CEA TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | CEA TRANSPORTS |
| Siren | 335041745 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9009 |
| Numéro de Gestion | 1986B00430 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 759.00 | 270 158.00 | 52 602.00 | 105 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 5 218 704.00 | 3 229 045.00 | 1 989 659.00 | 1 932 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 267.00 | 2 290 146.00 | 183 121.00 | 174 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744 508.00 | 23 043 572.00 | 17 700 936.00 | 17 333 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 134 341.00 | 4 134 341.00 | 2 167 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | 57 777.00 | 57 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 786.00 | 63 786.00 | 55 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 411 423.00 | 28 848 079.00 | 24 563 344.00 | 22 207 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 792.00 | 27 169.00 | 201 623.00 | 184 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 897.00 | 36 897.00 | 56 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 361.00 | 5 717.00 | 4 093 644.00 | 5 412 846.00 |
BZ Autres créances | 4 149 252.00 | 4 149 252.00 | 6 864 459.00 | |
CF Disponibilités | 4 092.00 | 4 092.00 | 1 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 532 101.00 | 32 886.00 | 8 499 215.00 | 12 520 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 943 524.00 | 28 880 965.00 | 33 062 559.00 | 34 727 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 809.00 | 46.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 783.00 | 860 763.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 696 130.00 | 6 495 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 210 112.00 | 4 424 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 000 309.00 | 12 619 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 446 062.00 | 235 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 644 396.00 | 920 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 090 458.00 | 1 155 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 463.00 | 110 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 350.00 | 3 624 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 079.00 | 3 552 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 417.00 | 2 002 483.00 | ||
EA Autres dettes | 9 098 733.00 | 11 602 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 971 792.00 | 20 952 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 062 559.00 | 34 727 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 211 228.00 | 34 211 228.00 | 32 293 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 211 228.00 | 34 211 228.00 | 32 293 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 360.00 | 29 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 792 699.00 | 824 236.00 | ||
FQ Autres produits | 472 941.00 | 381 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 478 227.00 | 33 529 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 136 212.00 | 3 041 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 144.00 | -2 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 319 403.00 | 8 632 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788 079.00 | 1 748 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 367 963.00 | 11 726 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 153 957.00 | 5 640 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 836 765.00 | 2 329 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530.00 | 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 931.00 | 221 683.00 | ||
GE Autres charges | 201 820.00 | 104 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 115 515.00 | 33 443 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 712.00 | 86 199.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 623.00 | -1 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 304.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 081.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 294.00 | 82 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 294.00 | 82 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 294.00 | -21 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 040.00 | 62 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 608.00 | 998 226.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 519.00 | 219 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487 127.00 | 1 218 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 1 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182 651.00 | 970 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 393.00 | 971 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 734.00 | 246 835.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 222.00 | 44 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 769.00 | -595 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 969 977.00 | 34 806 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 715 194.00 | 33 946 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 783.00 | 860 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 982 130.00 | 5 183 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 001.00 | 8 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 425 792.00 | 5 192 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 707.00 | 52 959 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 707.00 | 53 411 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 603.00 | 52 457.00 | 278 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992 418.00 | 2 784 308.00 | 206 707.00 | 28 570 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 218 021.00 | 2 836 765.00 | 206 707.00 | 28 848 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 210 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 424 831.00 | 971 953.00 | 186 672.00 | 5 210 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 963.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 992 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 889.00 | 533 629.00 | 599 060.00 | 1 090 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 169.00 | 27 169.00 | ||
6T Sur comptes clients | 356.00 | 5 361.00 | 5 717.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 32 530.00 | 32 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 581 076.00 | 1 538 112.00 | 785 732.00 | 6 333 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 461.00 | 579 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 182 651.00 | 206 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 786.00 | 63 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 092 536.00 | 4 092 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | ||
VB T. V. A. | 503 865.00 | 503 865.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VP Divers | 1 722 487.00 | 1 722 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 753 698.00 | 1 753 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 099.00 | 85 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 326 106.00 | 8 262 320.00 | 63 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 350.00 | 4 528 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547 775.00 | 1 547 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 987.00 | 1 610 987.00 | ||
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 895.00 | 119 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 417.00 | 671 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 387 128.00 | 8 387 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 068.00 | 1 101 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971 792.00 | 17 971 042.00 | 750.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | 361.00 | ||