SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION NETTOYAGE INDUSTRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION NETTOYAGE INDUSTRIEL |
| Siren | 337762439 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2850 |
| Numéro de Gestion | 1986B40159 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 Richebourg |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 726.00 | 38 779.00 | 2 947.00 | |
AP Constructions | 35 054.00 | 37 019.00 | -1 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 739.00 | 1 649 628.00 | 266 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 199.00 | 1 107 252.00 | 49 946.00 | |
CU Autres participations | 1 716 926.00 | 1 716 926.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 400 070.00 | 400 070.00 | ||
BF Prêts | 195.00 | 195.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 281 772.00 | 2 832 678.00 | 2 449 095.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | 10 483.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 707.00 | 162 260.00 | 2 565 448.00 | |
BZ Autres créances | 7 158 623.00 | 7 158 623.00 | ||
CF Disponibilités | 3 446 347.00 | 3 446 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 543.00 | 79 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 422 704.00 | 162 260.00 | 13 260 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 704 476.00 | 2 994 937.00 | 15 709 539.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 186 468.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 762.00 | |||
DG Autres réserves | 6 700 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 089.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 038 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 162.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 370.00 | |||
EA Autres dettes | 38 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 671 318.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 539.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 476.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 587 242.00 | 1 172 080.00 | 11 759 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587 242.00 | 1 172 080.00 | 11 759 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 771 883.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 609.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 505 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 953.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 401 829.00 | |||
FZ Charges sociales | 866 579.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 891.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 195.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 088 047.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 836.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 400 070.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 509 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 996.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 996.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 470 215.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 154 050.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 201.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 355.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 208.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 118.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 089.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 384 420.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 549.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 366.00 | 7 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 687.00 | 287 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 360.00 | 400 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 413.00 | 695 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 478.00 | 3 107 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | 2 119 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 411.00 | 5 281 772.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 4 371.00 | 38 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 202.00 | 159 520.00 | 29 822.00 | 2 793 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 609.00 | 163 891.00 | 29 822.00 | 2 832 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 84 064.00 | 78 195.00 | 162 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 064.00 | 78 195.00 | 162 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 064.00 | 78 195.00 | 162 260.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 400 070.00 | 400 070.00 | ||
UP Prêts | 195.00 | 195.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 186 468.00 | 186 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 541 239.00 | 2 541 239.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VB T. V. A. | 275 938.00 | 275 938.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VP Divers | 898.00 | 898.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 845 047.00 | 6 845 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 867.00 | 32 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 543.00 | 79 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 368 044.00 | 9 779 405.00 | 588 639.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 274.00 | 173 432.00 | 706 361.00 | 280 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 162.00 | 2 564 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 928.00 | 129 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 794.00 | 297 794.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 146 476.00 | 146 476.00 | ||
VW T.V.A. | 510 591.00 | 510 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 814 882.00 | 2 814 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 630.00 | 38 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 318.00 | 6 684 476.00 | 706 361.00 | 280 481.00 |