SACCAP
Dépôt
| Dénomination | SACCAP |
| Siren | 334783131 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1346 |
| Numéro de Gestion | 1993B00315 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 046.00 | 256 377.00 | 18 668.00 | 38 680.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 194 470.00 | 32 293.00 | 162 177.00 | 159 264.00 |
AP Constructions | 3 106 514.00 | 2 052 777.00 | 1 053 736.00 | 1 176 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 477.00 | 2 277 007.00 | 227 469.00 | 203 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 400.00 | 206 362.00 | 17 038.00 | 26 409.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 165 519.00 | 4 824 818.00 | 4 340 700.00 | 4 440 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 461.00 | 515 894.00 | 1 591 567.00 | 1 606 393.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893 378.00 | 125 238.00 | 1 768 140.00 | 1 612 504.00 |
BT Marchandises | 165 722.00 | 165 722.00 | 24 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 542.00 | 11 542.00 | 1 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 569.00 | 269 422.00 | 1 230 146.00 | 1 633 115.00 |
BZ Autres créances | 701 819.00 | 701 819.00 | 919 604.00 | |
CF Disponibilités | 885.00 | 885.00 | 7 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | 8 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 383 137.00 | 910 554.00 | 5 472 583.00 | 5 814 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 225.00 | 1 225.00 | 5 270.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 553.00 | 29 553.00 | 1 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 579 436.00 | 5 735 373.00 | 9 844 063.00 | 10 261 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 314.00 | 1 451 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
DG Autres réserves | 760 016.00 | 760 017.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 586 854.00 | -373 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 037.00 | -2 212 903.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 667.00 | 10 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 401 487.00 | 396 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 849.00 | 460 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 553.00 | 1 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 553.00 | 1 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 840.00 | 5 023 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 826.00 | 2 418 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 009.00 | 1 430 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 653.00 | 585 605.00 | ||
EA Autres dettes | 143 330.00 | 340 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 615 660.00 | 9 799 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 063.00 | 10 261 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 350.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 863.00 | 1 400 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 788 676.00 | 1 286 161.00 | 2 074 837.00 | 4 966 252.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 038.00 | 1 865 037.00 | 3 047 075.00 | 208 804.00 |
FG Production vendue services | 407 207.00 | 886 081.00 | 1 293 288.00 | 120 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 923.00 | 4 037 279.00 | 6 415 202.00 | 5 295 669.00 |
FM Production stockée | -36 728.00 | -347 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 241.00 | 644 444.00 | ||
FQ Autres produits | 2 780.00 | 10 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 729 995.00 | 5 604 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 311.00 | 248 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 070.00 | 100 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 726.00 | 1 235 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 143.00 | 157 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 599 757.00 | 1 799 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 268.00 | 266 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 970 378.00 | 1 887 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 732 339.00 | 740 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 197.00 | 268 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820.00 | 1 165 586.00 | ||
GE Autres charges | 66 263.00 | 4 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 469 134.00 | 7 874 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -739 138.00 | -2 270 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 881.00 | 5 316.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 273.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 719.00 | 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682.00 | 27 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 131.00 | 19 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 414.00 | 53 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 553.00 | 1 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 319.00 | 208 235.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 310.00 | 31 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 184.00 | 241 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 769.00 | -188 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -937 907.00 | -2 458 321.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 954.00 | 298 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 814.00 | 270 839.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 255.00 | 5 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 024.00 | 575 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 748.00 | 108 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | 187 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 748.00 | 34 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 154.00 | 329 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 870.00 | 245 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 435.00 | 6 233 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 472.00 | 8 445 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 037.00 | -2 212 903.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 303.00 | 37 233.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 560.00 | 26 591.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 418.00 | 10 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 384.00 | 112 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 285.00 | 25 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 941.00 | 137 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | 6 028 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 785 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 964.00 | 9 165 519.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 366.00 | 20 010.00 | 256 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 606.00 | 214 141.00 | 14 306.00 | 4 568 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 972.00 | 234 152.00 | 14 306.00 | 4 824 818.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 401 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 396 994.00 | 20 748.00 | 16 255.00 | 401 487.00 |
4T Provisions pour perte de change | 29 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 29 554.00 | 1 682.00 | 29 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 974 813.00 | 333 681.00 | 641 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 268 601.00 | 820.00 | 269 422.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 414.00 | 820.00 | 333 681.00 | 910 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 091.00 | 51 123.00 | 351 618.00 | 1 341 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 820.00 | 333 681.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 553.00 | 1 682.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 748.00 | 16 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 273 199.00 | 273 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 226 370.00 | 1 226 370.00 | ||
VB T. V. A. | 113 890.00 | 113 890.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 133.00 | 31 133.00 | ||
VC Groupe et associés | 404 860.00 | 404 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 935.00 | 151 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 548.00 | 2 204 148.00 | 27 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 863.00 | 1 425 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 977.00 | 1 620 283.00 | 1 654 694.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 616.00 | 1 733 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 009.00 | 2 219 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 703.00 | 143 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 638.00 | 396 638.00 | ||
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 210.00 | 225 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 330.00 | 143 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615 660.00 | 6 227 350.00 | 3 388 310.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 547.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | |||
YT Sous‐traitance | 377 433.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 840.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 779.00 | |||
ST Autres comptes | 534 704.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 757.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 107 508.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 759.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 268.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 191 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 028.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||