ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 336520226 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2270 |
| Numéro de Gestion | 1965B80022 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 Davézieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 935.00 | 45 895.00 | 6 040.00 | 161.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | 38 304.00 | 38 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 802.00 | 2 323 780.00 | 522 022.00 | 395 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 616.00 | 858 879.00 | 489 737.00 | 398 126.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 287 500.00 | 3 228 555.00 | 1 058 944.00 | 834 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 016.00 | 110 016.00 | 108 914.00 | |
BN En cours de production de biens | 780 000.00 | 780 000.00 | 629 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 872.00 | 361 190.00 | 4 668 681.00 | 3 051 483.00 |
BZ Autres créances | 1 255 797.00 | 1 255 797.00 | 1 117 007.00 | |
CF Disponibilités | 752 665.00 | 752 665.00 | 1 429 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 261.00 | 54 261.00 | 44 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 982 612.00 | 361 190.00 | 7 621 421.00 | 6 380 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 112.00 | 3 589 745.00 | 8 680 366.00 | 7 215 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DG Autres réserves | 975 637.00 | 1 243 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 822.00 | 231 696.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 025.00 | 45 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 314 684.00 | 2 625 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 566 195.00 | 539 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 303 631.00 | 189 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 869 826.00 | 728 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 875.00 | 319 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 1 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 832.00 | 289 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 133.00 | 1 718 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 486.00 | 1 116 913.00 | ||
EA Autres dettes | 1 532.00 | 173 045.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 000.00 | 242 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 495 856.00 | 3 860 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 366.00 | 7 215 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 190.00 | 3 359 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 576 497.00 | 19 576 497.00 | 12 966 510.00 | |
FG Production vendue services | 24 950.00 | 24 950.00 | 364 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 601 448.00 | 19 601 448.00 | 13 330 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 601.00 | 854 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 050 049.00 | 14 185 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 151 535.00 | 2 583 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 102.00 | 4 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 348 294.00 | 7 548 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 060.00 | 138 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 740 440.00 | 2 445 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 960 823.00 | 865 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 802.00 | 257 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 123.00 | 148 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 906.00 | 91 825.00 | ||
GE Autres charges | 23 710.00 | 8 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 927 595.00 | 14 092 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 453.00 | 93 690.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 211.00 | 119 115.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 855.00 | -2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 417.00 | 24 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 417.00 | 24 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 057.00 | 1 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 057.00 | 1 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 359.00 | 23 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 170.00 | 235 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 755.00 | 54 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 916.00 | 131 974.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 171.00 | 21 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 842.00 | 207 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 283.00 | 40 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 343.00 | 1 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 390.00 | 83 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 018.00 | 125 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 824.00 | 82 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 161.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 011.00 | 86 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 314 521.00 | 14 537 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 165 698.00 | 14 305 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 822.00 | 231 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 413.00 | 164 473.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 997.00 | 615 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 295.00 | 7 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 421.00 | 552 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 556.00 | 560 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 332.00 | 4 194 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 332.00 | 4 287 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 2 067.00 | 45 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 942.00 | 327 736.00 | 270 018.00 | 3 182 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 771.00 | 329 802.00 | 270 018.00 | 3 228 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 025.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 999.00 | 56 425.00 | 16 399.00 | 86 025.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 433 002.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 128 193.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 095.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 988.00 | 277 099.00 | 136 261.00 | 869 826.00 |
6T Sur comptes clients | 346 410.00 | 30 124.00 | 15 343.00 | 361 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 410.00 | 30 124.00 | 15 343.00 | 361 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 397.00 | 363 648.00 | 168 002.00 | 1 317 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 242 030.00 | 151 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 618.00 | 16 399.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 403 266.00 | 403 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 626 606.00 | 4 626 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | ||
VB T. V. A. | 405 322.00 | 405 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 605 869.00 | 605 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 368.00 | 233 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 262.00 | 54 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339 932.00 | 6 339 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 875.00 | 173 042.00 | 281 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 133.00 | 2 980 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 972.00 | 297 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 108.00 | 254 108.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033 528.00 | 1 033 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 878.00 | 44 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 024.00 | 5 094 191.00 | 281 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 937.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 251.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||