MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE |
| Siren | 334305745 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15598 |
| Numéro de Gestion | 1986B01385 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 332.00 | 40 924.00 | 10 408.00 | 15 904.00 |
AP Constructions | 17 962.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 637.00 | 21 807.00 | 30 830.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 292.00 | 207 982.00 | 68 310.00 | 14 818.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | 45 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 655.00 | 270 713.00 | 157 942.00 | 112 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | 172 000.00 | 171 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 717.00 | 40 289.00 | 3 722 428.00 | 4 293 113.00 |
BZ Autres créances | 146 398.00 | 146 398.00 | 219 145.00 | |
CF Disponibilités | 1 254 103.00 | 1 254 103.00 | 839 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | 26 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 353 390.00 | 40 289.00 | 5 313 101.00 | 5 549 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 044.00 | 311 001.00 | 5 471 043.00 | 5 662 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 005.00 | 55 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 812 611.00 | 1 651 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 803.00 | 170 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 245 419.00 | 3 076 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 401.00 | 1 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 273.00 | 1 328 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 950.00 | 1 104 823.00 | ||
EA Autres dettes | 127 008.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 221 624.00 | 2 581 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 043.00 | 5 662 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 007 345.00 | 12 007 345.00 | 12 122 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 007 345.00 | 12 007 345.00 | 12 122 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 844.00 | 2 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 325.00 | 71 017.00 | ||
FQ Autres produits | 896.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 057 410.00 | 12 196 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 558 486.00 | 2 720 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 000.00 | 3 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 851 966.00 | 3 770 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 053.00 | 226 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 713 166.00 | 3 774 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 478 975.00 | 1 509 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 429.00 | 26 272.00 | ||
GE Autres charges | 835.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 844 910.00 | 12 030 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 500.00 | 166 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 016.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 016.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 997.00 | 50.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 497.00 | 166 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 066.00 | 18 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 066.00 | 18 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 13 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 982.00 | 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 582.00 | 14 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 3 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 492.00 | 12 214 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 689.00 | 12 044 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 803.00 | 170 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 834.00 | 4 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 537.00 | 145 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 294.00 | 5 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 665.00 | 155 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 51 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | 328 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | 48 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 769.00 | 428 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 5 993.00 | 40 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 029.00 | 36 552.00 | 46 793.00 | 229 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 959.00 | 42 546.00 | 46 793.00 | 270 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 289.00 | 40 289.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 289.00 | 40 289.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | 44 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 294.00 | 83 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 679 423.00 | 3 679 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | ||
VB T. V. A. | 92 779.00 | 92 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 258.00 | 41 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 537.00 | 3 843 993.00 | 127 544.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 401.00 | 13 170.00 | 40 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 273.00 | 1 013 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 043.00 | 177 043.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 865.00 | 30 865.00 | ||
VW T.V.A. | 851 037.00 | 851 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330.00 | 58 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 624.00 | 2 181 393.00 | 40 231.00 | |