | ||
AN Terrains | 64 845.00 | 69 398.00 | -4 552.00 | |
AP Constructions | 3 714 725.00 | 3 134 857.00 | 579 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 166.00 | 1 405 393.00 | 259 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 397.00 | 1 542 921.00 | 1 024 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198 285.00 | 198 285.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 070 942.00 | 6 192 615.00 | 2 878 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 512.00 | -308.00 | 44 820.00 | |
BP En cours de production de services | 120 236.00 | 120 236.00 | ||
BT Marchandises | 16 716 754.00 | 316 527.00 | 16 400 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 022.00 | 478 645.00 | 3 236 378.00 | |
BZ Autres créances | 5 952 626.00 | 5 952 626.00 | ||
CF Disponibilités | 1 051 494.00 | 1 051 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 805.00 | 114 805.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 715 450.00 | 794 864.00 | 26 920 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 786 392.00 | 6 987 479.00 | 29 798 913.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 105.00 | |||
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 163 645.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 203.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 143 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 878 411.00 | |||
DP Provisions pour risques | 299 311.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 299 311.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 549.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 614.00 | |||
EA Autres dettes | 240 036.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 621 191.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 798 913.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 058 980.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 423.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 119 618 551.00 | 177 154.00 | 119 795 705.00 | |
FG Production vendue services | 7 511 834.00 | 26.00 | 7 511 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 130 385.00 | 177 180.00 | 127 307 566.00 | |
FM Production stockée | -24 020.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 49 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 486.00 | |||
FQ Autres produits | 110 574.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 856 346.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 203 311.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 087 443.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 683.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 942 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 788 308.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 423 262.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 797 937.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 542.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 578 679.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 102.00 | |||
GE Autres charges | 91 181.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 699 842.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 156 505.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 147 212.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 104.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 870 866.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 299 663.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 203.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843 970.00 | 171 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 521.00 | 3 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 899 015.00 | 175 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 8 012 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 595.00 | 9 070 942.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 224.00 | 822.00 | 40 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 443.00 | 539 720.00 | 3 595.00 | 6 152 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655 667.00 | 540 542.00 | 3 595.00 | 6 192 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 299 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 071.00 | 34 102.00 | 66 862.00 | 299 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 771.00 | 316 853.00 | 338 405.00 | 316 219.00 |
6T Sur comptes clients | 224 038.00 | 261 826.00 | 7 220.00 | 478 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 809.00 | 578 679.00 | 345 625.00 | 794 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 880.00 | 612 781.00 | 412 487.00 | 1 094 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 587 781.00 | 412 486.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 198 285.00 | 198 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 572 818.00 | 572 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 142 204.00 | 3 142 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
VB T. V. A. | 533 091.00 | 533 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 883 913.00 | 2 883 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 089.00 | 2 533 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 805.00 | 114 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980 739.00 | 9 209 636.00 | 771 103.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 549.00 | 274 025.00 | 540 524.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582 485.00 | 17 560 798.00 | 21 687.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 655.00 | 879 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 473.00 | 722 473.00 | ||
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 560.00 | 279 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 036.00 | 240 036.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 506.00 | 331 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 621 191.00 | 22 058 980.00 | 562 211.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 126.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 666 318.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 804 257.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 257.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120 012.00 | |||
ST Autres comptes | 3 110 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 942 108.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 253 347.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534 961.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788 308.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 521 541.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 848 774.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||