I M A
Dépôt
| Dénomination | I M A |
| Siren | 338318611 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8542 |
| Numéro de Gestion | 1987B07618 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019 2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 4 714.00 | 817.00 | 1 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 279.00 | 3 421.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 238.00 | 11 014.00 | 9 224.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 213.00 | 237 120.00 | 503 093.00 | 546 298.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 051.00 | 57 051.00 | 57 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 826 732.00 | 253 127.00 | 573 605.00 | 617 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | |||
BT Marchandises | 247 067.00 | 5 962.00 | 241 105.00 | 218 996.00 |
BZ Autres créances | 169 608.00 | 169 608.00 | 171 658.00 | |
CF Disponibilités | 19 742.00 | 19 742.00 | 6 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | 1 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 694.00 | 5 962.00 | 435 732.00 | 398 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 426.00 | 259 089.00 | 1 009 337.00 | 1 015 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 102 085.00 | 211 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 697.00 | -109 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 972.00 | 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 160.00 | 111 335.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 265.00 | 32 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 265.00 | 32 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 711.00 | 216 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 792.00 | 126 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876.00 | 4 918.00 | ||
EA Autres dettes | 577 863.00 | 523 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 890 912.00 | 872 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 337.00 | 1 015 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 590 121.00 | 3 590 121.00 | 3 346 452.00 | |
FG Production vendue services | 754.00 | 754.00 | 2 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 876.00 | 3 590 876.00 | 3 348 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 267.00 | 26 875.00 | ||
FQ Autres produits | 4 020.00 | 1 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 637 163.00 | 3 377 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 732 415.00 | 2 525 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 456.00 | -5 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137.00 | -20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 661.00 | 371 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 565.00 | 42 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 636.00 | 319 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 811.00 | 111 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 278.00 | 66 544.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 265.00 | 32 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 962.00 | 2 840.00 | ||
GE Autres charges | 1 998.00 | 24 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 271.00 | 3 490 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 109.00 | -113 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 309.00 | 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309.00 | 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 149.00 | 6 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 149.00 | 6 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 839.00 | -5 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 948.00 | -119 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 494.00 | 59 349.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595.00 | 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | 60 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | 59 349.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | 1 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | 60 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 773.00 | -10 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 560.00 | 3 438 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 257.00 | 3 548 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 697.00 | -109 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 3 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 829.00 | 1 465.00 | 19 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 756.00 | 1 465.00 | 22 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 4 994.00 | 760 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 4 994.00 | 826 732.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 485.00 | 4 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 840.00 | 61 793.00 | 500.00 | 248 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 349.00 | 62 278.00 | 500.00 | 253 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 451.00 | 1 116.00 | 595.00 | 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 265.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 247.00 | 35 265.00 | 32 247.00 | 35 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | 5 962.00 | 2 840.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 5 962.00 | 2 840.00 | 5 962.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 051.00 | 57 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | ||
VP Divers | 25 540.00 | 25 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 838.00 | 49 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 930.00 | 68 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 936.00 | 174 885.00 | 57 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 711.00 | 192 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 380.00 | 43 380.00 | ||
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 576 699.00 | 576 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 912.00 | 890 912.00 | ||