LE CASTIGLIONE
Dépôt
| Dénomination | LE CASTIGLIONE |
| Siren | 335295283 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94526 |
| Numéro de Gestion | 1986B05383 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 13 174.00 | 5 096.00 | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 884 204.00 | 884 204.00 | |
AN Terrains | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
AP Constructions | 663 956.00 | 419 640.00 | 244 316.00 | 301 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 130.00 | 120 501.00 | 49 630.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 652.00 | 340 454.00 | 202 198.00 | 191 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 645.00 | 46 645.00 | 46 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 344 857.00 | 893 769.00 | 1 451 088.00 | 1 501 598.00 |
BT Marchandises | 268 451.00 | 268 451.00 | 223 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 630.00 | 56 630.00 | 79 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | 83.00 | |
BZ Autres créances | 13 647.00 | 13 647.00 | 14 300.00 | |
CF Disponibilités | 1 300 314.00 | 1 300 314.00 | 1 035 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | 12 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 652 218.00 | 1 652 218.00 | 1 365 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 075.00 | 893 769.00 | 3 103 306.00 | 2 867 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 123 072.00 | 953 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 457.00 | 569 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 778 529.00 | 1 567 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 565.00 | 10 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | 10 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 786.00 | 160 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 246.00 | 676 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 665.00 | 123 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 316.00 | 327 265.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 320 213.00 | 1 289 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 306.00 | 2 867 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 197.00 | 1 289 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 786.00 | 160 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 483 666.00 | 4 483 666.00 | 4 418 567.00 | |
FG Production vendue services | 361.00 | 361.00 | 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 027.00 | 4 484 027.00 | 4 418 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 400.00 | 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 130.00 | 36 255.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 688.00 | 4 455 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 279.00 | 805 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 059.00 | 11 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 495.00 | 850 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 535.00 | 64 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 970.00 | 1 311 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 175.00 | 434 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 664.00 | 134 245.00 | ||
GE Autres charges | 1 955.00 | 1 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 625 014.00 | 3 614 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 674.00 | 841 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 273.00 | 11 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 273.00 | 11 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 273.00 | -11 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 866 401.00 | 829 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | 2 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 21 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | 10 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 39 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -37 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 778.00 | 223 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 617.00 | 4 458 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 161.00 | 3 888 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 457.00 | 569 312.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | 31 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 130.00 | 36 255.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 885.00 | 1 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 584.00 | 77 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 703.00 | 77 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 779.00 | 396.00 | 13 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 326.00 | 127 269.00 | 880 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 104.00 | 127 665.00 | 893 769.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | 4 565.00 | 10 600.00 | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 4 565.00 | 10 600.00 | 4 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 565.00 | 10 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 645.00 | 46 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | ||
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 463.00 | 26 824.00 | 46 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 786.00 | 47 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 000.00 | 93 985.00 | 384 509.00 | 197 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 665.00 | 141 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 333.00 | 206 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 515.00 | 129 515.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 990.00 | 57 990.00 | ||
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 246.00 | 29 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 213.00 | 738 197.00 | 384 509.00 | 197 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | |||