SOFITHEIL
Dépôt
| Dénomination | SOFITHEIL |
| Siren | 335308698 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70422 |
| Numéro de Gestion | 1986B04933 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 33 033.00 | 29 593.00 | 3 440.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 170.00 | 37 826.00 | 344.00 | 534.00 |
CU Autres participations | 499 575.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | 6 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 447.00 | 67 419.00 | 10 028.00 | 507 749.00 |
BT Marchandises | 6 498 925.00 | 564 058.00 | 5 934 866.00 | 7 153 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 708.00 | 39 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 580.00 | 111 421.00 | 15 159.00 | 18 332.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | 20 312.00 | 29 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 553 643.00 | 4 308 954.00 | 2 244 690.00 | 2 245 664.00 |
CF Disponibilités | 533 846.00 | 533 846.00 | 420 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | 18 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 789 053.00 | 4 984 433.00 | 8 804 619.00 | 9 887 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 866 500.00 | 5 051 852.00 | 8 814 647.00 | 10 394 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 413.00 | 58 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 153 970.00 | 3 395 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 750.00 | 758 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 154 133.00 | 5 092 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606 794.00 | 4 737 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 42 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 434.00 | 22 121.00 | ||
EA Autres dettes | 281.00 | 500 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 515.00 | 5 302 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 647.00 | 10 394 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 515.00 | 5 302 568.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | 2 027 000.00 | |
FG Production vendue services | 233 042.00 | 233 042.00 | 320 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 042.00 | 1 453 042.00 | 2 347 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 631.00 | 671 905.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 681.00 | 3 019 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 174 801.00 | 1 467 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 353.00 | 242 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 825.00 | 38 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 819.00 | 101 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 336.00 | 48 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475.00 | 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 312.00 | 513 540.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 000.00 | 2 412 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 319.00 | 606 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 133.00 | 71 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 307 980.00 | 4 581 223.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 378 195.00 | 4 652 781.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 954.00 | 4 307 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 337.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 618.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 308 954.00 | 4 499 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 241.00 | 152 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 921.00 | 759 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 575.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 568.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 739.00 | 1 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 739.00 | 1 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -1 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 443.00 | 7 672 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 693.00 | 6 914 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 750.00 | 758 349.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 885.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 6 758.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 873.00 | 2 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 693.00 | 2 330.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 575.00 | 6 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 575.00 | 77 447.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 944.00 | 475.00 | 67 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 944.00 | 475.00 | 67 419.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 501 220.00 | 564 058.00 | 501 220.00 | 564 058.00 |
6T Sur comptes clients | 111 168.00 | 253.00 | 111 421.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 474 972.00 | 4 308 954.00 | 4 474 972.00 | 4 308 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087 361.00 | 4 873 266.00 | 4 976 193.00 | 4 984 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087 361.00 | 4 873 266.00 | 4 976 193.00 | 4 984 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 564 312.00 | 501 220.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 308 954.00 | 4 307 980.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 993.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 580.00 | 126 580.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | ||
VB T. V. A. | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 175.00 | 169 175.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 234.00 | 35 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 571 559.00 | 3 571 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 515.00 | 3 660 515.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 861.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 932.00 | |||