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ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

Dépôt

DénominationROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Siren336520226
Cloture30/09/2019
Code du Greffe0702
Numéro de dépôt2270
Numéro de Gestion1965B80022
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse07430 Davézieux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 51 935.00 45 895.00 6 040.00 161.00
AH Fonds commercial 38 304.00 38 304.00 38 304.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 845 802.00 2 323 780.00 522 022.00 395 352.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 348 616.00 858 879.00 489 737.00 398 126.00
CU Autres participations 2 500.00 2 500.00 2 500.00
BD Autres titres immobilisés 340.00 340.00 340.00
BJ TOTAL (I) 4 287 500.00 3 228 555.00 1 058 944.00 834 785.00
BL Matières premières, approvisionnements 110 016.00 110 016.00 108 914.00
BN En cours de production de biens 780 000.00 780 000.00 629 000.00
BX Clients et comptes rattachés 5 029 872.00 361 190.00 4 668 681.00 3 051 483.00
BZ Autres créances 1 255 797.00 1 255 797.00 1 117 007.00
CF Disponibilités 752 665.00 752 665.00 1 429 954.00
CH Charges constatées d’avance 54 261.00 54 261.00 44 533.00
CJ TOTAL (II) 7 982 612.00 361 190.00 7 621 421.00 6 380 893.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 270 112.00 3 589 745.00 8 680 366.00 7 215 678.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 002 000.00 1 002 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 998.00 1 998.00
DD Réserve légale (1) 100 200.00 100 200.00
DG Autres réserves 975 637.00 1 243 941.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148 822.00 231 696.00
DK Provisions réglementées 86 025.00 45 998.00
DL TOTAL (I) 2 314 684.00 2 625 834.00
DP Provisions pour risques 566 195.00 539 253.00
DQ Provisions pour charges 303 631.00 189 734.00
DR TOTAL (IV) 869 826.00 728 987.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 454 875.00 319 189.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 996.00 1 559.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 119 832.00 289 912.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 980 133.00 1 718 236.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 630 486.00 1 116 913.00
EA Autres dettes 1 532.00 173 045.00
EB Produits constatés d’avance (2) 306 000.00 242 000.00
EC TOTAL (IV) 5 495 856.00 3 860 856.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 680 366.00 7 215 678.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 094 190.00 3 359 679.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 19 576 497.00 19 576 497.00 12 966 510.00
FG Production vendue services 24 950.00 24 950.00 364 334.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 601 448.00 19 601 448.00 13 330 844.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 448 601.00 854 927.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 050 049.00 14 185 771.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 151 535.00 2 583 786.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 102.00 4 099.00
FW Autres achats et charges externes 12 348 294.00 7 548 607.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 132 060.00 138 134.00
FY Salaires et traitements 2 740 440.00 2 445 669.00
FZ Charges sociales 960 823.00 865 602.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 329 802.00 257 478.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 123.00 148 740.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 211 906.00 91 825.00
GE Autres charges 23 710.00 8 136.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 927 595.00 14 092 080.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 122 453.00 93 690.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 16 211.00 119 115.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 855.00 -2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 417.00 24 741.00
GP Total des produits financiers (V) 27 417.00 24 741.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 057.00 1 660.00
GU Total des charges financières (VI) 3 057.00 1 660.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 359.00 23 080.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 161 170.00 235 889.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 140 755.00 54 226.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 63 916.00 131 974.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 16 171.00 21 369.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 220 842.00 207 570.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 283.00 40 475.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 343.00 1 702.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 121 390.00 83 249.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 143 018.00 125 428.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 77 824.00 82 142.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 57 161.00
HK Impôts sur les bénéfices 33 011.00 86 336.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 314 521.00 14 537 199.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 165 698.00 14 305 503.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 148 822.00 231 696.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 151 413.00 164 473.00
A1 ACTIF ‐ Placements 296 997.00 615 180.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 295.00 7 945.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 918 421.00 552 330.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 840.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 003 556.00 560 276.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90 240.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 276 332.00 4 194 420.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 840.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 276 332.00 4 287 500.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 829.00 2 067.00 45 895.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 124 942.00 327 736.00 270 018.00 3 182 660.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 168 771.00 329 802.00 270 018.00 3 228 555.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 86 025.00
3Z Total Provisions réglementées 45 999.00 56 425.00 16 399.00 86 025.00
4A Provisions pour litiges 5 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 433 002.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 128 193.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 282 095.00
5V Autres provisions pour risques et charges 21 536.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 728 988.00 277 099.00 136 261.00 869 826.00
6T Sur comptes clients 346 410.00 30 124.00 15 343.00 361 191.00
7B Total Provisions pour dépréciation 346 410.00 30 124.00 15 343.00 361 191.00
7C TOTAL GENERAL 1 121 397.00 363 648.00 168 002.00 1 317 042.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 242 030.00 151 604.00
UJ ‐ Exceptionnelles 121 618.00 16 399.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 403 266.00 403 266.00
UX Autres créances clients 4 626 606.00 4 626 606.00
UY Personnel et comptes rattachés 552.00 552.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 685.00 10 685.00
VB T. V. A. 405 322.00 405 322.00
VC Groupe et associés 605 869.00 605 869.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 233 368.00 233 368.00
VS Charges constatées d’avance 54 262.00 54 262.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 339 932.00 6 339 932.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 454 875.00 173 042.00 281 833.00
8A Emprunts et dettes financières divers 869.00 869.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 980 133.00 2 980 133.00
8C Personnel et comptes rattachés 297 972.00 297 972.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 254 108.00 254 108.00
VW T.V.A. 1 033 528.00 1 033 528.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 44 878.00 44 878.00
VI Groupe et associés 2 127.00 2 127.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 533.00 1 533.00
8L Produits constatés d’avance 306 000.00 306 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 376 024.00 5 094 191.00 281 833.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 293 937.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 158 251.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 67.00