TECHMA
Dépôt
| Dénomination | TECHMA |
| Siren | 337892236 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 950 |
| Numéro de Gestion | 2000B51351 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 524.00 | 1 524.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 118.00 | 94 771.00 | 16 347.00 | 10 014.00 |
AN Terrains | 77 546.00 | 28 577.00 | 48 968.00 | 6 882.00 |
AP Constructions | 205 015.00 | 94 654.00 | 110 361.00 | 53 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 417.00 | 937 303.00 | 345 113.00 | 386 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 139.00 | 571 736.00 | 330 402.00 | 189 710.00 |
AX Avances et acomptes | 17 489.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 1 285.00 | 18 715.00 | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 035.00 | 27 035.00 | 26 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 629 797.00 | 1 729 853.00 | 899 943.00 | 711 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 970.00 | 52 045.00 | 278 924.00 | 289 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 137.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 941.00 | 8 941.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 747.00 | 55 764.00 | 2 777 982.00 | 2 485 392.00 |
BZ Autres créances | 185 089.00 | 185 089.00 | 218 640.00 | |
CF Disponibilités | 433 707.00 | 433 707.00 | 713 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 394.00 | 36 394.00 | 48 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 828 850.00 | 107 809.00 | 3 721 040.00 | 3 758 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 647.00 | 1 837 663.00 | 4 620 984.00 | 4 469 871.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 449.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
DG Autres réserves | 467 180.00 | 481 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 711.00 | 221 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 713.00 | 351 482.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 184.00 | 5 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 289.00 | 3 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 530 654.00 | 1 611 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 287.00 | 83 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 287.00 | 83 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 058.00 | 797 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 087.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 764.00 | 794 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 107.00 | 1 165 073.00 | ||
EA Autres dettes | 26 404.00 | 7 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620.00 | 10 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 978 042.00 | 2 775 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 984.00 | 4 469 871.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 856.00 | 8 856.00 | 9 835.00 | |
FD Production vendue biens | 7 818 522.00 | 72 251.00 | 7 890 773.00 | 7 883 412.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | 146.00 | 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 524.00 | 72 251.00 | 7 899 775.00 | 7 893 518.00 |
FM Production stockée | -33 037.00 | -22 825.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 193.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 669.00 | 158 118.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 2 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 498.00 | 8 039 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856.00 | 9 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 736.00 | 1 598 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 023.00 | -61 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 529 058.00 | 2 443 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 848.00 | 117 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 211 999.00 | 2 182 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 909 268.00 | 880 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 400.00 | 199 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 732.00 | 65 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 662.00 | 83 081.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 3 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 563.00 | 7 520 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 935.00 | 518 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346.00 | 314.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 346.00 | 9 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 157.00 | 12 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 157.00 | 12 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 810.00 | -3 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 125.00 | 514 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 670.00 | 3 488.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233.00 | 1 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 903.00 | 4 490.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 077.00 | 1 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 077.00 | 1 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | 3 277.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 620.00 | 47 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | 118 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 747.00 | 8 052 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 034.00 | 7 701 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 713.00 | 351 482.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 432.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 076.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 90 404.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 883.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 082.00 | 52 662.00 | 23 457.00 | 112 287.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 036.00 | 27 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 457.00 | 67 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 766 290.00 | 2 766 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 802.00 | 117 802.00 | ||
VB T. V. A. | 36 393.00 | 36 393.00 | ||
VP Divers | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 219.00 | 24 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 395.00 | 36 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 266.00 | 3 055 231.00 | 27 036.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 058.00 | 294 669.00 | 618 674.00 | 13 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 765.00 | 643 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 579 930.00 | 579 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 224.00 | 289 224.00 | ||
VW T.V.A. | 228 101.00 | 228 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 088.00 | 233 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 043.00 | 2 301 654.00 | 618 674.00 | 13 715.00 |