FEREAL
Dépôt
| Dénomination | FEREAL |
| Siren | 334850690 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69882 |
| Numéro de Gestion | 2014B08210 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75801 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | 65.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 907.00 | 70 396.00 | 110 511.00 | 83 500.00 |
CU Autres participations | 714 522.00 | 714 522.00 | 714 622.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 676 587.00 | 5 676 587.00 | 7 879 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 | 2 455 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 232 336.00 | 76 016.00 | 8 156 320.00 | 11 133 152.00 |
BP En cours de production de services | 1 146 790.00 | 253 351.00 | 893 439.00 | 966 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 470 165.00 | 175 439.00 | 11 294 726.00 | 14 382 698.00 |
BZ Autres créances | 7 276 996.00 | 9 849.00 | 7 267 147.00 | 5 958 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 084.00 | 66 084.00 | 10 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 960 035.00 | 438 639.00 | 19 521 396.00 | 21 903 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 192 371.00 | 514 655.00 | 27 677 716.00 | 33 036 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 126 284.00 | 161 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 842.00 | 1 964 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 504 956.00 | 2 167 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 374 095.00 | 339 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 374 095.00 | 339 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 117.00 | 356 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911 290.00 | 16 809 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 126.00 | 5 422 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 710.00 | 7 354 505.00 | ||
EA Autres dettes | 259 423.00 | 586 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 798 665.00 | 30 529 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 677 716.00 | 33 036 412.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 911 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 598 264.00 | 598 264.00 | 397 750.00 | |
FG Production vendue services | 26 182 417.00 | 26 182 417.00 | 26 539 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 780 681.00 | 26 780 681.00 | 26 937 102.00 | |
FM Production stockée | 48 737.00 | -136 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 283.00 | 733 200.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 041 751.00 | 27 533 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 264.00 | 397 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 281 442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 519 171.00 | 10 945 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 620 585.00 | 844 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 038 349.00 | 9 389 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 730 538.00 | 5 589 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 936.00 | 14 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 595.00 | 83 997.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 144.00 | |||
GE Autres charges | 80 754.00 | 257 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 027 336.00 | 27 805 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 985 585.00 | -271 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 114 163.00 | 4 320 785.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 114 163.00 | 4 321 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 982 831.00 | 1 020 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 982 831.00 | 1 020 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 131 332.00 | 3 301 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 145 747.00 | 3 030 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 916.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 16 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 6 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 272.00 | 60 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 672 633.00 | 1 015 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 156 014.00 | 31 872 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 818 172.00 | 29 907 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 842.00 | 1 964 931.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 374 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 951.00 | 184 144.00 | 150 000.00 | 374 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 008.00 | 169 861.00 | 48 518.00 | 253 351.00 |
6T Sur comptes clients | 122 704.00 | 52 734.00 | 175 439.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 562.00 | 222 595.00 | 48 518.00 | 438 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 513.00 | 406 739.00 | 198 518.00 | 812 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406 739.00 | 198 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 676 587.00 | 5 676 587.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 470 165.00 | 11 470 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | ||
VB T. V. A. | 1 102 458.00 | 1 102 458.00 | ||
VP Divers | 13 359.00 | 13 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 105 102.00 | 6 105 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 084.00 | 66 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 144 532.00 | 26 144 532.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 117.00 | 212 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 126.00 | 6 471 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776 097.00 | 2 776 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 834.00 | 2 201 834.00 | ||
VW T.V.A. | 1 864 234.00 | 1 864 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 545.00 | 102 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 911 290.00 | 9 911 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 423.00 | 259 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 798 665.00 | 23 798 665.00 | ||