SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION NETTOYAGE INDUSTRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION NETTOYAGE INDUSTRIEL |
| Siren | 337762439 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4011 |
| Numéro de Gestion | 1986B40159 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 Richebourg |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 34 408.00 | ||
AP Constructions | 35 054.00 | 35 054.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 370.00 | 1 588 054.00 | 97 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 263.00 | 1 041 094.00 | 131 170.00 | |
CU Autres participations | 1 716 926.00 | 1 716 926.00 | ||
BF Prêts | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 661 413.00 | 2 698 609.00 | 1 962 803.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | 25 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 490.00 | 84 064.00 | 2 755 426.00 | |
BZ Autres créances | 7 018 120.00 | 7 018 120.00 | ||
CF Disponibilités | 1 472 460.00 | 1 472 460.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 652.00 | 85 652.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 441 472.00 | 84 064.00 | 11 357 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 885.00 | 2 782 674.00 | 13 320 211.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 762.00 | |||
DG Autres réserves | 5 936 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 644.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 167 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 824.00 | |||
EA Autres dettes | 134 559.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 153 079.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 211.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 153 079.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 861 299.00 | 11 861 299.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 861 299.00 | 11 861 299.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 006.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 860.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 589 172.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 105 661.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 523 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 760.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 706 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 031 012.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 878.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 772 995.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 177.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 363.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 047.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 315.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 492.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 309.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 329 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 918.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 274.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 644.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469 986.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 298.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 130.00 | 48 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 693.00 | 1 350 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 189.00 | 1 398 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 889.00 | 2 892 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | 1 721 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 222.00 | 4 661 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 131.00 | 7 276.00 | 34 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 278.00 | 163 601.00 | 60 678.00 | 2 664 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 410.00 | 170 878.00 | 60 678.00 | 2 698 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 562.00 | 694 562.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 064.00 | 84 064.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 064.00 | 84 064.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 778 626.00 | 694 562.00 | 84 064.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 634.00 | 92 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 746 856.00 | 2 746 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VB T. V. A. | 234 813.00 | 234 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 717 191.00 | 6 717 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 516.00 | 64 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 652.00 | 85 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 696.00 | 9 850 628.00 | 97 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 360.00 | 1 971 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 683.00 | 178 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 331.00 | 205 331.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 293 316.00 | 293 316.00 | ||
VW T.V.A. | 409 182.00 | 409 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 008 504.00 | 3 008 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 559.00 | 134 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 052.00 | 6 216 052.00 | ||