LE CASTIGLIONE
Dépôt
| Dénomination | LE CASTIGLIONE |
| Siren | 335295283 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122049 |
| Numéro de Gestion | 1986B05383 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 13 570.00 | 4 700.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 884 204.00 | 884 204.00 | |
AN Terrains | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
AP Constructions | 511 663.00 | 320 081.00 | 191 583.00 | 244 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 366.00 | 74 290.00 | 44 076.00 | 49 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 424.00 | 255 985.00 | 184 439.00 | 202 198.00 |
AX Avances et acomptes | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 645.00 | 46 645.00 | 46 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 020.00 | 663 925.00 | 1 384 095.00 | 1 451 088.00 |
BT Marchandises | 264 939.00 | 264 939.00 | 268 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 498.00 | 75 498.00 | 56 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | |||
BZ Autres créances | 793 470.00 | 793 470.00 | 13 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 155 573.00 | 155 573.00 | 1 300 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | 13 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 092 555.00 | 2 092 555.00 | 1 652 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 575.00 | 663 925.00 | 3 476 650.00 | 3 103 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 334 529.00 | 1 123 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 212.00 | 611 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 301 316.00 | 1 778 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 261.00 | 723 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 475.00 | 29 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 141 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 983.00 | 424 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 170 769.00 | 1 320 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 650.00 | 3 103 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 516 210.00 | 1 516 210.00 | 4 483 666.00 | |
FG Production vendue services | 254.00 | 254.00 | 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 464.00 | 1 516 464.00 | 4 484 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 104 848.00 | 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885.00 | 19 130.00 | ||
FQ Autres produits | 5 833.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 642 030.00 | 4 503 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 302.00 | 874 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 511.00 | -45 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 149.00 | 825 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 007.00 | 70 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 405.00 | 1 334 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 641.00 | 435 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 910.00 | 127 664.00 | ||
GE Autres charges | 1 556.00 | 1 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 482.00 | 3 625 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 452.00 | 878 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 330.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 768.00 | 12 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 768.00 | 12 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 438.00 | -12 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 890.00 | 866 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 329.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 10 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 785.00 | 5 530.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | 10 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 923.00 | 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 601.00 | 255 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 222.00 | 4 514 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 434.00 | 3 903 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 212.00 | 611 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 738.00 | 70 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 857.00 | 70 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 753.00 | 1 098 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 753.00 | 2 048 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 396.00 | 13 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 594.00 | 137 514.00 | 367 753.00 | 650 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 769.00 | 137 909.00 | 367 753.00 | 663 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 645.00 | 46 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 720.00 | 85 720.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 061.00 | 224 061.00 | ||
VB T. V. A. | 31 056.00 | 31 056.00 | ||
VP Divers | 165 592.00 | 165 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 283 342.00 | 283 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 190.00 | 796 545.00 | 46 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 054.00 | 94 381.00 | 1 284 859.00 | 52 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 475.00 | 485 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 769.00 | 833 096.00 | 1 284 859.00 | 52 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 946.00 | |||