RECOS MACHINES SARL
Dépôt
| Dénomination | RECOS MACHINES SARL |
| Siren | 337980080 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4978 |
| Numéro de Gestion | 1986B00451 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67590 Schweighouse-sur-Moder |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 738.00 | 115 020.00 | 4 717.00 | 15 051.00 |
AN Terrains | 25 878.00 | 22 085.00 | 3 792.00 | 5 714.00 |
AP Constructions | 24 600.00 | 15 969.00 | 8 631.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 077.00 | 336 585.00 | 17 492.00 | 24 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 379.00 | 248 212.00 | 70 167.00 | 65 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 486.00 | 22 486.00 | 22 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 925 160.00 | 737 874.00 | 187 286.00 | 202 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 292.00 | 74 798.00 | 302 494.00 | 248 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 907.00 | 1 420 907.00 | 1 149 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 136.00 | 71 305.00 | 4 192 831.00 | 4 045 606.00 |
BZ Autres créances | 277 892.00 | 277 892.00 | 296 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
CF Disponibilités | 645 199.00 | 645 199.00 | 523 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 175.00 | 95 175.00 | 86 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 103 104.00 | 146 103.00 | 6 957 000.00 | 6 372 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 265.00 | 883 978.00 | 7 144 286.00 | 6 575 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 407.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 219 604.00 | 2 111 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 629.00 | 607 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 002 234.00 | 2 994 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 905.00 | 124 965.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 200.00 | 80 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 105.00 | 205 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 077.00 | 1 124 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 003.00 | 35 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 780.00 | 847 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 526.00 | 922 975.00 | ||
EA Autres dettes | 218 137.00 | 444 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 421.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 904 947.00 | 3 375 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 286.00 | 6 575 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 252.00 | 2 233 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 592 060.00 | 1 315 300.00 | 10 907 360.00 | 10 608 002.00 |
FG Production vendue services | 1 185 672.00 | 190 035.00 | 1 375 708.00 | 1 532 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 733.00 | 1 505 335.00 | 12 283 069.00 | 12 140 354.00 |
FM Production stockée | 271 704.00 | -580 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 655.00 | 347 448.00 | ||
FQ Autres produits | 20 090.00 | 30 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 895 520.00 | 11 937 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 515 645.00 | 6 443 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 331.00 | -41 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 003 911.00 | 1 904 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 572.00 | 139 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 501 532.00 | 1 527 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 591.00 | 759 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 241.00 | 44 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 213.00 | 73 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 605.00 | 157 815.00 | ||
GE Autres charges | 47 674.00 | 8 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 152 656.00 | 11 017 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 742 864.00 | 919 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 970.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 970.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 694.00 | 18 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 694.00 | 18 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 723.00 | -18 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 140.00 | 901 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 646.00 | 293 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 031.00 | 11 937 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 402.00 | 11 329 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 629.00 | 607 638.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 984.00 | 92 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 869.00 | 1 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 922.00 | 32 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 277.00 | 33 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 179 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 925 161.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 817.00 | 2 204.00 | 115 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 816.00 | 37 037.00 | 622 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 633.00 | 39 241.00 | 737 874.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 008.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 173 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 315.00 | 189 605.00 | 157 815.00 | 237 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 315.00 | 189 605.00 | 157 815.00 | 237 105.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 486.00 | 22 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 408.00 | 86 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 177 729.00 | 4 177 729.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 192.00 | 75 192.00 | ||
VB T. V. A. | 70 623.00 | 70 623.00 | ||
VP Divers | 79.00 | 79.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 943.00 | 108 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 176.00 | 95 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 691.00 | 4 550 796.00 | 108 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 780.00 | 1 255 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 225.00 | 386 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 337.00 | 233 337.00 | ||
VW T.V.A. | 50 166.00 | 50 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 796.00 | 41 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 122 077.00 | 15 386.00 | 1 106 690.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 137.00 | 218 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 939.00 | 2 224 248.00 | 1 106 690.00 | |